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【課程背景】

?用數據力量改變公司

觀察公司發展狀況，用數字說話，提升公司績效。

對整個經營過程，實施并正確測定、記錄、評價，然后編制出財務報告，告訴股東、董事和管理者經營的結果怎么樣？是否達成預期目標？同時，還告訴存在的問題和風險。財務報告，好比駕駛飛機的儀表盤，管理者必須時刻掌握飛機的飛行姿態、高度、運行狀態等信息，以便根據不斷變化的信息駕駛飛機沿著預定航程飛行；經營公司必須時刻掌握公司的財務狀況、經營成果和現金流量信息，以便正確評估公司績效和診斷公司的健康狀況，時刻調整或改善經營策略、行動計劃，確保實現預期經營目標。

?管理者學會用會計思維經營，公司當然賺錢

把經營過程數字化，每天觀察，就能看出變化。只要采取對應措施，數字就會變化，而且也能看出改變措施時數字如何變化。比如，你可以通過分析資本報酬率和資產周轉率兩個財務指標掌控公司總體的營運效率；你也可以利用產品邊際貢獻率和毛利率判斷公司產品的盈利能力；你也可以通過觀察應收賬款周轉率、存貨周轉率的變化，分析公司的資產營運效率的變化趨勢，在這些數子變得糟糕之前就采取新的策略，可以避免持續惡化或者很糟糕。

