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第一講 投融資現金流財務風險與控制

一、影響現金流的動因

二、影響現金流創造的三個方面

三、投資活動現金流財務風險與應對

四、籌資活動現金流財務風險與應對

五、基于現金流量的財務風險預警與控制

第二講 非銀行金融企業的經營、財務風險與應對

一、經營風險及其成因

二、如何進行風險經營

三、財務風險與應對

第三講 非金融企業的財務風險與應對

一、資金鏈斷裂風險

二、應收款超常風險

三、投資不當風險

第四講 非銀行金融企業投融資等相關財務管理要點

一、投資者財務管理職權

二、資本充足率、償付能力充足率等方面的要求

三、支付能力的要求

四、受托業務風險管理的要求

五、擔保業務風險管理的要求

六、提取一般準備金的規定

七、投資管理規定

八、籌資管理要求

九、固定資產管理規定

十、主要相關評價指標

（一）貸款回收率

（二）資本充足率

（三）償付能力充足率

第五講 非金融企業投融資等相關財務管理要點

一、投資管理

二、籌資管理

三、預算管理

四、主要相關評價指標

（一）償債能力

（二）營運能力

第六講 投資稅務管理

一、研發的稅務管理

二、直接投資稅務管理的主要內容

三、投資方向的稅務管理

四、投資地點的稅務管理

五、投資方式的稅務管理

六、企業組織形式的稅務管理

七、對外股權投資的稅務管理

八、企業權益性投資收益的稅務管理

九、固定資產投資方式的稅負比較

案例

第七講 融資稅務管理

一、銀行借款的稅務管理

二、統借統還的稅務管理

三、債務重組的稅務管理

四、資產收購的稅務管理

五、拆借資金取得收入的稅務管理

六、融資性售后回租的稅務管理

七、保險公司取得的有關保費收入的稅務管理

八、有關金融商品轉讓收入的稅務管理

九、金融同業往來利息收入的稅務管理

十、擔保機構有關業務收入的稅務管理

十一、金融企業放貸利息的稅務管理

案例

第八講 投資稅務籌劃

一、投資注冊地點的稅務籌劃

二、投資行業的稅務籌劃

三、投資方式的稅務籌劃

四、投資結構的稅務籌劃

五、投資過程的稅務籌劃

六、項目投資的稅務籌劃

七、金融投資的稅務籌劃

八、企業并購的稅務籌劃

案例

第九講 融資稅務籌劃

一、企業負債規模的稅務籌劃

二、企業間資金拆借的稅務籌劃

三、向金融機構借款的稅務籌劃

四、信貸稅務籌劃

五、集資稅務籌劃

六、租賃融資的稅務籌劃

七、發行股票的稅務籌劃

八、發行債券的稅務籌劃

九、權益籌資的稅務籌劃

十、項目融資的稅務籌劃

案例

第十講 案例分析

案例一 投資決策分析

案例二 融資決策分析

案例三 某企業應用Z計分模型實施投融資財務管理

第十一講 互動與答疑

屠老師

【基本介紹】

房地產/建筑業財務管理專家，高級會計師，中華全國管理創新研究會副會長，中國培訓品牌講師、中國財稅金牌講師。 曾任杭州富特、舟山海山等國有、三資、民營企業副總經理、上市和新三板掛牌企業財務總監兼管理顧問、財務總監兼總經理助理等高級管理18年，財務中層20年，兼任銀行客戶經理等中層5年和銀行顧問3年，兼任某會計師（稅務師）事務所副所長、企業（建筑業、金融業、房地產業等）管理（財務）顧問16年，特約審計12年（曾任上市公司內部控制主審）。

現任河北省企業家協會戰略合作專家，北京中寶投資顧問有限公司高級顧問，北京中建政研信息咨詢中心專家委員會委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務專家庫成員，海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問,北京漢唐教育財稅在線實戰講師，清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工業大學、浙江工商大學、上海財經大學、上海交通大學、浙江師范大學、山東財經大學、中國人民大學、西安交大、中華會計網校、北京清大厚德教育研究院等多所院校掛鉤授課或特聘高級講師、教授，浙江省會計人員繼續教育指定培訓師，浙江省總會計師協會理事、北京培訓行業聯誼會常務理事等。

2013年被評為中國財務價值領軍、優秀培訓師；2014年被評為中國講師500強、財務管理領域十強和財務管理熱門講師第三名；2015年被評為中國放心講師、中國誠信品牌講師、“明德杯”中國好講師、中國最具實戰性品牌講師、“師王爭霸賽”中國最具創新性講師、163誠信講師全國50強;、2016年中國誠信品牌講師網絡評獎得票名列第四、中國培訓最具號召力講師、中國培訓百強名師；2017年獲中國講師信譽認證、測評為高級培訓資質、年度中華講師風云榜百強；2018年中國培訓行業第三屆三師節金手指獎誠信100強、中國財稅金牌講師、2018年度中國最具品牌價值講師、2018年度首屆《國學文化最具影響力講師》評選大賽第一名并授予金牌講師、2018年度中國百強講師網絡大評選榮獲金牌講師稱號。

從事培訓授課36年，擁有財務、會計、稅務、內控、審計、預算、資本、風險 、成本、非財、戰略、物流、上市、新三板、PPP項目、財政、金融、統計、認證、國企改革、其他等多個系列課程，涉及制造、房地產、建筑施工、通信、電力、銀行、保險、基金、物流、行政事業、學校、醫院、賓館、財政、稅務、商品超市、生活服務、社會團體、農村等多個行業，現有精品課程40門、主講課程153門。

獲社會科學成果（財稅類）3項、著作證書（企業管理類）12份

在省級以上刊物發表論文120多篇，其中：獲國際優秀論文10篇、箸作證書20多份、全國優秀論文一等獎10多篇。

編寫財務會計、財務管理、內部控制等內部教材5部，將公開出版財務、稅務、內控、內審、預算教材5本。

2009年獲“飛馬金獎”等榮譽稱號、

2010年獲“共和國建設功臣”等榮譽稱號

2011年獲“世界華人杰出創新人物”等榮譽稱號

曾代表CFO、財務總監出席國際財聯第41屆世界聯合大會

曾多次代表財務總監接受財政部《財會信報》采訪

【授課風格】

1、博彩眾長，融會貫通；

2、知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

3、開展多層次互動與適量游戲，營造生動活潑的課堂氣氛；

4、在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升；

5、提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

6、采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式。

同時，注重理論發展與更新、本職財務總監與總經理助理崗位和其他財務等管理崗位實務操作、中介機構審計與咨詢三者結合，具有深入淺出，通俗易懂，針對性、系統性與可操作性極強的獨到之處，深受各地、各層次學員的一致好評。

【咨詢客戶】

浙江升華集團下屬公司（集團：上市公司、中國制造業500強企業）

浙江起步集團下屬公司（集團：籌備上市、中國500強最具價值品牌、福布斯中國最具潛力企業）

杭州富特帶鋼有限公司

湖州富星帶鋼有限公司

上海明豪服裝有限公司下屬公司

嘉興市華宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企業）

舟山市海霖密封件有限公司（籌備上市）

寧波海山克爾鈴密封件有限公司（籌備上市）

浙北會計師事務所顧問

湖州審計師事務所特約審計

湖州會計師事務所特約會計師

浙江天孚會計師事務所副所長、高級顧問

浙江元鼎會計師事務所有限公司高級顧問

北京中寶投資顧問有限公司高級顧問

海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問

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