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課程概述

當前，地方政府債務風險控制，防范金融風險成為中央經濟工作的重點之一。2019年4月14日下發(fā)的《政府投資條例》明確規(guī)定：政府投資項目不得由施工單位墊資建設。2018年和2019年專項債券整體都有增量，用于支持地方投資項目的建設。

但是由于地方基建項目投資體量巨大的現實情況，而政府債券及PPP模式融資“天花板”限制，因此在新形勢下，地方投融資模式如何重構，社會投資人、施工企業(yè)及金融機構如何合規(guī)參與地方基建項目和預防投資風險顯得尤為重要和迫切。為此我中心決定舉辦“《政府投資條例》新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機構與地方政府及平臺公司合作模式創(chuàng)新實務”培訓班，現將具體事項通知如下：

培訓受眾

政府：發(fā)改、財政、住建、法制、交通運輸、能源、水利、環(huán)保、農業(yè)、林業(yè)、科技、保障性安居工程、醫(yī)院、衛(wèi)生、養(yǎng)老、教育、文化等部門人員以及政府融資平臺相關人員；

企業(yè)：金融行業(yè)、工程行業(yè)、咨詢設計、財務顧問、法律行業(yè)；國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項目各領域企事業(yè)單位管理人員。

課程大綱

（一）當前我國地方政府投資建設類項目的形勢分析

1.政府債務的監(jiān)管形勢實務分析

（1）我國當前財政與金融風險的形勢分析

（2）政府相關債務的分類與認定

（3）政府隱性債務的化解與處置

（4）政府投資條例的核心問題解讀

2.平臺公司在新政策形勢下的發(fā)展趨勢

（1）國家對平臺公司的最新認定標準

（2）當前形勢下平臺公司的融資現狀

（3）推進平臺公司市場化轉型的政策梳理與意義

（二）新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機構參與政府公益性項目的模式

1.政府直接投資公益性項目

（1）政府債券與平臺公司債券

（2）PPP與政府購買服務模式的比較分析

（3）若干政府違規(guī)融資與建設模式的梳理與分析

2.以平臺公司為新載體開展公益性項目

（1）平臺公司參與公益性項目的政策性支持

（2）平臺公司參與公益性項目的流程

3.平臺公司的市場化轉型

（1）平臺公司市場化轉型的目標和意義

（2）平臺公司市場化轉型的流程簡述

（3）平臺公司進行市場化轉型的完成標志

（三）城市運營領域的合作模式

1.城市運營的概念及發(fā)展趨勢

（1）城市運營領域的分類

（2）城市運營領域是平臺公司的重要發(fā)展方向

2.目前我國運營類項目的現狀

（1）壟斷性項目的運營狀況

（2）競爭性項目的運營狀況

3.城市運營類項目的合作模式

（1）運營類項目的性質深入分析

（2）運營類項目采用特性及融資深入分析

4.當前我國運營類企業(yè)的性質分析

5.各企業(yè)參與城市運營的模式分析與設計

（四）新形勢下PPP模式的應用

1.PPP模式的收緊（結合2017年以來新政）

（1）資管新規(guī)及23號文對PPP項目資本金的嚴重影響

（2）92號文、54號文及（2019）10號文等對PPP項目的影響

2.央企國企與轉型后的政府平臺公司的合作機遇

（1）平臺公司轉型的幾個重要方向

（2）央企國企參與地方政府轉型業(yè)務的優(yōu)勢分析

（3）央企國企參與平臺公司轉型過程的重要性

（五）央企國企等企業(yè)在片區(qū)綜合開發(fā)中的機遇

1.當前狀況下片區(qū)綜合開發(fā)的模式分析

（1）工業(yè)地產開發(fā)模式

（2）產業(yè)新城開發(fā)模式

（3）產業(yè)加投資開發(fā)模式

2.平臺公司開展片區(qū)綜合開發(fā)的模式

3.如何處理土地招拍掛問題（尤其涉及商業(yè)地產合規(guī)性問題）

4.深入分析資源補償類項目的融資難點

5.片區(qū)開發(fā)項目如何處理與房地產商之間的關系

（六）央企國企等企業(yè)參與平臺公司轉型后的特殊業(yè)務

1.合作參與金融機構業(yè)務

（1）平臺公司參與金融機構的意義

（2）主要業(yè)務發(fā)展方向及模式

2.央企國企參與平臺公司的產業(yè)投資項目

（1）優(yōu)質房地產開發(fā)項目

（2）地方特色資源和產業(yè)項目

（七）央企國企等企業(yè)如何開展“融資代建”模式

1.新形式下施工項目的操作要點及風險風范

2.傳統(tǒng)融資代建模式的概述

（1）傳統(tǒng)融資代建模式的興起與交易結構

（2）傳統(tǒng)融資待見模式的合規(guī)性分析

3.未來融資代建模式的未來發(fā)展方向

（1）以平臺代替政府

（2）融合技巧性應用政府的“信用”

4.ABO模式在傳統(tǒng)基建項目的創(chuàng)新的應用

（八）央企國企等企業(yè)在平臺公司作為社會資本方的形勢下參與PPP模式

1.平臺公司參與PPP的職能轉變

2.平臺公司參與PPP的優(yōu)勢與劣勢

3.央企國企等企業(yè)與平臺公司在PPP項目中的雙贏合作

（1）增加業(yè)務獲取概率

（2）資本金的相互補充（同時解決央企出表）

4.運營與PPP 模式的掛鉤問題

（1）財政補貼項目的應用領域

（2）深入分析92號文中的績效考核掛鉤

（3）使用者付費在PPP項目中的占比問題

（4）幾種財政補貼項目落地難點分析及金融機構的關注要點

（九）央企國企等企業(yè)在新規(guī)下的資本金解決路徑

1.項目資本金及配資的難點分析與解決思路

（1）項目資本金的性質

（2）資本金的期限過長

（3）資本金的成本高

（4）資本金內部的比例結構沖突性強

2.央企在192號文中的挑戰(zhàn)

（1）投資總量控制與項目實操中的靈活處理

（2）注重實質重于形式的問題

3.金融新政形勢下項目資本金的新趨勢

（1）當前常見投資模式的分析

（2）投資人的選擇（尤其是資管新規(guī)對金融機構的重大影響）

（3）組合投資模式的應用

（十）央企國企企業(yè)運用產業(yè)基金參與地方政府基建項目

1.產業(yè)基金在基礎設施項目中的功能演變過程

2.資管新規(guī)、私募新規(guī)與23號文對于基金出資人的影響

3.對賭模式在產業(yè)基金中的應用

4.土儲新政（財綜[2016]4號、[2016]90號）后，產業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項目的創(chuàng)新模式實務及案例分析

5.產業(yè)投資基金非標轉標準化退出的方式及案例解析（以資產證劵化為主）

6.如何運營產業(yè)基金整合各種資源

（1）運營商和資源整合方在PPP項目中的窘境

（2）PPP基金對于運營和資源整合的意義

（3）通過基金進行資源整合的運作模式

7.注意基金參與項目采購流程中的合規(guī)性問題

（1）注意“通道”的風險

（2）采用聯合體投標和中標后引入投資人的風險分析與建議

8.產業(yè)基金模式的歸結

專家老師

國家發(fā)展改革委、財政部雙庫專家，PPP項目實操專家；以專題講座、案例分析、現場答疑相結合的形式進行講解。

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