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課程對象:

企業財務人員、董監高及各級管理人員、金融機構從業人員

課程背景：

總體目標：建立財務思維、讀懂財務語言、看穿財務數據、運用財務工具。

1．真正理解會計基本原理和流程，有效梳理企業財務活動,構建財務管控體系；

2．讀懂三大財務報表，理解不同財務報表的作用，利用財務報表對企業財務狀況進行正確評價和有效跟蹤；

3.學會分析三張財務報表之間的關系，理解數字背后真實含義以及相互的勾稽關系，早期識別企業風險，建立財務預警機制；

4．運用財務思維解讀經濟業務活動，提高管理和決策的科學性。

5．并購重組和資本運作中,通過財務報表發現企業價值和風險,了解如何對投資對象進行財務審查。

課程大綱:

一、建立財務戰略思維

1.不懂財務可能“語言不通”，聽不懂，說不明

?現實中企業管理人員的“財務障礙”

?現實中企業財務人員的“管理障礙”

2.企業的經濟循環在財務上的反映

?兩大資金來源和兩大資金運用

?兩大企業價值增值環節——資產經營與資本經營

?三大經濟活動

3.企業戰略與財務的關系鏈條

4.現代企業大財務管理框架

?核算型財務

?管理型財務

?戰略型財務

二、讀懂財務語言——通過財務報表透視價值創造與潛在風險

?財務會計基礎及常用三大財務報表介紹

?透徹理解何謂企業，兼談資產負債表形成及其法律含義。

?從企業活動（經營、融資、投資）角度來剖析企業財務報表

?理解財務報表本質：會計三大支柱解析

?如何分析資產負債表——企業財務狀況快照

?資產負債表的作用和格式

?資產負債表三力模型解讀：實力、外力和內力

?資產、負債和所有者權益項目含義

?會計亦哲學，了解會計平衡之道

?資產負債表秘密與深入解讀

?實戰案例演練：財務報表是這樣生成的

?如何分析利潤表——企業經營成果的攝像

?利潤表的作用和格式

?收入、費用和利潤的項目含義

?成本費用常見類型及控制之道

?紙上富貴Vs真金白銀，解析利潤含義與真實質量

?案例講解：如何利用利潤表數據有效決策

?解讀現金流量表——企業的血液循環圖

?現金流量表簡介

?現金流量的分類與應用

?現金流分析

?解讀股東權益變動表——企業股東財富變化圖

?股東權益變動表簡介

?股東權益變動表的構成和內容

?股東價值確定

?財務報表之間邏輯關聯及綜合分析

三、運用財務工具——財務報表分析與診斷

?財務報表分析框架：戰略思維下的財務報表分析

?財務報表分析方法及常見工具

?企業的盈利能力分析

?企業的運營能力分析

?企業的償債能力分析

?企業的發展能力分析

?企業的綜合能力分析

?管理人員核心掌握的幾類財務指標

?看收益：回報率指標

?看獲利：利潤率指標

?看效率：周轉率指標

?看風險：杠桿類指標

?財務報表分析在管理中的運用

?杜邦分析：提高企業盈利能力驅動因素分析

?財務報表在績效評價中的有效運用

?如何改善經營活動提高企業價值

?企業資本運作與企業價值

?并購重組和資本運作中財務

?企業考核中不同財務指標運用

?杜邦分析：提高企業盈利能力驅動因素分析

?如何改善經營活動提高企業價值

四、提升財務價值——并購重組及資本運作中的財務分析及審計

?企業資本運作主要途徑

?如何在并購重組及投資過程中,對收購或投資對象進行財務調查與分析

企業掛牌或上市過程中如何進行財務規范、應對財

馬老師

師從李若山教授，復旦大學會計學博士，理論經濟學博士后，上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業內審經理、子公司財務負責人、商業銀行信貸經理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務與風控資深專家，致力于財務、內部控制和風險管理領域研究及實務，近二十年工作經歷，十年多管理咨詢從業經歷，指導幾十家上市公司和企事業單位建立內控體系并輔導實施,擅長財務分析、內控漏洞診斷及應對，積累了大量內控漏洞及財務管理的典型案例。

馬老師編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表《內部控制十大漏洞》、《企業內部控制建設若干問題思考》、《企業內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務，為企業提供務實的咨詢方案，并通過系統的培訓輔導企業實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內部控制、風險管理等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運營及新三板

企業IPO實務與操作

企業融資之道與并購重組

企業上市財務稅務規范常見風險及應對

上市公司及擬上市公司財務報表分析

私募股權投融資運作實務

投資盡職調查

新三板實務

二，銀行類金融機構客戶

商業銀行財務分析與管理會計

商業銀行財務管控體系建設與風險防范

商業銀行管理會計體系與實踐

商業銀行全面預算管理

商業銀行投資銀行實務與案例分析

授信盡職調查和財務造假識別

信貸視角財務報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業務全流程風險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內控）

非財人員財務管理（報表閱讀+報表分析+預算+成本+內控）

集團管控與集團內控體系

內部控制與風險管理

消滅企業內控漏洞

總經理財務研修—打造財務管控五大系統

四．財務人員專業課程（內控-財務分析-預算-審計等）

財務報表分析與粉飾識別

財務精細化管控

風險導向的內審實務與技巧

內控漏洞識別與財務應對

企業財務分析與運營診斷

企業內部控制-框架 體系體系建設與內控評價

企業內部控制審計

全面預算管理

如何發揮財務部門在企業中的管控作用

業財融合_從價值記錄到價值創造

有效的信用控制與應收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實戰性強，近二十年實務與咨詢經歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴

4、專業功底深厚，具有戰略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結合，視角獨特，視野開闊

【服務客戶】

高校：清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農村商業銀行、郵儲湖北分行、湖北農信社、黑龍江農信社、昆明農信社、內蒙古信用聯社、漢口銀行、綿陽市商業銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產、南方電網財務公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產、益民商業、聯化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網新、中國高嶺土、杭州熱聯、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務培訓結束，總結一句話，會計其實并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業實踐接觸到的，也有影視小說的各類情節，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例，讓我深刻地認識到內控對企業成長的重要性。企業要持續發展，必須構建良好的內控體系，而執行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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