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課程背景

企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來越多，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對(duì)滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來的資源分配不均，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)資金的使用效率。本課程將引入大量案例、深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對(duì)的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的角度對(duì)現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析。

課程收益

1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 、掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具

2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式

3、把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制、提升資金使用效率和資金價(jià)值

4、提升預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量的能力

5、學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

參會(huì)對(duì)象

資金總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金部或從事資金管理工作的相關(guān)人員、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板

課程大綱

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

ａ、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

ｂ、現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

ｃ、對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析

ａ、現(xiàn)金流的概念

ｂ、現(xiàn)金流的分類

ｃ、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求

ｄ、什么是營(yíng)運(yùn)資金

ｅ、運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)

ｆ、運(yùn)營(yíng)資金管理的原則

ｇ、三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響

ｈ、影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析

ｉ、運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見的錯(cuò)誤

ｊ、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理

ｋ、加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理

3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

ａ、信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

ｂ、銀行融資的現(xiàn)金流入管理

ｃ、資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

ａ、日常各種現(xiàn)金流出的管理

ｂ、關(guān)注付款優(yōu)先次序

5、現(xiàn)金流量量化分析

ａ、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析

ｂ、分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

ｃ、分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)

ｄ、分析企業(yè)償債能力

6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

ａ、編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算

ｂ、確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量

ｃ、提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理

ｄ、經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算

ｅ、現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

ｆ、現(xiàn)金預(yù)算準(zhǔn)備

ｇ、短期預(yù)算編制方法

ｈ、長(zhǎng)期預(yù)算編

吳老師

現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任多家知名企業(yè)的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的外企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國(guó)第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。并對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。

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