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課程背景

現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念，因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經(jīng)沒油了。

當(dāng)下企業(yè)資金鏈普遍吃緊，融資門檻越來越高，如何破解企業(yè)融資難的瓶頸約束，建立持續(xù)順暢的融資體系，提升企業(yè)融資能力，您是否準備好應(yīng)對之策？

課程收益

◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

◆學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

◆通過現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議

◆快速掌握突破現(xiàn)金流管理技巧，企業(yè)立即套用，輕松上手

◆實例解析常見問題和錯誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無阻

◆精彩演講 培訓(xùn)互動 經(jīng)驗分享 角色扮演 經(jīng)典案例分析 經(jīng)典管理故事

【通過兩天的系統(tǒng)培訓(xùn)，您將從中獲得】

◆了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

◆掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

◆提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

◆提高資金使用效率

◆學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

◆了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點

◆選擇企業(yè)最優(yōu)融資方案設(shè)計

◆理解并熟練使用財務(wù)報表，并能通過分析企業(yè)的財務(wù)報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟內(nèi)涵和實質(zhì)

課程內(nèi)容

-------全程案例解析

（一）現(xiàn)金流管理與企業(yè)運營三大模式

1、商業(yè)模式設(shè)計中的現(xiàn)金流管理 2、管理模式設(shè)計中的現(xiàn)金流管理

3、資本模式設(shè)計中的現(xiàn)金流管理

（二）獨創(chuàng)最有價值的現(xiàn)金流管理 5S

1、1個中心：現(xiàn)金為王 2、2個部分：內(nèi)部流程與外部供應(yīng)鏈

3、3層維度：經(jīng)營性、投資性、融資性現(xiàn)金流量的內(nèi)在邏輯分析

4、4種變量：流向、流量、流速、流程 5、5類評價指標(biāo)：償債性、靈活性、盈利性、增長性、結(jié)構(gòu)性

（三）建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險控制架構(gòu)的最優(yōu)方案

1、經(jīng)濟增加值 2、可持續(xù)增長率 3、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略矩陣

（四）如何破解企業(yè)現(xiàn)金流營運風(fēng)險控制體系

1、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機 2、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機的解決之道

（五）掌控企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險控制環(huán)節(jié)關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制的風(fēng)險分析 2、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險控制活動

（六）企業(yè)的現(xiàn)金流管理的價值創(chuàng)造

1、企業(yè)的現(xiàn)金流循環(huán)與價值創(chuàng)造 2、企業(yè)的現(xiàn)金平衡與本量利分析

3、企業(yè)的現(xiàn)金流集中與價值管理 4、企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金預(yù)算

5、企業(yè)的現(xiàn)金流在項目投資分析中的應(yīng)用 6、企業(yè)的現(xiàn)金流在公司價值估值中的應(yīng)用

（七）企業(yè)融資方案設(shè)計

1、銀行融資的操作技巧 2、民間借貸技巧 3、租賃融資

4、股權(quán)融資 5、…………

（八）互動 答疑 經(jīng)典案例分享

劉老師

國內(nèi)知名的財務(wù)管理培訓(xùn)專家與咨詢講師，眾多知名大學(xué)如上海財經(jīng)大學(xué)、華中科技，中南財大等MBA、EMBA現(xiàn)金流及財務(wù)管理講師；澳大利亞科廷科技大學(xué)訪問學(xué)者，英國ACCA特許注冊會計師。主要研究方向：財務(wù)管理理論與實務(wù)學(xué)術(shù)專長：企業(yè)財務(wù)治理、資本結(jié)構(gòu)、國際財務(wù)管理.近五年主要研究成果：在《中南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報》、《財務(wù)與會計》、《財會通訊》、《財會月刊》、《理財者》等核心期刊上發(fā)表論文.唯一能把財務(wù)知識，實踐管理，演講技巧，學(xué)員收益融合到最高水準的人。

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