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【課程背景】

常常有企業財務問我，公司年年搞預算，年年都是拍腦袋，老板扔個目標，我們就各種算，結果不是業務部門抱怨管的緊，就是預算超標，任務沒有完成。老板認為預算工作沒有做好。財務部門從早到晚忙活一年，反而被認為沒有價值。

很多老板認為預算是財務部門的一項工作，但這是根本上錯解了預算的意義。準確的說預算不是數字，是方向，是整個經營班子經過一整套審慎的研究評估之后為企業目標設定的達成路徑和最終目標的方法。我們常常關注這些問題：

預算到底是誰的事，大家應該怎樣參與？

財務部門在預算中應該起到什么作用？

業務沒有目標感，公司沒有執行力

業績目標應是自上而下還是自下而上？

業務部門覺得任務太高該怎么辦？

都說預算是一把手工程老板忙怎么搞？

本課程吸收和借鑒了世界500強公司預算導入經驗，特別在預算中組織劃分，經營計劃整理和經營會計構建都有新的突破。不僅僅解決預算編制問題，更強調成本管控和預算目標達成。通過課程學習讓管理層能了解如何使預算與企業整個管控體系緊密聯系，控制好節奏，達成預期目標。

【課程收益】

了解什么是全面預算，明白經營計劃在預算中的重要作用

了解如何通過組織設計完美推動預算編制和執行

了解影響預算編制成功的五個重要節點及作用

掌握華為和吉利都在推廣使用的BLM經營計劃編制方法

掌握預算編制的兩上三下如何利用預算考核激發員工斗志

掌握賬務在整個預算編制中如何發揮卓有成效的作用和價值

掌握如何砍掉多余成本平衡預算與目標

掌握預算管控法寶如何召開場成功的經營會議

掌握如何圍繞問題進行預算調節平衡彈性與目標

【課程目標】

讓管理者從理論到實操掌握一個完整年度預算的編制到落地，學員在掌握方法的基礎上能夠認識到自己企業在預算和成本管控方面的問題，通過老師知道發現問題解決辦法。此外，本次課程的預算落地過程也是公司組織激發，凝聚力量的過程，讓員工不在抱怨預算不切實際，分清責權利，主動節約成本，擰成一股繩，擼起袖子加油干。

【課程大綱】

一、老板不懂全面預算，企業沒有執行力？（1h）

淺談全面預算體系與框架

樹立全面預算價值與觀念

成功企業都要執行全面預算

好的開頭是成功的一半

想要結果先把預算做好

沒有預算就沒有決算

案例：安世亞太股份；立思辰股份

二、年度經營計劃是預算的發動機（1.5h）

如何理解年度經營計劃的重要意義

好的組織是年度經營計劃落地基石

BLM 經營大綱編制要點

制定年度經營計劃既需要理性也需要感性

讓業務部門自己提出有挑戰性的目標

案例：吉利；

小組演練：你的企業（部們）差距？原因？

三、預算做不好，利潤從何而來？（1.5）

盈利需要設計哪就從預算編制開始

導入全面預算的常見問題與應對

預算編制是系統工程流程很重要

預算的三種編制方法——彈性預算；滾動預算；零基預算

預算編制中的責、權、利博弈論

練習：簡析本企業適合的預算編制方法

四、只做全面預算而沒有執行，是紙上談兵（1h）

預算方案如何審核

業績分析與改善PDCA循環

四維度經營指標差異分析與差異報告

經營費用最小化的八種創新

如何使用TCD經營改善提案表

如何開好高效經營分析會

小組練習：TCD改善方案

互動練習：預算差異分析報告

五、全面預算不考核，是空談誤國

支撐全面預算的考核體系

預算考核指標與考核方案——

業績評價模型——業績考評表

業績評價模型——組織業績評價模型

業績評價模型——個人業績評價模型

薪酬結構設計與超額利潤獎金

個人激勵系統設計

小組練習：銷售部門績效方案

六、課程回顧與學員反饋

石老師

石磊 老師

——高成長企業財務管理實戰專家

曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO

曾任創業板上市公司立思辰（300010）財務總監

曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務總監&董秘

曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

曾任新東方旗下Okey教育聯合創始人CFO

曾任科技部科技創新基金評審委員會財務委員

北京市科技金融促進中心創業大賽特邀評委

中國注冊會計師

【個人簡介】

石老師擁有20余年高級財務與資本運作工作經驗，結合財務管理和資本市場幫助眾多企業規范核算質量，降低企業成本，強固內控，防范財稅風險，幫助企業價值倍增。

幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務合規性，一次性通過證監會財務審核，創造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業內奇跡。

幫助吉利控股非汽車業務板塊集團（百億規模）公司從0到1完成了財務管理體系的搭建，實現了多元化，全球化業務背景下資金、預算、人員的財務管理三統一。

在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務總局的不斷溝通和持續工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(民營企業）發文，支持公司產品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬。

在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內獲得中汽摩聯電動賽車（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術在工業軟件領域實現與清華大學天津高端院合作（成立合資公司），通過強強聯合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛星智能生產線，單筆訂單達1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財務管理領域多年經驗，總結出高成長企業財務管理模式，全身心致力于快速成長企業的財務管理，特別擅長在企業擴張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務規范，內部風險防范，流程梳理，內控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業在成長過程中培養企業高層的財務思維，幫助企業財務人員，搭建財務團隊，建立內控體系，實現業財融合，提升財務信息化水平，為企業對接資本市場快速做大做強，穩健的實現產業強國之夢助力。

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《企業戰略財務管理 ——投資并購與決策》

《企業稅收籌劃與稅務稽查應對》

《財務報表與分析》

《企業經營預算管理》

《財務成本管控與實戰》

《內部控制和風險預防》

《業財融合》

【學員評價】

石老師的課內容非常實戰，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發。

——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對財務系統有了全面而科學的認識，以前對于財務的作用對于企業經營決策還是低估了，幸好學了石老師的財務課，專業有深度。

—— 中智企服 副總裁 周宗武

石老師的課程非常具有實操性，從戰略到商業模式設計最后與財務管理實戰相結合，全面而落地，學員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業部 財務總監 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術有限公司 董事長 臧嘉

作為企業創始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務的系統思維；為石老師的專業點贊。

——盒子足球 創始人 王立農

石老師的課程巧妙的結合了財務管理和資本市場，乃至于經營會計，具有很強的指導性 ——北京市中關村中小企業協會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內人也有很多的收獲。

——山西博康財稅集團 總經理 張慧

【服務客戶】

朗迪鋒（VR）、天圣華信息、新東方點石經緯科技、銳仕方達（獵頭服務）、中石科技（300684）、MEGA 中國（韓國 SSD芯片存儲）、北京銀行、方正集團、中實集團、廣州和英咨詢集團、和君恒成咨詢、北大資源集團、北京市科技金融促進中心、科技部中心企業創新中心、慈銘健康集團、無界加速器、啟迪南京、眾訊股份、金龍魚股)

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