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課程介紹

當財務部門審批銷售部門的差旅費或交際應酬費時，銷售部門總在抱怨：審的也太嚴了吧，我們在前面沖鋒陷陣，你們反而斤斤計較，有必要嗎？

在對供應商進行招投標的過程中，采購部門認為處處按照采購部門的規章制度辦事，怎么到了法務部合同條款遲遲批不下來呢？

公司管理層天天說風險，為什么員工對風險卻沒什么概念？是領導在危言聳聽，還是風險管理和控制就是領導的事兒。

2000年安然轟然倒塌，2008年雷曼兄弟轟然倒塌，為什么這些世界頂級公司竟然會突然轟塌？

類似的困惑和問題一定還有不少，它們都和企業的內部控制與風險管理體系息息相關。課程以豐富多樣的案例為基礎，揭示這些困惑和問題的實質，并提出切實可行的解決之道。

培訓受眾:

財務總監及其他相關的高級管理人員；負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員；財務與其他職能部門的經理和管理人員

課程大綱:

一、如何把握不確定的世界 - 風險識別與計量

1、 不確定性與價值創造

2、 系統性風險與非系統性風險

3、 風險如何衡量 - 風險評估矩陣

4、 風險應對的四種策略

5、 風險管理是一個動態過程

6、 如何避免風險演變成危機?

7、 如何 “贏”在風險？

二、 內控系統 – 為企業構建一道防火墻

1、 內控控制什么?

2、 內控的三個目標與五大要素

3、 如何建立一套行之有效的內控系統？

4、 管理的五個層次

三、 管理制度控制

1、 如何制定企業內部的“游戲規則”？

2、 中國企業管理制度控制的誤區

3、 如何提高管理制度的執行力度？

4、 總部如何對各子公司/分支機構實施有效監控？

四、組織結構控制

1、 如何避免“一抓就死、一放就亂”？

2、 如何使不相容崗位相互制約？

3、 組織結構的三種基本形式/利弊

4、 財務主管委派與管理的三種形式

五、業務流程控制

1. 企業的四大循環

2. 如何梳理流程？

3. 流程控制的七個步驟

六、采購付款流程主要風險與關鍵點控制

1. 采購付款流程常見八大風險

2. 采購付款流程的七個關鍵控制點

3. 如何建立有效的供應商評估系統?

4. 如何利用金融工具對沖材料價格波動？

七、 銷售收款流程主要風險與關鍵點控制

1. 銷售收款流程常見九大風險

2. 銷售收款流程的七個關鍵控制點

3. 中國企業面臨的信用環境

4. 如何建立有效的信用管理系統?

5. 如何對客戶的資信/實力進行核查？

6. 客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

7. 如何確定賒銷額度/信用期限？

8. 應收款的跟蹤與管理

八、融資業務主要風險與關鍵點控制

1. 融資活動常見八大風險

2. 融資業務的五個關鍵控制點

3. 企業融資的主要方式/渠道

4. 企業融資的4種模式

5. 股權融資的3種形式

6. 信用融資的5個來源

九、投資業務主要風險與關鍵點控制

1. 投資活動的五大風險

2. 投資業務的五個關鍵控制點

3. 投資決策的四個原則

4. 選擇投資項目的三道門檻

5. 雙指標評估決策模型

6. 可行性分析必須回答的四個問題

7. 項目執行階段的風險管理

鄭老師

高級財務分析師。香港大學MBA管理碩士，全球500強金融機構中國區CFO。鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經驗有效結合，因此，鄭老師的培訓能夠使學員拓寬思路

并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

鄭老師曾提供過咨詢和培訓服務的企業包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫療器械、英國氧氣集團、亞洲紙業、光明乳業、立信會計、外高橋保稅區集團公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務等上百家企業。基于多年的企業財務管理經驗，鄭老師在培訓中能提供具有可操作性的建議。

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