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課程背景

1、企業(yè)在經(jīng)營分析和財(cái)務(wù)分析方面通常存在的核心問題：

企業(yè)各層管理人員尤其是高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營分析和財(cái)務(wù)分析的作用認(rèn)識(shí)不夠，分析的目的

不明確。沒有認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)分析是企業(yè)經(jīng)營管理的重要方法；

分析技術(shù)不夠。缺乏邏輯，不夠全面，主次不分明；

財(cái)務(wù)人員和經(jīng)營管理人員不具備建立業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)模型的能力，面對(duì)一堆數(shù)據(jù)無從下手

分析重形式不重內(nèi)容，只是純粹的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，沒有很好的與業(yè)務(wù)結(jié)合的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如：

業(yè)務(wù)模式分析，核心競(jìng)爭力分析，銷售分析、采購分析，對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和整體經(jīng)營

分析起不到多大作用；

分析頻率不夠，時(shí)間太久，有的甚至半年、一年沒有一次完整的財(cái)務(wù)分析；

財(cái)務(wù)人員與領(lǐng)導(dǎo)和其它管理者的溝通不夠，高層領(lǐng)導(dǎo)不是完全理解財(cái)務(wù)分析報(bào)告的內(nèi)

容，財(cái)務(wù)分析很難對(duì)公司的運(yùn)營起到指導(dǎo)與戰(zhàn)略作用。

2、必須依賴一個(gè)完整的、現(xiàn)代化的、成功的財(cái)務(wù)分析體系！用數(shù)據(jù)管理公司

戰(zhàn)略需要數(shù)字作依據(jù)

細(xì)節(jié)需要數(shù)字作說明

經(jīng)營需要數(shù)據(jù)作評(píng)估

管理需要數(shù)據(jù)作指南

趨勢(shì)：大數(shù)據(jù)＋移動(dòng)互聯(lián)＋技術(shù)分析手段

課程內(nèi)容

模塊一： 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的企業(yè)價(jià)值管理，業(yè)務(wù)模式和核心競(jìng)爭力

一、企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)：企業(yè)價(jià)值最大化

1、企業(yè)價(jià)值鏈管理和利益相關(guān)者價(jià)值最大化2、公司戰(zhàn)略與價(jià)值管理

3、價(jià)值最大化的管理工具

EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）

WACC（加權(quán)平均資本成本）

ROIC（投入資本回報(bào)率）

自由現(xiàn)金流

DCF（現(xiàn)金流折現(xiàn)）

NPV（財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值）

二、企業(yè)業(yè)務(wù)模式和核心競(jìng)爭力

1、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃三要素和 SWOT 分析

2、業(yè)務(wù)模式“七巧板”

3、哈佛財(cái)務(wù)分析框架

4、企業(yè)核心競(jìng)爭力培養(yǎng)

成本領(lǐng)先

差異化

集中性

5、合理定位

模塊二：最新宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)信息：經(jīng)營活動(dòng)分析和財(cái)務(wù)分析

一、最新宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)信息

1、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與變革

《》? GDP 和國家金融安全

人民幣國際化和外匯市場(chǎng)

“一帶一路”的影響和企業(yè)新機(jī)遇? 中國和全球資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

二、企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)分析的關(guān)注點(diǎn)

1、對(duì)經(jīng)營活動(dòng)分析的理解

財(cái)務(wù)分析只是經(jīng)營活動(dòng)分析的一部分（財(cái)務(wù) KPI 部分）

經(jīng)營活動(dòng)分析更全面，不僅關(guān)注財(cái)務(wù)指標(biāo)，還關(guān)注市場(chǎng)、研發(fā)、生產(chǎn)、物流以及未來預(yù)測(cè)。

經(jīng)營活動(dòng)分析需要立足業(yè)務(wù)，了解戰(zhàn)略，結(jié)合預(yù)算，圍繞提升核心競(jìng)爭力，推動(dòng)經(jīng)營決策

避免分析財(cái)務(wù)化；

便于經(jīng)營者能夠理解、看懂、接受；

分析的多樣性、針對(duì)性、實(shí)用性；

三、經(jīng)營活動(dòng)分析的是公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)和運(yùn)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的手段

