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課程大綱：

一、企業財資管理架構

-財資管理目標

-財資管理組織架構及職能

-資金管理理念發展

-賬戶管理與統收統支

-集中化管理理念

-財務共享中心（SSC）

-財資管理環境：自貿區與財資管理資

二、營運資本管理

-營運資本與現金周期（CCC）

-信用和應收賬款管理（葵花藥業案例）

-存貨管理（波司登服裝案例）及經濟訂貨量（EOQ）

-最佳現金持有量

三、現金流量預測

-多銀行賬戶余額統籌管理

-關聯公司的資金收支結算

-保持內部現金互通的渠道：集中管理

-做好短期收支預測與資金計劃

-資金管理系統（TMS）的建立與運用

案例分析：

-案例1：葵花藥業

-案例2：波司登服裝

-案例3：Cytec Industries營運資本降低40%案例

拓展應用：

實戰演練：現金流量預測

四、融資決策與管理

-資金缺口預測

-融資產品的選擇

-商業保理

-債權、股權融資

-租賃、信托

-委托貸款

五、融資風險識別與管理

-風險管理流程

-風險識別與控制方法

-資金管理風險

-融資風險識別與管理

-交易風險/折算風險/經濟風險

-外匯風險規避手段與工具

六、商業銀行現金管理業務

-商業銀行現金管理業務類型及選擇

-建立資金中心的策略與選擇

賈老師

教育經歷：

1.2017年7月和2018年1月哈佛大學案例教學與寫作培訓

2.2012年8月至2013年8月美國羅德島大學工商管理學院高級訪問學者

3.2004年9月至2008年4月復旦大學會計系取得會計學（國際會計方向）博士學位

4.20002.9至2002年12月在澳大利亞查理斯竇大學商學院進修

5.2000.9至2000年12月在丹麥Nielsbrock哥本哈根商學院進修

6.擔任世名科技（300522）、片仔癀（600436）、金盾股份（300411）、北特科技（603009）

公司獨立董事，審計委員會主任

科研成果：

先后在《會計研究》、《上海金融》、《國際會計與財務》、香港《國際會計與財務》、《當代財經》等刊物上發表論文多篇。

講授課程：

會計財務，MANAGEMENT ACCOOUNTING,（雙語課程）

主要培訓經歷：

先后為中國石油浙江省分公司財務人員“新會計準則”（2008）培訓、財才網公開課“《企業會計準則》最新變化講解（2017年6月）”、湖北省中央企業會計學會主辦的保險公司財務人員“《金融工具2017》”培訓；廣州理道財稅“《收入》準則最新變化及應用操作（2018年1月）”上海金融學院繼續教育學院主辦江陰農村商業銀行信貸經理培訓“財務分析”（2009）；郵政儲蓄銀行山西省分行“商業銀行會計與財務分析”（2016）培訓；東莞農商行“商業銀行會計與財務”（2018年5月）；中大咨詢主辦的廣東省信用聯社“商業銀行財務戰略與財務分析”（2017年5月和6月兩期，2018年1月1期、3月2期）、上海安勁企業管理咨詢有限公司主辦內蒙古農村信用聯社“商業銀行財務戰略與財務分析”（2017年5月）、寶鋼公司銷售公司財務經理“營運資本管理”培訓（2015）、寶鋼公司產融結合項目“財務分析及風險管理”（2016）培訓、廈門科大慧明主辦的湖北電信“中層干部管理會計”培訓（2017年9、23；9、28兩期）。2018年5月民生銀行客戶經理《財務分析》

培訓專長：

1 會計準則；

2 非財；

3 管理會計；

4 商業銀行戰略與財務

培訓內容：

1《企業會計準則》最新變化講解（2天）附件1

2《金融工具會計準則2017》（1天）附件2

3《收入》準則最新變化及應用操作（1天）附件3

4 商業銀行財務戰略與財務分析”（1天）附件4

5 “非財”（1天）附件5

6 財務分析與風險管理（1天）附件6

7 管理會計專題（1天）附件7

8“現金流與營運資本管理”（1天）附件8

9 合并財務報表（1天）附件9

10 銀行客戶經理財務分析附件10

11《收入》變化及應用操作（建筑安裝行業）附件11

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