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企業現金流戰略規劃與管理策略
【課程編號】：MKT060326
企業現金流戰略規劃與管理策略
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年11月18日 到 2025年11月19日4500元/人
【授課城市】：鄭州
【課程說明】：如有需求,我們可以提供企業現金流戰略規劃與管理策略相關內訓
【其它城市安排】：西安 南京 東莞 南昌 廣州 上海 中山 濟南 烏魯木齊 蘭州 深圳 成都 重慶 青島 蘇州 北京
【課程關鍵字】：鄭州現金流管理培訓
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課程介紹：
在當今經濟全球化的大背景下，企業面臨著日益激烈的市場競爭。現金流作為企業運營的血液，其重要性不言而喻。一個健康、穩定的現金流對企業生存與發展具有決定性作用。然而，許多企業在追求規模擴張和利潤增長的過程中，往往忽視了現金流管理的核心地位，導致資金鏈斷裂、經營困境甚至破產倒閉。因此，對企業現金流進行戰略規劃與管理，已成為企業提升核心競爭力、實現可持續發展的關鍵所在。
為此，本課程應運而生，旨在幫助學員建立正確的現金流戰略管理理念，掌握現金流管理的策略與方法。課程緊密結合我國企業實際，從現金流管理的理論基礎、戰略規劃、實務操作等多個維度進行深入剖析。通過學習，學員將了解企業現金流戰略規劃與管理策略實務要點。
課程收益
掌握核心：掌握現金流管理核心技巧，提升企業財務健康度。
建立體系：建立現金流戰略規劃和管理體系，提升企業內控水平。
交流分享：來自各個行業的精英共聚一堂，思維碰撞、深度交流、分享經驗。
課程對象
CFO、財務總監等財務高管，財務經理等財務骨干
資金部總監、經理，司庫負責人、骨干
企業董事長、總經理、其他分管資金的高管
課程對象：
CFO、資金總監、司庫
財務經理、資金經理
資金管理相關人員
課程大綱
第一部分:企業現金流管理概述
課程導入:現金流對企業的重要性
現金流管理的基本概念與分類
現金流管理與企業發展戰略的關系
現金流管理面臨的挑戰與機遇
第二部分:現金流戰略規劃
現金流戰略規劃的理論體系
企業生命周期與現金流管理策略
現金流預測與預算管理
現金流結構優化策略
第三部分:現金流管理工具與方法
現金流分析:趨勢分析法、結構分析法、比率分析法
現金流管理工具:現金池、票據池、供應鏈融資
現金流風險識別與防范
現金流管理案例分享與討論
第四部分:投融資決策與現金流管理
投資項目現金流分析
融資策略與現金流管理
資本結構優化與現金流管理
企業并購重組中的現金流管理
第五部分:典型案例分析
典型案例分析:成功的現金流管理
典型案例分析:失敗的現金流管理
第六部分:分組討論與實戰演練
企業現金流管理分組討論
現金流管理戰略規劃方案制定與展示
其他學員提問與專家點評
課程總結與展望
專家老師
專業的講師團隊
專業精英＋會計專家
講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等
講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。
客戶反饋：
總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝老師的培訓。
老師從實際需求出發，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現金管理具有很高的借鑒作用。
滿意！能夠滿足培訓目標與需求。
老師擁有豐厚的金融投資背景，結合各種案例，提高了學員在現金流管理上的技能。
實用性及聯系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。
掌握了多種現金分流分析方法，比較實用。
講師知識淵博，應向他學習的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業務等。
講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優秀的集團公司資金管理應該具有什么素質。