【課程目的】

提升HR工作技能，促進企業業績增長和持續發展。

【課程收益】

本課程是針對HR系統化設計的，意在提高HR的財務管理技能，學會利用數字管理企業，量化評估個人、部門和公司的工作績效，最終實現公司戰略和戰略目標的實用性課程。

HR的財務管理技能至少包括財務會計知識、管理會計知識和財務管理知識三個部分，而且財務會計知識是其它財務技能的基礎。

本課程為HR提升財務管理能力量身打造的實用性課程。通過本課程得學習，你可以：

1、HR熟悉財務會計的基礎知識點，并于實際工作聯系起來；

2、HR學會閱讀理解財務會計的三張報表，并從報表分析中診斷公司得經營狀況和健康狀況；

3、培養HR會計思維，學會利用數字管理工作，提高工作績效；

4、HR掌握關鍵數字的含義，學會利用關鍵數字激發員工危機意識和行動力。

5、 HR與業務協同：了解財務與經營，更好地支持業務部門工作的開展；

6、 HR與數據分析：理解財務報表背后的數據信息，減少與業務部門溝通的成本；

7、 HR與績效改進：掌握績效數據間的勾稽關系，從財務角度理解KPI指標設定；

8、 HR與價值創造：學會個稅籌劃的技巧，及降本提效的方法。

【工具包】

工具1：業務的量本利分析法

工具2： 杜邦分析法在HR中的運用

工具3： HR業務數據分析圖

工具4： 年終獎計稅

【場景應用】

應用1：CVP與年度目標設定

應用2：BSC與KPI設計技巧

應用3：績效考核KPI設計陷阱

應用4：人力成本結構設計與改進

應用5：杜邦分析法用在HR的績效改進上

應用6：業務儀表盤—預警業務進展

【課程對象】

HR經理、總監；中高層領導、基礎管理人員及對本課程感興趣的人士。

【課程大綱】

引言：新時代賦予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小時）

——不懂財務不能成為優秀的HR經理

數字反應營運成果，及早看出經營缺失，在形成財務危機前改善。

?不管數學成績多差，一定要懂“會計思維”；

?會看財務報表的經營者，才能幫公司賺錢；

?看財務報表數字，能馬上知道決策的成果；

?從一線員工，到管理團隊，都要擁有“會計思維”。

案例研究：趙董事長為什么抱怨KPI考核誤導公司經營

C1：HR應知應會的三大財務知識點。

1.1、財務會計：企業大數據，經營大秘密！

要點：會計信息揭示企業過去、現在的經營結果，也會顯示企業的未來。

——案例研討1：李嘉誠的管理秘籍

——案例研討2：稻盛和夫的經營之道：阿米巴經營

——案例研討3：優衣庫快速成長的會計思維

1.2、管理會計：量化管理和決策工具

要點：創建公司獨特的經營管理數字，激發危機意識和行動力。

——案例研討：A公司年度收入目標、利潤目標是否合理？

1.3、財務管理：公司價值管理的指南針

要點：遵循經營本質，用數字鏈接戰略與戰術。

——案例研討：B公司是在創造價值或是損毀價值？

C2、HR如何讀懂公司財務報告

2.1、財務會計基礎知識

要點：會計不難，規則也很簡單。會計就是把錢的事情說清楚。

——案例：從優生活面館的三張報表學習會計要素與核算規則

2.2、資產負債表與企業經營活動的關系

要點：錢從哪里來，又到哪里去了，必須弄清楚；

——案例：2017年1月1日，張三、李四和王二設立AB公司，編制AB公司資產負債表。

2.3、利潤表與企業盈利模式

要點：管理者要懂得公司憑什么盈利，做事之前算算會不會賺錢就對了。

——案例研討：從BC公司利潤表分析BC公司盈利模式

2.4、現金流量表與企業現金流管理

要點：今年是收到的錢多還是花出去的錢多，這是關鍵。

——案例研討：CD公司現金流量表與CD公司現金流管理

C3 HR量化管理公司績效

3.1、HR深入理解公司業務

（一）HR如何理解銷售收入？

案例1：賣多少包子店才盈虧平衡？

工具2：業務的量本利分析法

場景應用1：量本利分析幫助HR績效管理目標設定

（二）HR如何理解毛利率？

場景應用2：毛利率如何用在HR的績效考核上

案例2：某公司的基于業務毛利率考核方案

（三）、從財務視角設計KPI，引導正確的績效行為

1、HR的地盤能自己做主嗎？

場景應用3：利潤表上的凈利潤在HR考核中的誤區

2、大部分HR不知道財務數據之間的勾稽關系

場景應用4：如何從財務角度來做HR成本表

（四）杜邦分析法－HR與財務的結合點（實操演練，帶筆記本電腦）

案例3：杜邦分析方法與績效管理實踐案例

應用5：杜邦分析法用在HR的績效改進上

C4 HR的財務思維與數據分析能力訓練

一、財務數據與公司戰略鏈接

（一）HR從發展戰略解讀財務數據

案例4：某企業發展戰略、年度目標、績效考評與薪酬制度？

（二）HR與業務關聯－HR的動態增量數據

1、HR拿到的數據和呈現給領導的數據是兩回事，如何處理？

案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，對業務是什么影響？

2、人工成本結構數據。

工具4： HR業務數據分析圖

二、HR洞察：危機與風險管控

（一）HR指標預警

1、業務儀表盤—預警業務進展（應用5）---實操演練，帶筆記本電腦

2、KPI儀表盤－預警項目進展的指標

3、人工成本率－預警人效提升的指標

（二）HR人才預警

C5 HR創造價值

5.1、通過KPI引導管理行為，提升公司價值

（一）存貨管理KPI設計

案例6：存貨成本結構要素與KPI設計？

（二）個稅籌劃

工具5：年終獎計稅

（三）應收賬款成本與KPI設計

應收賬款就是妨礙資金流動的老鼠屎，必須防微杜漸；

案例7：應收賬款如何毀掉一個公司

5.2、HR如何提升公司的價值

案例8：陳老師咨詢實戰案例綜合研習

陳老師

陳代友老師，15年民企、外企高層工作經驗與6年企業管理咨詢經歷，跨專業、跨行業的工作背景，鑄就課程品質及其實用價值，沒有空洞的說教，所有課程都是基于管理實務現狀分析基礎上結合世界500強最佳實踐案例，提出解決問題之道?；?情景練習+案例分析+課堂問答的講授模式，達到學以致用的目的

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