1、分析什么？

了解過去的經(jīng)營業(yè)績

評(píng)價(jià)現(xiàn)在的經(jīng)營狀況

預(yù)測(cè)未來的發(fā)展趨勢(shì)

將財(cái)務(wù)語言轉(zhuǎn)換成商業(yè)語言，為經(jīng)營者提供決策依據(jù)〕

2、經(jīng)營活動(dòng)分析和決策依據(jù)

財(cái)務(wù)指標(biāo)分析法

比較分析法

趨勢(shì)分析法

因素分析法

敏感度分析法

競(jìng)情分析法

3、財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)：分析數(shù)據(jù)背后的問題

公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)在報(bào)表上怎樣反映

從公司財(cái)務(wù)管理的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表

預(yù)算分析和控制

利潤是如何形成的，盈利能力、獲利能力解析? 各種利潤率及各項(xiàng)成本費(fèi)用比率分析

如何利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析并改善經(jīng)營績效

傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析的缺陷

4、企業(yè)如何營造持續(xù)性的贏利結(jié)構(gòu)？

最佳資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

營運(yùn)預(yù)測(cè)

最佳現(xiàn)金流預(yù)測(cè)：營運(yùn)資本管理

最佳放賬規(guī)模預(yù)測(cè)

最佳存貨預(yù)測(cè)：

合理庫存 VS 合理缺貨

JIT，VMI

直觀的量本利分析

盈虧平衡點(diǎn)

規(guī)模效應(yīng)

產(chǎn)品價(jià)格體系

產(chǎn)品生命周期管理

滾動(dòng)預(yù)算

投資回報(bào)模型

WACC

? ROIC

IRR

NPV

Payback Period

模塊三：基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的市場(chǎng)和銷售預(yù)測(cè)

一、市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)

1、第三方市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)2、公司戰(zhàn)略分析和預(yù)測(cè)

3、業(yè)務(wù)部門滾動(dòng)預(yù)測(cè)

二、企業(yè)價(jià)值鏈分析

1、價(jià)值鏈中的所有利益相關(guān)者

2、輕資產(chǎn) VS 重資產(chǎn)

3、碎片華管理

三、客戶分析

1、鎖定目標(biāo)客戶

2、客戶消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)行為變化

3、產(chǎn)品（服務(wù)）附加值聚焦

4、客戶需求偏好分析

5、客戶服務(wù)和提升客戶滿意度

6、O2O，大數(shù)據(jù)和入口分析

案例 4：小米的“粉絲經(jīng)濟(jì)”是如何分析和滿足客戶需求的？

課堂思考：客戶分析-真正有價(jià)值的客戶在哪里？客戶粘性怎么培養(yǎng)？傳統(tǒng)行業(yè)和新經(jīng)濟(jì)的

客戶管理有什么不同？

四、產(chǎn)品生命周期分析

1、產(chǎn)品（服務(wù)）生命周期和換代產(chǎn)品2、產(chǎn)品綜合策略研究

3、新品上市的數(shù)據(jù)跟蹤

4、盈虧平衡分析

5、銷售計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)確定

案例：小米手機(jī)，盒子，路由器新產(chǎn)品策略和上市分析

五、銷量趨勢(shì)分析

1、 客戶數(shù)趨勢(shì)分析

2、 客戶開發(fā)質(zhì)量分析

3、 品類分析

4、 區(qū)域分布分析

六、競(jìng)爭分析與管理

1、競(jìng)爭對(duì)手的產(chǎn)品（服務(wù)）對(duì)比分析

2、競(jìng)爭對(duì)手價(jià)格策略分析

3、競(jìng)爭對(duì)手目標(biāo)客戶

4、培養(yǎng)差異化的核心競(jìng)爭力

5、附加值突破口研究

案例分析：產(chǎn)品分析策略-矩陣分析

小組討論：如何制定產(chǎn)品的價(jià)格體系？產(chǎn)品價(jià)格折扣管理應(yīng)該怎么做？

模塊四： 高端分析技術(shù)－戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析 一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與經(jīng)營績效改善

