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課程背景：

預算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財務(wù)進行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數(shù)據(jù)的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務(wù)部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。

然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復雜的計算、多版本預算的管理等，多數(shù)還依賴財務(wù)人員的手工處理，若不能有效提升財務(wù)人員的相關(guān)技能，將造成沉重的工作負擔，降低預算結(jié)果的質(zhì)量，嚴重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

講師在近10年的財務(wù)工作中，一直致力于協(xié)助財務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過高階Excel建模、Power BI的應(yīng)用，協(xié)助部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動化數(shù)據(jù)處理流程，和財務(wù)分析的可視化。

課程收益：

通過本課程的學習，各級財務(wù)人員將分別收獲：

● 通過系統(tǒng)梳理預算各個階段的數(shù)據(jù)管理的最佳實踐、優(yōu)化建議及錯誤示范，財務(wù)中高級管理者將能對比實際情況，制定出本企業(yè)預算數(shù)據(jù)規(guī)范和數(shù)據(jù)模型的優(yōu)化方向和措施；

● 財務(wù)中層經(jīng)理還將掌握核心Excel技能及數(shù)據(jù)管理原則，引導基層員工向優(yōu)秀范例靠近，并能在實際工作中有效識別存在潛在風險的數(shù)據(jù)模型，降低模型和決策失誤的可能；

● 財務(wù)基層員工將具體掌握預算各個階段的數(shù)據(jù)表要求，對應(yīng)的關(guān)鍵Excel技能，馬上應(yīng)用到工作中，切實提升預算數(shù)據(jù)處理能力。

課程特色：

☆講師具有近10年財務(wù)中高層管理經(jīng)驗，深切理解財務(wù)工作的痛點，實戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆全程案例和實戰(zhàn)演練，手把手教會學員掌握核心技巧

☆豐富的錯誤案例展示，糾錯方法，結(jié)合現(xiàn)場學員日常工作中的痛點解析，使學員充分牢固掌握課堂所學知識

課程對象：

財務(wù)部門的高級管理者，負責企業(yè)預算編制的中層經(jīng)理和基層員工

課程大綱

第一講：預算管理中的數(shù)據(jù)流

一、預算管理的主要階段

1．預算編制前的準備階段

2．預算編制中的兩個階段：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)匯總

3．預算編制后的兩個階段：情景模擬、差異分析

二、各個階段的數(shù)據(jù)流和價值輸出

工具：預算的階段與數(shù)據(jù)流對應(yīng)表

三、財務(wù)人員的痛點及升級方向

1．數(shù)據(jù)量大，容易出錯且不易發(fā)覺

2．業(yè)務(wù)部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總

3．反復調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動

4．日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察

分享：CGMA對財務(wù)職能的重新定義，財務(wù)人員提升數(shù)據(jù)處理和業(yè)務(wù)分析能力成為趨勢

第二講：預算編制前的準備階段

一、做好產(chǎn)品、客戶、業(yè)務(wù)的價值分析

1．考驗財務(wù)部門對業(yè)務(wù)的熟悉程度

2．考驗財務(wù)日常數(shù)據(jù)分析的積累

3．考驗財務(wù)人員BI分析工具的應(yīng)用水平

演示：企業(yè)管理駕駛艙或儀表盤的案例

二、向上溝通戰(zhàn)略，確定主要預算目標

1．高層財務(wù)管理人員的工作

2．初步確定的目標：收入、費用、利潤、現(xiàn)金流

3．目標的拆解

小組討論：如何合理拆解目標，不會引起業(yè)務(wù)部門之間的不平衡？

三、召開預算啟動會，下達目標及初步分解結(jié)果

第三講：預算編制階段1：數(shù)據(jù)收集

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．業(yè)務(wù)信息錄入模型——收入、成本、費用、固定資產(chǎn)投資等

2．錄入模型的參數(shù)表

3．信息反饋控制表

案例：展示案例企業(yè)的模型范例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．以終為始：對階段二匯總結(jié)果做到心中有數(shù)

