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【課程背景】

1. 行業變革驅動

證券通信行業面臨金融科技快速部署、監管政策高頻更新和業務模式重構，傳統財務核算能力已無法滿足業財融合需求。

2. 人才能力缺口

財務人員面臨三大挑戰：AI技術替代基礎崗位、業財協同要求升級、合規風險加劇。

3. 企業轉型訴求

頭部企業已啟動“三角能力模型”建設，要求財務團隊從“賬房先生”轉型為“戰略參謀”，需系統性提升智能工具應用、風險預判及價值創造能力。

【課程收益】

1. 智能工具賦能

掌握三維風險核查清單、預算偏差追蹤表等12項低成本工具，實現合同審查效率提升60%、財報編制耗時減少90%。

2. 合規能力升級

通過審計風險矩陣、異常數據四象限等工具，提前排除資金/資產/關聯交易風險，審計異常發現率提升4倍。

3. 業財深度融合

學習5G基站零基預算框架、客戶價值三維分層模型，推動財務從成本中心轉向利潤中心。

4. 戰略決策支持

運用財報交叉驗證表、稅務合規流程圖等工具，為管理層提供投資決策、稅務籌劃等數據支撐。

【課程特色】

1. 痛點場景化教學

聚焦證券業反洗錢核查、通信業5G專利稅務處理等20+行業專屬場景，采用“問題卡牌+沙盤推演”形式還原真實工作情境。

2. 工具即插即用

所有工具無需編程基礎：三維風險核查清單支持雙面印刷復用、稅務合規流程圖采用磁貼式白板可視化操作。

3. 訓戰結合機制

每模塊嵌入7-15分鐘高頻互動：條款競猜游戲訓練風險敏感度、稅務迷宮逃生演練強化政策應用能力。

4. 監管政策同步

課程內容實時對接深交所披露新規、國家稅務總局問答庫，2025年新增模塊覆蓋《增值稅法》實施要點及5G補貼申報陷阱。

【課程對象】

一、企業核心財務團隊

證券公司與通信企業財務總監、財務經理、會計主管及核算人員

二、戰略決策與合規管理者

企業高管（董事長、總經理）、法務負責人、內控總監及投研部門負責人

三、審計與風控專業人員

企業內部審計師、合規風控專員及第三方機構執業人員

四、行業特定崗位人員

- 證券業：投行保薦人、資產管理崗、研究業務骨干

- 通信業：5G基建項目經理、專利授權合規官、政府補貼申報專員

四、職業轉型與新人群體

- 新入職財務人員：會計專業應屆畢業生、出納轉崗人員

- 跨行業轉型者：原行政/采購崗轉財務、創業者需掌握財稅知識

【課程大綱】

模塊一：合同審查為什么總是耗時又容易遺漏風險點？

——三招讓AI幫你揪出合同雷區

一、四步破解合同陷阱

1、簽約主體穿透核查

- 證券業客戶實際控制人穿透

- 通信行業專利授權方資質審查

案例：某合同因資質缺失被廢

2、知識產權條款三階驗證

- 地域限制核查

案例：**合同地域條款缺失

- 獨家授權許可義務識別

3、互動：條款競猜游戲

規則：

1. 每組抽取合同條款卡片，用紅/綠便簽標記風險點

2. 講師解析正確答案并統計正確率

4、增值稅動態匹配模型

- 5G技術服務稅率適用標準

- 跨境服務免稅備案流程

案例：**海外項目退稅爭議

5、現金流壓力測試工具

- 分期付款節點敏感性分析

案例：某項目保證金條款損失

二、實用工具

1、三維風險核查清單

- 《三維核對表》

- 案例：某合同通過清單核查避免稅率誤用風險

2、條款效力決策樹模型

- 三級分支判斷合同效力

模塊二：預算編完就過時，業務部總罵閉門造車？

——動態預警模型讓預算跟著業務跑

一、動態預算四維控制法

1、基站零基預算框架

2、互動：預算拼圖挑戰

- 規則：

1. 每組將預算要素碎片按邏輯拼接

2. 錯誤最少組獲“動態預算速查表”

