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課程介紹

有效的內部控制制度是促使企業實現穩健經營、防范經營風險的必要條件，內部控制體系的建立、維護、評價和報告是經營者的重要責任。為了確保企業經營的效率效果、財務報告的可靠性和相關法律法規的有效遵守，如何建立健全內部控制制度、保持企業發展后勁，積極參與到國內、國際復雜而激烈的市場競爭，就成為了每一個企業的重要發展命題。華清潤澤企業培訓中心于：2014年9月21日特邀國內著名財務實戰專家夏鵬老師，在清華大學講解《企業財務風險控制管理實戰課程》一天，誠邀您企業相關管理者蒞臨，恭候您的到來。

【課程收益】

掌握先進的內部控制、風險管理、職業舞弊及內部審計等理論；

掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進；

提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境；

明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統；

通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法；

引導學員結合企業自身特點和經營戰略，設計建立“個性化”的內部控制系統

【培訓對象】

財務與其他職能部門的經理和管理人員；內部控制總監、內審總監；各部門主管以及部門內控、內審人員；會計事務所相關工作人員；公司總經理等管理層，中高層管理人員

【課程綱要】

一、企業時刻處于風險之中——案例的視角

1.巴林銀行事件——小里森搞垮大銀行

2.中航油事件——“打工皇帝”陳久霖夢斷新加坡

3.安然事件——安然從此不“安然”

二、企業風險因何發生

三、企業風險來自何處

1.組織視角

2.人員視角

3.信息視角

4.市場視角

四、企業為什么要控制風險

五、企業如何控制風險——一個關鍵:人員

1.不相容職務相分離

2.授權批準

3.工作職責

4.機構設置

5.人員委派

6.崗位輪換

7.激勵機制

8.績效評價

六、企業如何控制風險——兩種技術：流程分析、預警分析

1.流程分析:財務風險識別和處理

(1)企業財務風險控制流程

(2)風險識別

(3)風險處理策略

2.預警分析:財務危機預警機制

(1)財務危機及其特征

(2)財務危機預警機制的內容

(3)財務危機預警分析方法

七、企業如何控制風險——三項前提：體制、制度、組織

1.體制

（1）財務風險控制的戰略框架體系

（2）集團財務風險控制模式選擇

2.制度

(1)制度安排的重要性

(2)制度的概念

(3)制度的作用

(4)制度的評價

3.組織

(1)傳統企業組織結構

(2)扁平化企業組織結構

（3）財務風險控制組織

八、企業如何控制風險——四大內容：籌資、資金、投資、預算

1.籌資(1)籌資的種類(2)債務籌資風險的控制(3)股權籌資風險控制

2.資金(1)資金集中管理的一般模式(2)資金集中管理的發展階段 (3)資金集中管理流程

(4)資金結算中心操作規程(5)資金結算中心運行體系

3.投資(1)投資風險的根源(2)投資管理基本原則(3)投資管理組織機構(4)投資管理程序 (5)企業投資的誤區

4.預算(1)預算管理的作用(2)預算編制的起點(3)企業預算管理一般模型

(4)企業預算內容體系(5)預算管理存在的問題與改進

夏老師

中國人民大學管理學博士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領軍人才企業一期班畢業。曾任商務部中國對外經濟貿易會計學會副會長兼秘書長、《對外經貿財會》雜志主編，北京廣播影視集團財務總管兼財務中心主任，中廣傳播集團有限公司財務總監兼投融資部總經理。現任北京深華新股份有限公司董事長，北京大華融智管理咨詢有限公司董事長。財政部會計信息化委員會咨詢專家，中國人民大學、對外經濟貿易大學、中南財經大學、西南財經大學、北京工商大學、財政部財政科學研究所、中央民族大學、首都經濟貿易大學、上海國家會計學院特聘教授、研究生導師，中國會計學會成本分會副會長、財務管理專業委員會委員，北京市高級會計職稱評審委員會專家委員，湖北省發展和改革委員會上市辦特聘IPO項目指導專家，北京高偉達軟件股份有限公司獨立董事。發表論文近百篇，出版專業書籍十余部。

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