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課程介紹

在工作中，您是否碰到以下困惑？

如何擺脫“就數字論數字”“就指標看指標” 的無效工作狀態？

經營活動往往產生海量數據信息，如何剔除無效信息，走出數字迷宮，從分析創造價值？

都說財務要轉型，要走進業務，支持決策、創造價值，具體該怎么做呢？

管理層今年要求績效提升、管理優化，如何幫助公司實現這一目標？

采購、生產、銷售等業務環節的難題，是否有合理的解決方案？財務能否在此過程中創造價值，打造財務的影響力與話語權？

……

為了解決上述困惑，名課堂精心研發《財務分析進階課程——深入業務的財務分析與價值創造》課程，通過大量的案例分析、互動研討與實戰演練，引導學員融入業務、深入剖析業務實 質，提升學員通過財務分析從數據信息中進行高價值商業洞察的能力。讓學員能夠從企業 戰略出發，通過分析切實評價企業戰略制定與執行質量；同時以財務分析為工具，依托海 量財務、業務及其他方面數據信息，深入剖析企業生產、銷售、市場等經營活動需要進行 管理優化與改善的關鍵點，為業務優化出謀劃策，推動企業業績與價值的提升，并且實現 財務的價值創造。

課程對象

財務總監，財務經理和財務主管

管理會計和業務財務

企業的高級管理人員及各業務部門經理和主管

課程收益

務繞分企析業技經能營管理優化所需，進一步優化升級財

緊何密助結力合生業產務、環市節場與、業銷務售形等態業，務深環入節剖的析改財務如

通化過經分營析管定位企業績效改善關鍵點，推動企業優

大思量路案、例方分法析與與模實型戰，演讓練財，務掌分握析切得實心可應手用的分析

課程大綱

第一模塊：財務分析如何深入到業務層面

一、深入業務的財務分析需要建立在深入理解企業戰略的前提之上

1.什么是戰略？

制定戰略需要考慮的三個重要問題

2.常見的企業戰略定位

如何從企業財務報表中分析企業的戰略定位與執行質量？

3.企業戰略的終極目標是什么

如何實現企業戰略的終極目標

杜邦分析股東回報

杜邦分析的應用：戰略目標層層分解

企業戰略引航財務分析

互動研討：增加借債是否會給企業凈資產回報率帶來正面效應？

案例分析：評價事業部A的做法及其對企業的影響

二、深入業務的財務分析要求財務洞察業務、培養商業思維

1.財務如何更好地了解業務、融入業務？

2.互動研討：什么是商業思維？和財務思維的主要差異在哪？

3.如何實現從財務思維到商業思維的跨越？

三、掌握財務分析工具方法，提升財務分析有效性

1.高質量財務分析必備的方法工具概覽

2.方法工具的應用思路

第二模塊：財務分析與決策優化：財務在生產/供應鏈環節中的價值創造

一、確保企業“血液”順暢流通——做好公司營運資本管理

1.領導最關心的營運資本指標是什么？

2.案例討論：格力電器vs.春蘭股份

3.財務如何推動重點指標的改善

應收賬款管理：流動性與效益的平衡

案例分析：銷售要求延長客戶賬期，該不該同意？

應付賬款管理：流動性與生產保障的平衡

存貨管理：缺貨與存貨堆積的平衡

案例分析：如何得出合理的訂貨量與安全庫存

二、為生產/供應鏈環節關鍵業務難題提供解決之道

1.生產性企業業務難題的解決思路——生產什么，生產多少

如何決定產品組合的生產數量？

練習：用線性規劃工具設定產品組合最優解

2.零售型企業業務難題的解決思路——買多少

零售型企業最佳采買量的設定

三、關鍵工具應用：需求預測技術與利潤最大化的實現

1.實戰演練：報亭問題——在需求隨機發生變化的情況下，如何預測需求并獲取 最大利潤

2.怎樣才算好的需求預測

3.需求預測的技術與方法

基于歷史數據進行的預測：移動平均法、平滑指數法、回歸預測法

季節波動的需求預測方法

基于銷售和市場經驗的預測：價格彈性、價格需求曲線的建立

4.蒙特卡羅模擬介紹以及如何搭建蒙特卡羅數據模型

確定模擬變量

確定變量的變動區間

報亭問題的解決以及蒙特卡羅模擬在實際商業問題中的運用

第三模塊：財務分析與業績改善：財務推動市場/銷售改善的五大思路

一、思路一：讓數據說話，幫助銷售識別重要客戶以提升銷售額

1.思考與討論：您平時工作是否涉及銷售及客戶分析？具體是哪些分析？

2.80/20 規則——誰才是最重要的客戶？

3.工具應用：銷售區間分析技術——定位重要客戶并清晰展現銷售分布

4.銷售區間分析結果的具體應用：企業銷售團隊配置合理性如何評價？

二、思路二：高價值與高潛力客戶的發現——客戶市場細分技術的應用

1.精準定位高價值客戶

2.行業對標，發現高潛力客戶

3.就銷售資源分配給予合理的建議

4.實戰演練：金牌、銀牌、銅牌客戶的資源配置是否合理

三、思路三：應用客戶終身價值判斷虧本促銷的必要性

1.案例分析：這筆生意值不值得做？

四、思路四：應用銷售價格/數量離散圖分析優化客戶價格管理

1.大客戶與小客戶的價格管理策略

2.案例分析：這家企業定價與銷量分布合理嗎？

五、思路五：幫助銷售優化產品定價

1.提價還是降價——如何解決財務與銷售之間恒久的爭議

2.價格和成本影響多少利潤——利潤敏感性分析

價格敏感分析（單變量）

價格和變動成本敏感分析（雙變量）

實戰演練：利潤敏感性分析——價格和數量雙變量

謝老師

教育及工作背景

中歐國際工商管理學院 MBA

英國皇家特許管理會計師、 全球特許管理會計師 （CIMA & CGMA）

謝老師積累了 20 年豐富的企業高管經驗以及 14 年的跨國企業海外工作經歷。在全球領先的特種化工企業德國贏創工業集團歷任市場營銷總監、財務控制與運營總監，此前在某大型港資服裝集團任副總經理。謝老師管理經驗豐富，覆蓋公司運營全流程，其工作背景與經驗橫跨后端供應鏈管理、中端的財務管理和戰略管理、以及前端的市場營銷等多個領域，對于企業戰略與執行、財務與業務有著深刻透徹的理解。

謝老師特別擅長于業務控制、財務規劃以及業務協作。他在財務預算與預測、財務報告與分析、業務績效指標的設置及管理、成本控制和信用管理等方面有著深厚的專業積累與實戰經驗，他在營銷和供應鏈管理方面也有著獨到的認識，此外，謝老師多年高管經歷使他具備強大的商業頭腦、分析能力以及跨部門高效溝通合作的能力，這讓他能從公司價值創造的角度出發，對公司戰略以及具體執行的細節都有著廣博的見解，從而能夠有效支持業務關鍵決策，并且能夠在復雜的組織中實現有效工作。

個人風格

謝老師擁有豐富的實戰管理經驗以及國際化視野，其授課針對性、啟發性、綜合性強，思路寬廣， 關注學員實戰財務管理和分析以及戰略管理和落地執行能力的培養與提升，授課過程中與學員積極互動，助力學員解決工作中碰到的實際問題。

擅長領域

公司戰略規劃，執行和績效考核

財務影響力

財務分析與企業估值（兼并和收購）

財務和商業分析，EXCEL 數據模型和大型數據庫管理

風險管理和控制

生產成本控制與管理

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