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業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制
【課程編號】：MKT059663
業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：內(nèi)部控制培訓
【時間安排】：2025年05月13日 到 2025年05月14日4500元/人
【授課城市】：鄭州
【課程說明】：如有需求,我們可以提供業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制相關(guān)內(nèi)訓
【其它城市安排】：西安 烏魯木齊 青島 東莞 鄂爾多斯 中山 唐山 石家莊 南寧 蘭州 南昌 沈陽 蘇州 合肥 太原 濟南 成都 佛山 無錫 昆明 長沙 廈門 上海 福州 杭州 呼和浩特 寧波 海口 濰坊 哈爾濱 天津 廣州 北京 重慶 武漢 深圳 南京
【課程關(guān)鍵字】：鄭州內(nèi)部控制培訓
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課程介紹
中國企業(yè)內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實務(wù)操作、提升管理水平的重要階段，但在企業(yè)具體的內(nèi)控實務(wù)操作過 程中，如何在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。
您在實際工作中，是否遇到以下情形： 在銷售業(yè)務(wù)中，客戶信用管理不當導(dǎo)致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加； 在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，客戶流失； 在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下； 在合同管理中，因為授權(quán)審批不當、疏忽背景調(diào)查，導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。
針對企業(yè)的迫切需求，名課堂特推出從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立內(nèi)控實施內(nèi)控的課程。這門課程中，講 師會使用大量業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制案例，來詳解業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制的主要風險點、關(guān)鍵控制點和控制措 施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風險。
課程收益
【解決業(yè)務(wù)內(nèi)控難題】識別業(yè)務(wù)流程中的管控精要，解決實際工作中控制難題
【大量案例實操指導(dǎo)】通過大量案例融會貫通控制活動及方法，讓您豁然開朗
【完善內(nèi)控降低風險】通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風險管理水平
培訓對象
財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)
財務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管
各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員
課程大綱
一、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計要點
業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點
業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風險對企業(yè)的影響
內(nèi)部控制的控制活動種類及應(yīng)用方法介紹
二、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
采購循環(huán)主要風險點
- 不合格的供應(yīng)商
- 采購價格虛高
- 收貨、付款風險 - 采購回扣
采購循環(huán)控制措施
- 不相容職務(wù)分離
- 采購計劃的制定和審批
- 供應(yīng)商管理
- 合同控制
- 交貨驗收監(jiān)督
- 供應(yīng)商對賬
- 付款控制策略
三、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制
銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
銷售循環(huán)主要風險點
- 客戶管理與信用控制
- 虛假訂單
- 價格管理
- 經(jīng)銷商管理風險
- 發(fā)貨失誤
- 退貨管理
- 貨款回收期過長，形成壞賬呆賬
銷售循環(huán)控制措施
- 客戶信用控制
- 銷售訂單管理
- 價格委員會
- 發(fā)貨管理
- 有效管理經(jīng)銷商
- 退貨收貨
- 銷售收款管理
四、資金管理循環(huán)的內(nèi)部控制
資金管理循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
資金管理循環(huán)主要風險點
- 缺乏資金預(yù)算，資金運轉(zhuǎn)不暢
- 資金被挪用侵占
- 融資成本過高
- 過度融資導(dǎo)致債務(wù)危機
- 盲目投資
資金管理循環(huán)控制措施
- 不相容職務(wù)分離
- 授權(quán)審批制度
- 資金預(yù)算管理
- 資金集中管理
- 投資決策審批控制
- 并購盡職調(diào)查
- 投資后評估
五、合同管理的內(nèi)部控制
合同管理流程分解與關(guān)鍵控制點識別
合同管理主要風險點
- 重大事項未簽訂合同
- 未評估合同對象的履約能力
- 遭遇商業(yè)欺詐
- 合同印鑒缺乏集中管理
- 合同檔案缺乏統(tǒng)一保管
合同管理控制措施
- 不相容職務(wù)分離
- 合同集中管理
- 合同章的保管和使用
- 合同審核/審批/簽訂的權(quán)限設(shè)置
- 有效利用格式合同
六、內(nèi)部控制成果固化
內(nèi)部控制流程設(shè)計的原則：5W1H
編寫內(nèi)部控制手冊
- 流程圖
- 流程描述
- 風險控制矩陣
內(nèi)部控制執(zhí)行保障
- 讓內(nèi)部控制文化深入人心
- 考核內(nèi)部控制執(zhí)行情況
瞿老師
國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）國際內(nèi)部控制自我評估專業(yè)資格（CCSA）中國注冊會計師（CICPA）中國司法從業(yè)資格。
瞿老師作為世界500強中國區(qū)風險管理及合規(guī)官，曾在知名會計師事務(wù)所、咨詢公司擁有超過10年的項目工作經(jīng)驗，積累了大量生動的實操案例，尤其擅長制造、服務(wù)、生物醫(yī)藥等行業(yè)；瞿老師的教學語言生動活潑，注重課堂互動交流，善于啟發(fā)學員思考，并在輕松有趣的學習氛圍中幫助學員舉一反三，由淺入深，通過實踐全面掌握各項知識點。