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課程目標

1) 全面認識在企業集團管控中財務管理的作用和價值

2）學會如何根據公司性質和特點設計、建設企業財務體系和決策支持機制

3）熟練掌握財務管理原則，財務制度建設，團隊建設，團隊文化等。

4）理解財務在企業中的運作，明確財務如何支持業務，業務與財務的合作伙伴關系

5）學會如何定位公司的財務部門，如何建設適合公司發展需要的財務管理體系

6）明白財務除了做好專業方面的事情，作為管理者還需要更好的分析能力和管理藝術

7）理解企業信息化建設和財務決策機制的重要性和實施技巧

8）全面提升企業財務管理水平和風險防范水平，為未來職業晉升培養戰略眼光和能力

課程結構圖

幫助公司中高級財務管理人員（CFO，Finance Director，Finance Controller，財務經理，其他財務管理人員等）和后備儲備管理人才全面分解和還原企業財務管理，掌握并強化一些重要財務理念，從公司價值管理、戰略管理、變化管理和資源管理的角度全方位建設公司財務管理和運營體系。

重點強化經濟增加值（EVA），企業價值鏈，現金為王等最新財務實踐。最終能夠完全掌握在實現財務轉型的過程中運用最新的戰略財務和價值管理，搭建獨特而有競爭力的適合企業戰略發展的財務管理體系和財務決策機制。

集團財務管控體系如何構建？

高效合理的財務體系如何搭建？

財務會計人員專業技能與職業化相輔相成

財務會計人員如何具備戰略高度，同時基于對業務的深刻推動認識推動企業戰略轉型實現高速成長？

公司價值管理和財務戰略如何落地？

戰略投融資和收購兼并

財務運營中的優秀風險管理模式

1）作為最后一道防線，財務會計人員有足夠的職業操守嗎？

2) 財務會計人員（包括內部審計）如何精準發現企業風險和職業操守問題？

3) 企業內部控制和風險管理體系如何有效防范職業操守問題？

課程大綱

第一部分 企業成功要素和財務體系扮演的重要角色

1、公司戰略和財務執行力

清晰的愿景目標及戰略

合理的組織結構及決策程序（授權與控制，激勵與考核）

有效的管理和計劃統籌程序

優秀的核心經營程序

嚴格而合理的內控流程和標準化模式

關鍵成功要素和核心競爭力

獨特而有生命力的業務模式

財務體系的強有力業務分系，計劃和反饋

財務決策支持機制和信息化建設高效結合

2、財務經理人的角色定位

現代企業中財務經理人的基本角色及職能

財務體系構建（會計科目，報表體系，財務信息化建設，流程設計）

企業經營決策（經營計劃，全面預算，財務分析）

企業風險管控（內部控制和全面風險管理）

企業價值管理和創造（資本資產結構，EVA和WACC管理，DCF方法體系建設）

財務經理人在組織中的地位和作用是什么？

老總的左膀右臂

參與公司價值創造

將公司的數據轉換為經營決策的依據

現金流和利潤管理

與CTO一起成為公司價值鏈布局和驅動雙核

財務經理人如何處理與股東及投資者的關系？

財務經理人如何處理與CEO及高管團隊的關系？

財務經理人自我把脈

角色測定---四種角色

管理能力自測

財務經理人成功三要素

在成長公司，如何搭配資源

在衰退公司，如何應對

在外企、在國企如何應對

在民企、高科技、股份公司

在混亂企業如何理順

案例：

1) 招商銀行的前CEO馬蔚華是如何修煉的？他是如何把招商銀行打造為私人銀行第一品牌的？

2) 華為集團是如何要求和規范財務經理人的？其分散持股模式的財務運營效率如何？

3、財務經理人的專業修養

戰略眼光（理解行業和企業的本質和核心價值）

職業操守

現代經營理念

善于運用非財務語言

關注戰略成本，不糾結日常費用

通曉財務信息化建設和共享服務中心

清楚財務應該怎么做，如何做

建立尊重資本的財務文化體系

4、財務部門跨部門溝通技巧

尊重和欣賞兄弟部門

一個人最關心的人是誰？

自我與滿足“自我”

人際關系之“道”

人際關系之“術”