1、盈利能力分析：資產(chǎn)回報(bào)率、股東權(quán)益回報(bào)率、資產(chǎn)流動(dòng)速率、ROS、ROA、ROE

2、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分析：流動(dòng)比率、負(fù)債/權(quán)益比率、營運(yùn)償債能力

3、營運(yùn)資本分析：資金效率、風(fēng)險(xiǎn)的分析與控制

4、國際先進(jìn)的營運(yùn)資本模式，改善公司營運(yùn)資本狀況，保證公司資金安全的基本方法

5、為何公司會(huì)遇到資金周轉(zhuǎn)危機(jī)？如何應(yīng)對(duì)？

6、財(cái)務(wù)報(bào)表綜合解讀：綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)信息透視公司運(yùn)作水平

實(shí)戰(zhàn)演練：杜邦財(cái)務(wù)分析

綜合分析：怎樣產(chǎn)生理想的投資回報(bào)？

案例分析：分析某上市公司的財(cái)務(wù)狀況，并做出整做評(píng)價(jià)

二、銷售增長的財(cái)務(wù)問題分析

1、銷售增長管理的重要性

2、銷售增長的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)控制

3、羅伯特·希金斯——可持續(xù)增長率

4、在不同的可持續(xù)增長率下的企業(yè)應(yīng)對(duì)之策

5、企業(yè)適應(yīng)或控制銷售增長的手段

三、投資項(xiàng)目分析與決策

1、投資分析的主要工具及方法

2、通過分析數(shù)據(jù)作出正確的判斷

3、并購項(xiàng)目中的投資決策

4、建立正確有效的評(píng)估審核流程

四、項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)分析

1、參與投資項(xiàng)目或并購項(xiàng)目的評(píng)估

2、項(xiàng)目投資可行性分析

3、項(xiàng)目進(jìn)展全過程談判

4、項(xiàng)目評(píng)估與選擇中的財(cái)務(wù)控制

5、項(xiàng)目計(jì)劃與成本預(yù)算

6、項(xiàng)目解構(gòu)與進(jìn)度中的財(cái)務(wù)控制

7、項(xiàng)目進(jìn)度與成本控制8、項(xiàng)目的“關(guān)鍵鏈”對(duì)財(cái)務(wù)控制的影響

9、綜合練習(xí)：如何不讓此項(xiàng)目“半途而廢”？

五、通過成本管理加強(qiáng)公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)

1、成本管理深度與廣度的延展

2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

3、計(jì)劃全程成本，包括研發(fā)和退市

4、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈——采購和銷售

5、投資資金固化

6、市場(chǎng)，品牌和文化建設(shè)

7、生產(chǎn)中的成本管理

8、支持高效成本管理體系的工具

9、成本計(jì)算體系：標(biāo)準(zhǔn)成本、ABC 成本法

10、成本分析體系：價(jià)值鏈分析、成本樹、差異分析、ABC 管理法

11、特殊的成本概念的理解和應(yīng)用：質(zhì)量成本、責(zé)任成本

12、管理成本的誤區(qū)

13、成本管理就是壓縮成本費(fèi)用

14、追求低成本不是目的，追求高利潤才是目標(biāo)

15、客戶不愿接受的產(chǎn)品或服務(wù)內(nèi)容的成本考量

附件：完整的財(cái)務(wù)分析模板

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年獲得中國人民大學(xué)國際金融和會(huì)計(jì)碩士學(xué)位；2002年獲得英國利物浦大學(xué)MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過26年的工作經(jīng)驗(yàn)，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位，最近14年在跨國公司或國內(nèi)新興成長性公司做大中國區(qū)或中國區(qū)CFO（首席財(cái)務(wù)官）和副總裁，及投資公司CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營。行業(yè)涉及金融，保險(xiǎn)，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實(shí)業(yè)集團(tuán)CFO，高級(jí)副總裁。同時(shí)任某跨國投資和私募基金管理集團(tuán)大中國區(qū)管理合伙人

主要社會(huì)職務(wù)：

財(cái)政部第二屆、第三屆管理會(huì)計(jì)咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔(dān)任企業(yè)內(nèi)訓(xùn)外聘CFO導(dǎo)師