2．模板統(tǒng)一：尋找差異化背后的統(tǒng)一元素

3．自我檢測：模型具備識別無效錄入的能力

小組討論：展示正確及錯誤案例，各小組討論錯誤案例的優(yōu)化方式

三、Excel相關(guān)技能演練

1．絕對/相對引用

2．單元格的格式定制

3．條件格式

4．數(shù)據(jù)有效性驗證

5．IF/IFERROR

6．SUMPRODUCT

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

第四講：預算編制階段2：數(shù)據(jù)匯總

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．匯總模型

1）不同成本中心的反饋信息匯總

2）不同財務(wù)人員的匯總結(jié)果的二次匯總

2．三大財務(wù)報表的勾稽關(guān)系

3．部門內(nèi)部共享數(shù)據(jù)的解決方案

案例：通過Excel的Power Query實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分散更新

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．選擇高效的匯總工具

1）透視表

2）VBA

3）Power Query

4）Python

2．合理性驗證：有效利用可視化，快速識別異常

案例：展示不同的工具如何實現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合，比較優(yōu)劣，與員工互動探討合適其使用的工具

三、Excel相關(guān)技能演練

1．Pivot Table / Power Pivot

2．VLOOKUP/HLOOKUP

3．LOOKUP

4．INDEX+MATCH

5．SUMIF/SUMIFS

6．OFFSET

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

第五講：預算編制階段3：情景模擬

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．模擬分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運算模型

2．動態(tài)因素變動預測模型

案例：分別展示不同模型的實際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．盡可能避免重復階段1、2的工作

2．情景模擬的可視化解決方案更優(yōu)

案例：通過Power Bi的ValQ工具展現(xiàn)情景模擬的動態(tài)呈現(xiàn)

三、Excel相關(guān)技能演練

1．模擬分析

2．預測工作表

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

第六講：預算編制階段4：差異分析

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．差異分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運算模型

2．動態(tài)因素變動預測模型

案例：分別展示不同模型的實際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．構(gòu)建統(tǒng)一報表實現(xiàn)分析時段的動態(tài)化

2．數(shù)據(jù)源的最小顆粒度決定下鉆分析的層次

案例：通過Power BI案例展現(xiàn)異常點的逐層下鉆分析效果

3．多版本預測數(shù)據(jù)的管理

案例：實際案例展示從單版本保存，轉(zhuǎn)為一維數(shù)據(jù)庫保存的優(yōu)勢

三、Excel相關(guān)技能演練

1．時間參數(shù)表

2．EOMONTH/EDATE

3．差異正反方向的展示建議

4．PIVOT的差異展示及限制

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

20年中外資財務(wù)工作實踐經(jīng)歷

中山大學會計學學士學位

11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應(yīng)用實戰(zhàn)經(jīng)驗

中國注冊會計師CPA

國際內(nèi)部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓師

廣東外語外貿(mào)大學連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會高級會員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務(wù)部副總經(jīng)理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務(wù)團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運營流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預測、銷售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護等，為250家分支機構(gòu)的財務(wù)管理保駕護航。

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“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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“全面預算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財務(wù)分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預算和三年預算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動財務(wù)報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓，被授予“年度最佳內(nèi)訓師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會進行財務(wù)公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、中山大學等，助力在校大學生對財務(wù)有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財經(jīng)大學、廈門大學財會專業(yè)學生進行《財務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。

主講課程：

《全面預算管理》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《掌握Power BI，助力財務(wù)轉(zhuǎn)型》

《打造數(shù)字化的價值型財務(wù)團隊》

《預算管理中的Excel建模應(yīng)用實戰(zhàn)》

《財務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實戰(zhàn)》

授課風格：

● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調(diào)動學員積極性；

● 同理性強：豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務(wù)人員親切感：

● 實用性強：案例豐富，分析技能現(xiàn)場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務(wù)客戶：

CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、廈門大學、中央財經(jīng)大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學員

剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實戰(zhàn)項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學員

非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務(wù)總經(jīng)理

非常感謝張老師對財務(wù)角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗相信對在坐的來自各行各業(yè)的財務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發(fā)。

——全球特許管理會計師協(xié)會 華南區(qū)營運總監(jiān)

非常感謝張老師對財務(wù)管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務(wù)與業(yè)務(wù)、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務(wù)專家，也是個斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務(wù)人學習。

——普華永道會計師事務(wù)所 創(chuàng)新服務(wù)部總監(jiān)

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