人際關系中的Key Words

熟悉業務，換位思考

三種思維方式

換位思考的關健點

改進溝通

理解身體語言

理解與運用手勢

學會聆聽

提問

使用電話

深入一線，知己知彼

“功夫在詩外”的啟示

部門間橫向溝通要點

怎樣才能去真正了解其他部門運轉

企業能做些什么？

崗位輪換的重要性

分析大數據，召開和參加有效的會議

成功地主持會議

有效會議要點

案例一：某臺資企業的無效會議

案例二：某美資企業的有效會議

會議溝通要點

會議成員的責任

緩解會議沖突

第二部分 推動業務轉型：以價值為基礎的財務戰略管理－VBM，EVA，現金流規劃和管理

價值創造與資源配置

利益相關者對財務管理和決策支持的期待

企業價值和業績衡量的標準（財務管理體系建設的服務目的）

傳統財務指標和決策體系的缺陷

價值管理將公司所有利益相關者（stakeholders）聯系起來

第三部分 最新財務治理結構：財務體系和業務管理體系建設和優化

1、財務組織結構設計和集團財務管控模式

公司治理結構，集團管控模式和財務組織架構

組織設計的九個理念

組織設計遵循的原則

集團管控和組織設計的關注因素

不同管控模式下財務發揮的作用

集權式模式和分權式模式

歐式公司治理模式和英美式公司治理模式

價值創造為導向的財務管理模式

基于戰略的變化管理和資源管理

案例研究：1、某集團公司戰略管控權限設計

2、某集團財務審批權限設計

小組討論：請描述貴公司集團現狀和目前集團管控存在問題，及提升管理建議。（講師點評）

2、財務團隊建設—一支有戰斗力的團隊是怎樣煉成的？

人才的生命周期理論

團隊職能界定和人員的合理搭配

馬斯洛的需求層次理論在團隊中的應用

木桶理論（短板理論）正確嗎？

酒與污水定律和鲇魚效應在財務團隊管理中的應用

員工培訓（財務專業能力和管理技巧）

學習型組織理念

團隊文化 VS 企業文化

財務績效考核體系設計

有效激勵和合理的獎懲機制

案例分析：

1、西天取經之職業分工（唐僧、孫悟空、沙僧、豬八戒誰更職業化？誰的專業技能最好？）

2、美國投資銀行高盛集團首席財務官(CFO)大衛-維尼亞(David Viniar)于2013年1月底退休，他在高盛集團工作了32年，把高盛集團的內控和風險管理，業務運營體系打造得非常完善，在2008年美國次貸危機中受沖擊最小。他本人良好的職業素養也贏得了贊譽。

