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預算編制技巧與財務預測實務
【課程編號】：MKT041015
預算編制技巧與財務預測實務
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年07月07日 到 2025年07月08日5200元/人
2024年07月22日 到 2024年07月23日5200元/人
【授課城市】：北京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供預算編制技巧與財務預測實務相關內訓
【課程關鍵字】：北京預算編制培訓,北京財務預測培訓
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課程介紹：
在工作中，您有沒有遇到過這些情形：
預算編制每年在做，花了大量的時間精力，但結果 卻不盡如人意，達不到控制費用、規劃資源的作用；
總是無法準確預測銷售預算，導致其他預算諸如生 產預算、采購預算的準確性也大受影響，如何解決這種困境；
資源有限而需求無限，如何平衡各部門的資源沖突， 減少“預算季”的火藥味？
如何有效地跟蹤預算，使執行情況得到及時的反饋， 并且通過及時的總結和調整糾偏，提高下期預算工 作的質量?
本課程從實戰角度出發，深度剖析各部門預算編制的要點和難點，幫助學員提高企業資源管理能力、優化資源配置，提升財務預測的準確性與實踐性，通過滾動預測及時糾偏，確保預算的有效執行，真正發揮預算的管理功效，促進企業安全經濟地實現其戰略目標。
課程收益：
?快速掌握預算編制訣竅
?解答學員在預算編制過程中的難題
?掌握提升財務預測準確性的思路與技巧
?收獲豐富的預算編制及控制工具及模型
課程對象
?負責預算編制的財務人員
?財務經理、財務主管
?各預算中心負責人，負責預算編制的各業務部門負責人
培訓大綱：
一、做好模預塊算預測的前期準備
•預算是什么？預算會準確嗎？
•預算制定的四種常見方法
•規避實施全面預算管理的六大誤區
•掌握預算管理的四大要點
•預算的五大關鍵詞
-戰略規劃
-KPI選擇
【案例分析】一個美國跨國企業的KPI
【互動研討】學員所在公司的KPI分享
-預算時間表
-經營環境
-關鍵假設
二、掌握模預塊算編制的要點
•關鍵假設是起點與基礎
•建立預算報表的模板是關鍵
- 預算PPT文件應包含哪些重要內容
•讓三大報表之間建立聯系，修改后自動更新
•專注于關鍵的科目與變動因素
•流動資金預測可以極大幫助預算
•在報表中建立必要的分析模型，差異分析自動實現
•讓各職能部門提供的數字可以立刻做比較分析
三、關鍵模塊預算的編制技巧與實戰演練
•銷售預測與預算的編制要領
-銷售預測的主要依據
-銷售預算的編制方法：自上而下&自下而上
-銷售預算的主要內容：銷售預算數據&費用預算
-銷售預算的關鍵——確定價格策略
?銷售價格的決定因素
-銷售預算與BU劃分和界定
-財務人員需要提供哪些信息給銷售人員？
-業務部門的主要KPI與考核方法
-銷售預算的分解與匯總
-銷售預算的實現與控制
-【實戰演練】編制銷售預算
•生產和采購預算的編制要領
-生產預算vs. 銷售預算
-生產營運部門的預算內容
?組織機構與崗位配置（Headcount）
?產能與產量預算表（Capacity）
?生產成本預算（RM/Mfg Cost）
?標準成本更新（ BOM/Routing ）
?期末存貨預算（ Inventory ）
?選擇最優生產方案（ Optimization ）
?資本支出預算 （ Capital ）
-采購部門負責預算的內容
?原材料與重要費用的采購的定價原則
?供應商組合的確定
-【實戰演練】編制生產及采購預算
-生產與采購的持續改進
課程內容 / COURSE CONTENT
•部門費用預算的編制要領
-部門與成本中心的確認
-成本費用的分類與科目
-部門費用預算的模板演示
-如何分析部門費用是否合理
-費用預算管理的核心——資源約束原則
-各部門在做費用預算的時候要考慮的要素
-如何溝通部門費用預算
-如何有效控制部門費用
-【實戰演練】編制部門費用預算
•資本支出預算
-固定資產投資策略
-資本支出項目的主要判斷依據
?內部報酬率IRR
?投資回收期Payback Period
?凈現值NPV
?投資金額與EBITDA的倍數
?【實戰演練】項目評估模型
•預算財務報表的設計與編制
-管理層團隊最關心哪個報表
-哪個報表最為重要
-財務負責人應對哪個報表負責
-四大報表的設計思路
-模型實現預算報表的美妙關聯
-【實戰演練】預算模型應用
四、預算模塊控制與管理——預實分析+財務預測
•預算控制的5項規則
•預算的控制與管理
•預算控制的節奏
-對過去分析——預實分析
-對將來預測——財務預測
•財務分析：預算與實際差異分析
-銷售差異分析
-企業盈利能力分析
-利潤表的拆分
-如何開發利用數據庫與數據工具
•滾動預測（Rolling Forecast）
-滾動預測的思路與方案
-如何做好滾動預測
-如何利用差異分析優化滾動預測
-【工具應用】每周快速預測與每月滾動預測模型
-每月滾動預測模型解析
?滾動模型的設計與邏輯
?模型的開發與實踐
【工具應用】Full Absorption在預測中的應用邏輯與實例
詹老師
【教育及工作背景】
會計學學士、財務管理碩士、會計師、美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院 EMBA
詹老師積累了 18 年的外資企業會計與財務管理經驗，歷任財務主管，財務經理，財務總監。曾擔任某美資企業廣東與香港地區的財務總監、PGI 中國財務總監、美國 Blackstone 旗下資產亞洲區FP&A（財務計劃與分析）總監，在 Blackstone 任職期間主要負責亞洲區域的盈利能力的提升，戰略計劃，預算， 預測，財務分析，新項目投資研究，項目融資以及參與其他業務決策。
詹老師連續 15 年負責工廠或地區級別的全面預算管理，對預算的分析與控制，以及滾動預測有豐富的實戰經驗。
【個人風格】
詹老師擁有豐富的實戰經驗，授課針對性、啟發性、綜合性強，思路寬廣，極富感染力，授課過程中與學員積極互動，助力學員解決工作中碰到的實際問題。
【曾經培訓咨詢過的部分公司】
安利、APP、奔馳戴姆勒、方太、強生、海爾、中糧、百度、阿里巴巴、京東、蘇寧、美的、中石化、BP 石油、建設銀行、飛利浦、上海大眾、米其林、拜耳、華潤三九、傳化、招商物流、德高建材、華耐家具、上海華寶集團、蒙牛、伊利等。