3、證券營業部人效預警

案例：某券商優化網點節省上百萬

4、研發費用資本化五步法

- 研發階段劃分標準

案例：某公司混淆測試費被處罰

5、政策補貼雙軌跟蹤

- 政府專項補助申報節點監控

案例：某公司錯失5G補貼

二、工具實操：

1、預算偏差追蹤表

案例：某營業部通過預警優化網點

2、資源漏斗配置模型

三檔分配預算資源

模塊三：審計來了全員加班，為什么總讓財務背鍋？

——自動化工具+案例教學提前排雷

一、四位一體風險穿透術

1、基站資產減值三色預警

案例：某基站錯提大額減值

2、研發舞弊四維識別

案例：某公司虛假資本化

3、關聯交易資金閉環模型

案例：某公司關聯套現被查

4、現金流異常雷達

案例：某營業部差旅費異常被通報

5、互動活動3：審計臥底篩查

- 規則：

1. 每組抽取憑證卡片（含1張異常數據），分析異常點

2. 組內投票選出“問題憑證”，派代表陳述理由

二、工具實操：

- 審計風險矩陣

案例：某基站資產通過矩陣定位減值誤判

- 異常數據四象限圖

模塊四：財報截止日通宵加班，怎么準時交差？

——智能模板+稅務庫一鍵生成合規報表

一、智能編制五步法

1. 深交所披露紅線清單

- 研發資本化新規

案例：某公司因階段劃分錯誤重述報表

2. 客戶價值三維分層模型

案例：**高凈值客戶識別

3. 跨境稅務雙軌處理

境外利潤匯回預提稅計算

案例：**跨境稅務爭議

4. 現金流分類糾錯指南

案例：某公司誤計投資收益被問詢

二、工具實操：

1、稅務合規流程圖

案例：某公司通過流程圖避免稅務調整上百萬

- 財報交叉驗證表

2、互動：稅務迷宮逃生

- 規則：

1. 每組擲骰子前進，回答稅務問題

2. 錯誤回答觸發“補稅罰單”，需寫出政策依據

課程總結

唐老師

唐俐老師

——企業業財融合和跨境財務專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯合（投資、工程、服務、貿易、制造）副總兼財務總監

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業）財務總監

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經大學校外企業導師

財務實戰培訓講師，累計培訓人數20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務和管理領域 28 年，以業財融合與跨境財務為核心能力錨點，構建了貫通戰略層、管理層、執行層的實戰體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業、高新技術及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業財一體化模式設計等核心環節，業務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經濟區，形成財務賦能業務、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業內訓及商業培訓經驗，精準聚焦財務管理者業財協同困境與非財管理者財務思維盲區，打造跨境業務財務管控業財融合經營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業定制國際業務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。?

【實戰經驗】

1. 跨境風險管控：構建業財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結算工具組合實現 100% 資金閉環管理；?

業務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構，配套跨境稅務籌劃與轉讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規避潛在損失超 3 億元。?

2. 業財融合經營分析：數據驅動管理升級?

在某跨境電商企業數字化轉型期，唐老師主導搭建業財雙輪驅動分析體系：?

0-1 構建經營分析框架：定義 18 項核心業財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現全業務線 KPI 優化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數據基建瓶頸：在無數據中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統渠道獲客成本高企問題，推動企業戰略轉向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產出比提升 3:1，新增跨境業務收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業財協同預見未來?

針對某跨國制造企業預算管控痛點，唐老師主導實施業財融合預算革新計劃：

重構預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯合業務單元建立跨境業務專項預算，細化至國別市場、產品線、結算周期三維度，實現月度預算偏差率控制在 5% 以內；?

動態風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業調整結算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現收入、成本、現金流等 20 + 核心指標實時監控，成為集團管理層跨境業務決策的數字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調：開發跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結算貨幣穩定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創造性加入里程碑分段結算 + 匯率波動調價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態結算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據鏈構建，為企業追回 1 億元跨境賬款。?

其財務主導型合同管理模式，實現跨境業務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業務風險+加強國際業務財務管控+內外銜接強化運營管理三管齊下，實現項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業績的能力，也增進了業財協作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務思維助力企業經營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養及財務思維，使他們能夠更好地理解企業的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協作效率。

培訓輪次8次，參與人數近300人，受訓者理解、溝通財務相關信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創業者、企業法人等開展合同風險控制、合同管理等內容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現價值—合同管理中的內控關鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業關鍵—不可忽視的合同》、《生產經營第一關：合同關—如何開展業務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統課程。通過問卷調查，80%以上學員認為培訓內容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關的培訓，受眾群體包括企業中高層管理人員、財務主管、財務經理、業務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業經營目標的關系、預算工具在經營業績指標中的運用方法、預算執行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現了預算思維到大數據分析與績效管理的轉變、促進了主動了解市場動態和競爭態勢的意識。

出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業務財務管理培訓。受訓人員包括國際業務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業務全流程風控實戰，包括：交易對象信用穿透核查、主權風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當地財稅數據采集四步法、跨境資金池稅務協同等核心內容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優化在越南EPC項目規避預提稅87萬元，受訓企業國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰應對能力。

【授課風格】

實戰導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關系，為學員提供一個安全、開放的學習環境。

動態調整型：能夠根據學員的反饋和學習進度靈活調整教學策略，確保教學內容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發人員的區域市場開發戰略實戰課程》

《國際貿易全流程風控實戰指南》

《零基礎財務速成：進出口業務全流程實操與合規管理》

《海外工廠合規“避坑寶典”》

《如何成為出海企業的財務智囊》

《外派高管必修的稅務生存課》

財務課程

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領企業發展》—預算管理精要之策略、協調與執行

《經營分析與決策支持：財務視角》

《內部控制與風險管理實務》

非財課程

《財務基礎解碼：非財務經理的財務速成》（返聘課程）

《財務分析精粹：解讀企業財務健康》

《成本管理策略：非財務經理的成本控制》

《財務決策與風險管理：非財務經理的財務智慧》

合同

《城投合同管理的“合規密碼”》

《合同制勝：企業財富增長的關鍵密碼》（返聘課程）

【服務客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網絡科技公司、航鳴合創科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務課程之前，我對財務報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數據背后的故事。老師的講解讓我意識到財務數據對企業業務發展的重要性，讓我學會了如何從數據中洞察業務趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務總監

唐俐老師的課程不僅讓我對財務管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務理論與實際工作相結合。課程中的實戰案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務管理能力大有幫助。

——米三金網絡科技公司 財務部經理

在唐老師的課程中，我學到了許多關于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務概念有了清晰的理解，這對我日后的財務工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務分析師

唐老師的財務課程讓我深刻體會到了財務管理在企業運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務數據來優化業務流程和提高效率，這對我的職業發展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務總

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