3、基于價值管理的公司財務會計體系定位和設計

經濟價值管理對財務會計體系的剛性要求

傳統財務管理太側重會計核算和財務報表處理，財務計劃和分析（FP&A）職能弱

CFO的定位取決于什么？

財務職能設定及合理的組織結構模式

財務計劃和分析職能的重點及變化管理

4、財務部門能力勝任模型和崗位標準化

能力勝任模型設計（從CFO到出納，逐一篩選）

財務崗位職責描述

其他部門和財務的對接控制點設計

如何解決職責不清和崗位交叉的內部損耗？

財務職能設定及合理的組織結構模式

財務計劃和分析職能的重點及變化管理

財務會計人員能力勝任模型和壓力測試

知識

技能

職業素養

培養主觀幸福感

培養樂觀人格

培養認知調整

培養幽默化解

培養問題解決技巧

逆商（AQ）管理

案例分享：

1、某大型農業和食品加工企業集團的財務人才培養職業化道路

2、某跨國公司的財務人員能力勝任模型討論

5、財務制度和流程設計－財務戰略和價值管理的靈魂

公司財務會計管理制度（公司財務運營指導綱領）

如何梳理公司業務流程和財務管理流程？

CFO帶領團隊操刀流程設計

如何理解和改進業務流程和管理流程（圍繞價值管理，財務戰略和財務變革）

借鑒塞班斯法案（SOX-404）關于內控方面的設計

流程如何實施和落地？

集團管控權限表

公司稅收籌劃體系

公司全面預算管理流程

公司投融資流程

公司資產管理辦法

公司信息化建設

財務會計操作手冊

會計科目表設計

財務報表體系

財務分析體系

合同管理標準化

收入確認標準和流程

應收賬款管理流程

信用管理流程

發票管理流程

公司審批權限表

公司采購管理辦法

公司存貨管理辦法

公司成本控制流程

公司物業管理流程

案例研究：某大型多元化控股集團公司財務制度體系演示

第四部分：財務決策支持系統，財務集約化和信息化建設—ERP系統和財務共享服務中心（SSC）

不借助于現代信息化建設的流程很難發揮功效

ERP系統規劃

前提是什么？（案例分析： Oracle公司 VS Monster Worldwide）

只買貴的，不買對的？

誰來牽頭，CIO，COO，還是CFO？

共享服務中心

應該在什么時候考慮？

那些要素是必不可少的？

共享服務中心的類型和層次選擇？

共享服務中心的職能設定？

建立共享服務中心的步驟？

財務戰機的核心系統－管理駕駛艙技術應用

財務決策支持中心（統合群體式，分布式，和職能決策等各種情形）

財務決策系統與ERP信息化系統的關系

財務戰機的核心系統－管理駕駛艙技術應用

財務決策支持中心（統合群體式，分布式，和職能決策等各種情形）

不同類型和不同發展階段企業的財務決策支持系統的差異

資本資產結構決策

財務分析決策

財務預測決策

財務投融資決策

成本決策

不同類型和不同發展階段企業的財務決策支持系統的差異

資本資產結構決策

財務分析決策

財務預測決策

財務投融資決策

成本決策

7、業務支持和決策

協助制訂業務模式

重點要關注價格、定單與合同

要為營銷業務提供VIP服務

如何支持和管控采購業務？

對開發和經營業務的協調

貼近業務的分析和計劃

企業如何營造持續性的盈利結構？

如何幫助業務部門做好市場和銷售預測？

銷售和運營分析

采購和供應鏈分析

業務模式優化分析

投入產出和價值最大化分析

戰略財務分析

案例分享：某綜合性集團企業的財務分析范本

1) 業務分析應該從哪里入手？

2) 客戶化定制報告如何設計和獲取數據？

第五部分 財務經理人的經營管理能力

1、推動和落實公司戰略，財務戰略，經營戰略融合

怎樣幫助公司構建公司運營戰略體系？

怎樣構建戰略財務體系？

平衡計分卡，BSC與KPI體系的建立與實施

怎樣通過預算推動經營戰略與財務戰略的實施？

2、業務支持和決策

協助制訂業務模式

重點要關注價格、定單與合同

要為營銷業務提供VIP服務

如何支持和管控采購業務？

對開發和經營業務的協調

貼近業務的分析和計劃

第六部分：財務人員的風險管理能力

1、企業全面風險管理和內部控制

內部控制的屬性

職責分工

實物接觸控制

內部核查

充分的書面記錄

恰當的授權

內部控制的種類

內部控制的設計原則

相互牽制

協調配合

崗位匹配

成本效益

整體結構

控制點與控制技巧

全面風險管理體系建立（風險管理系統必須考慮的重要因素）

控制環境

內部牽制

內部審計

財務內控

2、內控和操作風險管理實務操作（風險點，主要控制點，控制的表單和流程）

公司風險防范的三道防線

構建公司風險管理體系的關鍵成功要素

組織架構環節

發展戰略環節

社會責任環節

人力資源環節

企業文化環節

資金活動環節

銷售業務環節

業務外包環節

財務報告環節

全面預算環節內部信息傳遞環節

成本控制和管理環節

營運資本管理環節（信用管理，應收賬款，應付賬款，存貨）

售后服務環節

信息系統環節

籌資環節

并購環節

上市公司對內控和風險管理的要求及如何合規

分組討論：

內控部門如何贏得支持？

如何說服公司決策層接受內控管理方案？

3、業務流程重組

流程重組的癥狀

市場份額下降

交貨期延長

競爭能力降低

生產率降低

客戶滿意度降低

環境劇變

流程重組的步驟及各步驟的操作要點

制定重組策略

流程設計

實施

效果評估

流程重組各步驟操作要點（最佳管理實踐）

了解市場和客戶

制定愿景和戰略

設計產品和服務

市場營銷

生產和配送產品及提供服務

向客戶開票收款及提供服務

人力資源管理

財務管理

業務流程圖

業務流程涉及的部門

工作內容及步驟

部門間的相互關系

業務文件

業務流程圖操作手冊示例

4、財務會計人員要防范的業務運營風險

常見的舞弊類型

虛報冒領

陰陽發票

無中生有

侵吞不報

模仿簽字

假公濟私

瞞天過海

里應外合

暗渡陳倉

混水摸魚

偷梁換柱

張冠李戴

監守自盜

分組討論：

內控部門如何贏得支持？

如何說服公司決策層接受內控管理方案？

案例分享：

某集團母子管控模式的設計

并購整合---某集團的人力資源盡職調查

某集團的文化設計的構筑邏輯

某集團是如何將內控應用到全面預算管理建設中

某集團的內控應用到資金管理建設中

第七部分：移動＋互聯時代的財務轉型

1、大數據與戰略成本管理

沒有成本競爭力，就沒有市場競爭力。

大數據與價值鏈分析

大數據與作業成本核算、作業管理

大數據與戰略成本動因分析

大數據與生命周期成本核算

大數據與目標成本法

大數據與客戶盈利性分析

大數據與產品定價