清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院總裁班

北京大學(xué)光華管理學(xué)院企業(yè)特訓(xùn)班

中國人民大學(xué)商學(xué)院特聘教授

中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心

長江商學(xué)院特聘CFO課程講師

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融MBA班

重慶大學(xué)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會(huì)理事和會(huì)員

美國管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（IMA）教育分會(huì)中國區(qū)副主席

中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員

中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)會(huì)員

中國財(cái)務(wù)法學(xué)會(huì)理事

作為企業(yè)的核心管理層，長期從事財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理、投資、融資、投資銀行和風(fēng)險(xiǎn)投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司內(nèi)部審計(jì)、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項(xiàng)目管理、公司股票在國內(nèi)外公開發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

經(jīng)常被邀請(qǐng)為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機(jī)構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場(chǎng)專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財(cái)》，《首席財(cái)務(wù)官》，《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》等）就財(cái)務(wù)國際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，項(xiàng)目承包財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)財(cái)務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨(dú)創(chuàng)的“管理會(huì)計(jì)核心手段－企業(yè)價(jià)值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會(huì)計(jì)界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時(shí)的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧，這使得他對(duì)培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長有關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

提供過培訓(xùn)服務(wù)的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網(wǎng)，國電集團(tuán)，李寧集團(tuán)，伊利集團(tuán)，新奧集團(tuán)，中國工商銀行總行，中國建設(shè)銀行天津分行，中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險(xiǎn)，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團(tuán)，國家電網(wǎng)集團(tuán)山東公司，長安汽車集團(tuán)，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國兵器工業(yè)集團(tuán)，上海醫(yī)藥集團(tuán)，中國國際電視總公司，北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國獨(dú)資），山東重工集團(tuán)（濰柴動(dòng)力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險(xiǎn)絲有限公司（美國獨(dú)資），世紀(jì)金源控股集團(tuán)，海南航空集團(tuán)，廣東正邦科技集團(tuán)，中國移動(dòng)河北公司，中國移動(dòng)上海公司，中國振華重工，廣東維達(dá)紙業(yè)集團(tuán)，中國藍(lán)星化工集團(tuán)，國家核電集團(tuán)，中航技集團(tuán)，深圳南山電力集團(tuán)，山東金鑼集團(tuán)，江蘇興達(dá)鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團(tuán)，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團(tuán)，TCL集團(tuán)，廣東美的集團(tuán)，阿里巴巴集團(tuán)，國美電器集團(tuán)，青島海爾集團(tuán)，蒙牛集團(tuán)，中國東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團(tuán)，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團(tuán)，邢臺(tái)市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)，高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，青島雙星集團(tuán)，中水集團(tuán)，中廣核集團(tuán)，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬達(dá)集團(tuán)，新希望集團(tuán)，一汽集團(tuán)，二汽集團(tuán)，創(chuàng)維集團(tuán)，明天控股，金洲環(huán)保集團(tuán)，四方電力集團(tuán)，國資委培訓(xùn)中心，清華大學(xué)培訓(xùn)中心，中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團(tuán)（CCH），優(yōu)財(cái)CMA培訓(xùn)中心，財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財(cái)務(wù)官》雜志，普華永道（PWC）財(cái)務(wù)管理學(xué)院等知名客戶，并獲得高度評(píng)價(jià)。

課程目錄

《實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型提升財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預(yù)算管理》《營運(yùn)資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時(shí)代財(cái)務(wù)管理》

《業(yè)財(cái)融合和財(cái)務(wù)分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購兼并的財(cái)務(wù)考量》《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和管理》

《績效考核的財(cái)務(wù)影響》《績效考核和平衡計(jì)分卡》

《公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購兼并》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《企業(yè)上市和財(cái)務(wù)規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應(yīng)收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心》《財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》

《財(cái)務(wù)體系和制度》《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》

《價(jià)值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財(cái)務(wù)管理人成長和職業(yè)化》

《如何成長為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)》《財(cái)務(wù)如何參與經(jīng)營決策》

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