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本課程引領(lǐng)認(rèn)識內(nèi)控為何物。內(nèi)控源于風(fēng)險，以風(fēng)險作為起點，以企業(yè)戰(zhàn)略為目標(biāo)，將內(nèi)部控制理念鑲嵌在業(yè)務(wù)流程中，為企業(yè)搭建最實用的防火墻。基于業(yè)務(wù)鏈條開展內(nèi)控評價，查找缺陷、分析問題、有效評價、完善整改。通過監(jiān)督、質(zhì)量把控為企業(yè)保駕護(hù)航。

第一部分：內(nèi)部入門篇

一、淺談企業(yè)內(nèi)控

1、內(nèi)控前世今生

?安然事件

?淺析A股2018年上市公司財務(wù)造假

?淺析A股2019年首家過會企業(yè)被質(zhì)疑財務(wù)造假

2、如此費心費力的搞內(nèi)控真的值得嗎？內(nèi)控為誰辛苦為誰忙？

二、內(nèi)部控制目標(biāo)

1、對比企業(yè)的使命、愿景、價值觀，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)如何規(guī)劃

?著名企業(yè)告訴你什么是使命、愿景、核心價值觀

?創(chuàng)業(yè)人的夢想及遵循的原則

2、現(xiàn)實版內(nèi)控成為企業(yè)內(nèi)部一場宮斗劇

?內(nèi)控的勾心斗角

?理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛

3、正確對待企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)

?莫盲從

?莫夸大

?莫過度

三、準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制原則警示一二

1.全面性

2.重要性

3.制衡性

4.適應(yīng)性

5.成本效益

四、內(nèi)部控制要素是什么？如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系？

1、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)：內(nèi)部環(huán)境

2、內(nèi)部控制的依據(jù)：風(fēng)險評估

3、內(nèi)部控制的手段：控制活動

4、內(nèi)部控制的載體：信息與溝通

5、內(nèi)部控制的保證：內(nèi)部監(jiān)督

6、內(nèi)控體系=自律系統(tǒng)

五、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的重要意義

1、企業(yè)價值最大化。賺錢+使命+責(zé)任+成長+創(chuàng)新

2、企業(yè)風(fēng)險何在

3、企業(yè)到底需要不需要內(nèi)控

?【案例】內(nèi)控的跟頭栽不起看看IPO企業(yè)

第二部分：誤讀內(nèi)控與矯正

一、內(nèi)控N多誤解

1、謠言滿天飛

2、傷害指數(shù)

3、逐條辟謠

二、內(nèi)控心得

1、管理最高境界——松弛有度

2、內(nèi)控體系是建設(shè)與持續(xù)優(yōu)化

第三部分：企業(yè)層面賦能

一、賦能型組織架構(gòu)

1、企業(yè)不同階段組織架構(gòu)演變

2、組織架構(gòu)設(shè)計血的教訓(xùn)

二、發(fā)展戰(zhàn)略賦能構(gòu)建新生態(tài)

1、什么是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

2、大生態(tài)的價值體現(xiàn)

?【案例】影視投資生態(tài)鏈

?【案例】云伙伴

三、人力資源賦能業(yè)務(wù)高速發(fā)展

四、賦能踐行社會責(zé)任

五、企業(yè)文化賦能

?【案例】“文化+”思維

?【案例】企業(yè)文化是管理層的文化

第四部分：嵌入業(yè)務(wù)層面控制

一、資金活動控制

1、籌資、投資、資金營運活動中的風(fēng)險與措施應(yīng)對。

2、財務(wù)結(jié)算中心的資金集中管控模式案例分析。

?【案例】資金鏈斷裂表象預(yù)警及因素分析，絕地也可逢生

?【案例】強化對子公司資金業(yè)務(wù)的統(tǒng)一監(jiān)控。

二、采購業(yè)務(wù)控制

1、購買物資及支付款項風(fēng)險及措施應(yīng)對

2、供應(yīng)鏈共同體

?外部供應(yīng)鏈集成

?內(nèi)部供應(yīng)鏈集成

?供應(yīng)鏈的動態(tài)聯(lián)盟

【案例】解析并購中供應(yīng)鏈整合的協(xié)同效應(yīng)

三、資產(chǎn)管理控制

1、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)風(fēng)險及措施應(yīng)對。

2、ERP系統(tǒng)與存貨管理。

?【案例】家樂福存貨管理案例。

?【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行

四、銷售業(yè)務(wù)控制

1、銷售商品（提供勞務(wù)）、收取價款風(fēng)險及措施應(yīng)對

2、收入確認(rèn)陷阱及防范

3、利潤是上帝給的,風(fēng)險是自己控制的

4、業(yè)財融合思維

?業(yè)財融合嵌入企業(yè)內(nèi)控體系中

?業(yè)財融合下別讓自己四面受敵

五、研究與開發(fā)控制

1、小米研發(fā)創(chuàng)新與差異化

2、弊端重重看似前景無限實則舉步維艱

【案例】“設(shè)計+運行”有效性思考

創(chuàng)新才是企業(yè)的未來，創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型中代價的辨證論

六、工程項目控制

1、自行或外委活動風(fēng)險及應(yīng)對措施

2、一套人馬兩套牌子承攬活動涉稅風(fēng)險

七、擔(dān)保業(yè)務(wù)控制

1、關(guān)聯(lián)方之間提供擔(dān)保風(fēng)險及警示

2、企業(yè)間相互擔(dān)保風(fēng)險及警示

八、業(yè)務(wù)外包控制

1、業(yè)務(wù)外包監(jiān)管機制

2、業(yè)務(wù)外包風(fēng)險及應(yīng)對措施警示

3、業(yè)務(wù)分包與勞務(wù)派遣傻傻分不清

九、并購重組業(yè)務(wù)