2、大數據與戰略性全面預算管理

大數據對戰略的支持

大數據與EVA，WACC，以及公司市值管理

大數據與現金流優化

大數據與精準預測

3、大數據與戰略財務分析

數據庫精煉的手段

大數據分類技術

大數據歸納和提煉

價值分析需要的大數據類型

大數據獲取的補充手段

4、大數據與現金流和營運資本管理

大數據技術支持集團現金流管理

大數據與現金池

大數據與集團現金管控

大數據與營運資本管理

5、大數據與集團戰略投融資和收購兼并

大數據條件下的收購兼并戰略

收購目標數據庫

可行性研究

大數據與盡職調查

融資方案和手段

收購整合

大數據與并購后管理

分組討論：

阿里巴巴和騰訊的眼花繚亂的收購過程中大數據起到了什么作用？

全面預算管理和大數據如何協同推進？

案例分享：

美國公路管理局關于交通管理和高速公路建設的大數據管理經驗

某農畜業集團財務部門對大數據的延伸應用和管理

付老師

教育背景：

1993年畢業于中國人民大學經濟學系，獲得經濟學學士學位，并于2000年獲得中國人民大學國際金融和會計碩士學位；2002年獲得英國利物浦大學MBA學位（Business & Accounting專業）。

工作經歷：

總共有超過26年的工作經驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，最近14年在跨國公司或國內新興成長性公司做大中國區或中國區CFO（首席財務官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業務運營。行業涉及金融，保險，房地產，生產制造業、服務業、IT和互聯網、傳統行業以及相關產業。

目前在職任某大型金融和實業集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區管理合伙人

主要社會職務：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔任企業內訓外聘CFO導師

清華大學經管學院總裁班

北京大學光華管理學院企業特訓班

中國人民大學商學院特聘教授

中國人民大學培訓中心

長江商學院特聘CFO課程講師

中南財經政法大學金融MBA班

重慶大學新經濟領軍人物MBA班

協會理事和會員

美國管理會計師協會（IMA）教育分會中國區副主席

中國總會計師協會會員

中國企業財務管理協會會員

中國財務法學會理事

作為企業的核心管理層，長期從事財務和會計管理、投資、融資、投資銀行和風險投資、投資者關系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風險管理、公司內部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調查、項目管理、公司股票在國內外公開發行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經驗。

經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業培訓機構兼職或專業講師，國內某專業機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發展中心的現場專訪，還在若干專業論壇和權威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》，《財務與會計》等）就財務國際化管理，公司業務創新和財務轉型，戰略財務分析，國內外收購兼并，稅收籌劃，戰略成本管理，全面預算管理，現金流管理，外匯風險管理，內控和全面風險管理，項目承包財務管理，集團財務管控等發表主題演講或撰文。其獨創的“管理會計核心手段－企業價值管理五維模型（COWDS）”已在企業管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗，更重要的是他兼備了國內外跨行業、跨地域各種不同類型公司的專業管理經驗和豐富的實戰技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業培訓和學習，尤其擅長有關財務專業方面的公開課和企業內訓。

提供過培訓服務的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設銀行天津分行，中國農業銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質勘探局，中冶集團財務公司，內蒙古農村信用聯社，創新工廠，中國兵器工業集團，上海醫藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫藥，中海油集團，京西重工，中華英才網，大北農集團，邢臺市地方稅務局，二六三網絡集團，高頓財務培訓機構，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創股份，安博地產，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創維集團，明天控股，金洲環保集團，四方電力集團，國資委培訓中心，清華大學培訓中心，中國人民大學培訓中心，西南財經大學統計學院，中南財經政法大學，北京CFO發展中心，荷蘭威科集團（CCH），優財CMA培訓中心，財務經理人網，稅務經理人網，《首席財務官》雜志，普華永道（PWC）財務管理學院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現財務轉型提升財務戰略管理》《戰略投融資》

《全面預算管理》《營運資本和現金流管理》

《企業外匯管理》《非財務人員的財務課程》

《企業內部控制體系和風險管理》《成本控制》

《公司戰略地圖》《大數據時代財務管理》

《業財融合和財務分析》《高效資產管理》

《收購兼并的財務考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務信息化建設》《戰略收購兼并》

《非財務人員的財務管理》《企業上市和財務規范》

《投資估值》《信用管理》

《應收賬款和商帳催收》《戰略投融資》

《財務共享服務中心》《財務信息化建設》

《財務體系和制度》《商務管理和業務控制》

《價值鏈和戰略成本管理》《財務管理人成長和職業化》

《如何成長為優秀的財務經理人網》《財務如何參與經營決策》

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