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課程介紹

中國企業內控建設已經到了實務操作、提升管理水平的重要階段，但在企業具體的內控實務操作過程 中，如何在各個業務環節中落實內控，成為企業內控建設面臨的普遍難題。在實際工作中，是否遇到以下 情形：

在銷售業務中，客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業現金流入卻沒有增加；

在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導致產品質量出現問題，客戶流失；

在資金管理中，投資決策失誤，現金流管理不力，導致企業資金鏈斷裂或資金使用效率低下；

在合同管理中，因為授權審批不當、疏忽背景調查，導致企業陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。

針對企業的迫切需求，本課程會使用大量業務循環中的內部控制案例，來詳解業務中內部控制的主要 風險點、關鍵控制點和控制措施，幫助企業優化業務循環中的內部控制，控制業務中的風險。

培訓受眾:

企業高級管理人員 ；風控、內控、法務、合規、財務、審計及各業務負責人

課程收益:

對標一流企業案例，幫助學員深刻理解并促進企業實踐。

明確具體業務的風險點及建立內控措施，做風控掌舵人。

以風險管理為切入口，建立適合企業自身情況的內部控制管理流程。

課程大綱:

一、風險管理的整體思路與框架

2013 年 COSO 新框架重大變化與啟發

案例分析：風險管理失效給企業帶來巨大災難的案例

我國風險管理存在的常見問題解析

- 公司治理結構不完善導致內控先天缺陷

- 缺乏事前風險評估、管理程序

- 流程、工作標準、權限設置模糊

把握內部控制的實質——風險管理

內部控制執行的實戰技能

COSO 新框架方法論

構建企業風險管理的三道防線

內部控制規范應用指引在實務工作中的具體應用

案例解析一流風險管理成功企業

二、核心業務主要風險與關鍵點

組織架構業務主要風險與關鍵點

- 組織架構循環流程分解與關鍵控制點識別

- 組織結構的三種基本形式/利弊

- 組織架構及人員管理的關鍵控制點

- 組織架構及人員管理常見漏洞

- 如何使不相容崗位相互制約

- 組織架構管理內控要點

采購與付款業務主要風險與關鍵點

- 采購循環流程分解與關鍵控制點識別

- 采購循環主要風險點

- 采購循環控制措施

? 銷售與收款業務主要風險與關鍵點

- 銷售循環流程分解與關鍵控制點識別

- 銷售收款流程的關鍵控制點

- 如何建立有效的信用管理系統

- 客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

- 如何確定賒銷額度/信用期限？

- 應收款的跟蹤與管理

資金業務主要風險與關鍵點

- 資金管理循環流程分解與關鍵控制點識別

- 資金管理循環主要風險點

- 資金管理循環控制措施

融資業務主要風險與關鍵點

- 融資循環流程分解與關鍵控制點識別

- 融資活動常見風險

- 融資業務的關鍵控制點

- 企業融資的主要方式/渠道

投資業務主要風險與關鍵點

- 投資循環流程分解與關鍵控制點識別

- 投資活動的常見風險

- 投資業務的關鍵控制點

- 投資決策的四個原則

- 選擇投資項目的三道門檻

- 雙指標評估決策模型

- 項目執行階段的風險管理

三、對標一流企業風險管理實踐

華為基于風險的內部控制實踐

順豐數字化風險管理實踐

大型國有企業風險管理實踐

跨國企業風險管理實踐

總結及答疑互動（Q&A）

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