1、融資、整合活動風(fēng)險及防范措施

2、淺談并購重組這個香餑餑

?【案例】嚴(yán)防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽”

?【案例】嚴(yán)控“忽悠式”并購

第五部分：內(nèi)控必備工具

一、全面預(yù)算控制

1、什么是全面預(yù)算

2、預(yù)算必須明白的幾個事

3、預(yù)算事前、事中、事后都管控著啥

4、不了了之的全面預(yù)算

二、合同管理控制

1、建立合同管理體系

2、合同是個重要角兒

?【案例】合同審查要點

?【案例】合同風(fēng)險防范意識增強

三、內(nèi)部信息傳遞控制及信息系統(tǒng)控制

1、內(nèi)部信息收集、處理、傳遞圖設(shè)計

2、建立有效的內(nèi)部交流工具

3、企業(yè)內(nèi)部交流詬病分析

四、財務(wù)報告控制

1、報告編制及利用各環(huán)節(jié)的風(fēng)險及應(yīng)對措施

2、如何從財報中的解讀關(guān)鍵信息

田老師

•講師背景：

–高級會計師，管理會計師

–唐璽投資集團副總經(jīng)理

–中富投資集團財務(wù)總監(jiān)

–中圖數(shù)字內(nèi)控負(fù)責(zé)人

–越野e族職業(yè)經(jīng)理人

–中華會計網(wǎng)校內(nèi)控講師

–中富投資集團特邀講師

–諾筠事務(wù)所財稅顧問

•職業(yè)背景：

–22年財稅專業(yè)工作經(jīng)驗，擅長核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長財務(wù)審計及全面預(yù)算管理、 擅長梳理“糊涂賬”和規(guī)范化治理。擅長上市前的財務(wù)準(zhǔn)備和財務(wù)整改、精通企業(yè)財務(wù)梳理與業(yè)務(wù)流程財務(wù)管控。

–參與行政事業(yè)單位及國有企業(yè)內(nèi)控審計及監(jiān)督監(jiān)察工作，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。

–具有在商業(yè)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)開發(fā)、工程設(shè)計、廣告?zhèn)髅健H教育、POD印刷加工制造、保險經(jīng)紀(jì)、知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)、影視產(chǎn)業(yè)投資、石油環(huán)保設(shè)備及電子系統(tǒng)集成制造行業(yè)豐富的實踐經(jīng)驗及管理經(jīng)驗。

主講課程：

–《中小企業(yè)財務(wù)管控——用數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營》

–《火眼金睛識別數(shù)字背后的奧秘——手表手帶你看財報》

–《稅收政策講解及應(yīng)對實戰(zhàn)》

–《財務(wù)精英孵化與企業(yè)價值再造》

–《預(yù)算沙盤步步為營》

–《轉(zhuǎn)型——財務(wù)管理逆襲寒冬》

–《年結(jié)——教你遠(yuǎn)離財務(wù)坑》

–《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》

–《重塑財務(wù)思維解讀企業(yè)內(nèi)核管理》

–《財稅新政與納稅籌劃》

–《有限合伙架構(gòu)設(shè)計及稅收籌劃》

–《解析財務(wù)盡調(diào)藝術(shù)元素》

–《企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)規(guī)劃設(shè)計》

–《掙錢這點兒事---以目標(biāo)利潤為導(dǎo)向的費用約束》

–《掙錢這點兒事---以市場為導(dǎo)向的財務(wù)管控》

–《掙錢這點兒事---一EVA為導(dǎo)向的全面預(yù)算管控》

授課風(fēng)格：

知識融于實踐，業(yè)財融合，幫助企業(yè)實現(xiàn)有效的資源配置；擅長以財稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問題；

服務(wù)過的部分客戶

中關(guān)村孵化園、車庫咖啡、中富投資、節(jié)稅網(wǎng)、特派律師事務(wù)所、諾鋆事務(wù)所、漢尊集團、暢饒科技、中圖數(shù)字、河北勇龍邦大新材料、萬格數(shù)碼通訊、中國女創(chuàng)學(xué)院、中富投資集團、特派律師事務(wù)所……

學(xué)員評價：

–老師講的很精彩，扎實專業(yè)功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學(xué)員的需求 ，感謝田總實踐經(jīng)驗分享 --------中富集團

–老師課程風(fēng)格詼諧有趣，把復(fù)雜的理論講述的通俗易懂。貼合財稅人員實際工作，有較強的實戰(zhàn)意義。 --------中關(guān)村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來工作的導(dǎo)師，協(xié)助我們建立企業(yè)財稅防火墻。 --------漢尊集團

–感謝田總為我們做的內(nèi)訓(xùn)，企業(yè)價值再造，需要知識是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開始努力，時間都會給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務(wù)所

–老師辛苦了！4個小時的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，不懂財務(wù)，但是聽完后發(fā)現(xiàn)財務(wù)管控必須加以管控方可面對瞬息萬變的環(huán)境。 -------車庫咖啡

–田總講得十分精彩，專業(yè)性很強。我是律師事務(wù)所合伙人，工作中也時常遇見經(jīng)濟案例，今天聽田總分享財稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務(wù)所

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