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課程介紹

清晰逾期應收賬款的回收流程，加快欠款催收，挽回企業呆帳、壞帳損失；加強銷售流程中各環節的信用管理，規范合同及票據；了解完整的信用管理流程，培養營銷人員的風險意識，協調財務人員與營銷人員之間的矛盾。

參課對象

總經理、財務總監、財務人員、營銷總監、企劃部、采購部部經理、企業信用管理人員等

課程大綱

第一天：應收賬款的管理

一、應收賬款的債權管理

1．何謂應收賬款

2. 應收賬款的功能和作用

3. 應收賬款5大問題

4. 產生的原因：內部、外部、管理、業務員、催收原因

二、客戶的管理；

1. 客戶的分類和應收賬款下客戶的分類

2. 客戶信息的獲取和內容

--客觀因素信息

--財務因素信息

--環境因素信息

3. 有效閱讀客戶的財務報告

--財務報表體系構成

--經營活動在資產負債表的體現

--經營活動在損益表的體現

--經營活動在現金流量表的體現

--三張報表的勾稽關系

--客戶償債能力分析運用

--影響客戶償債能力的因素

--客戶營運能力分析運用

--有效分析客戶營運能力的方法

--客戶獲利能力分析運用

--有效分析客戶獲利能力的方法

4. 征信方法和渠道

三、企業的信用政策

1. 應收賬款的信用體系建設

--全程信用管理模式：企業信用管理的三大誤區

--信用管理職能的合理設置

--信用管理人員的職責：信用管理人員的素質要求/信用管理人員的技能要求

--信用管理體系的建立：如何建立適合不同類型企業的信用管理體系/不同類型企業信用管理的特點

--信用管理制度制訂的方法:信用管理制度制訂的方法和步驟

2. 信用評價的步驟、方法和手段

--營運資產評估模型

--特征分析評估模型

--5C評價法

--信用評分法

四. 應收賬款的跟蹤、催收的實施

1．企業追賬的原則

--四項追賬原則

--商業追賬的各種手段

--企業追賬的法律手段

2. 誰來追賬

3. RPM監控法

--發貨前的準備工作

--庫存管理、送貨和發貨控制

--賬單控制系統

4. 企業催收的各種方法：電話、信函、面訪等

五：應收賬款的管理工具

1.四象限管理法

2.---A/R的總量控制法：使企業的應收賬款處于合理水平

---A/R帳齡管理法：制作帳齡記錄表、帳齡結構分析、帳齡二維象限圖法、帳齡分級管理

3.DSO法：影響DSO的因素、計算DSO的三種方法、如何改善你的DSO

六、合同管理及票據管理；

1．如何保障公司債權

---保障公司債權的各種文書有哪些

---保障公司債權的三大重要文件

2．合同管理注意的細節

---怎么樣的合同才有效

---簽訂合同時需要注意的細節

3．票據管理系統

---發票的管理

---月結單的管理

4．授權委托書的管理

---授權委托書的作用

---什么情況下需要簽訂授權委托書

第二天：營運資本的管理

一、企業資金管理和成本管理

1. 資金管理究竟管什么

--資金管理組織架構：資金部的角色、資金管理的目標

2. 資金管理的目標和模式選擇

二、資金集中管理的主要實現形式

-- 資金集中監控系統

--共用銀行集中賬戶

-- 內部銀行

-- 結算中心

-- 財務中心

-- 財務中心+結算中心

2. 資金成本的真正含義

-- 從資金成本的角度如何理解會計恒等式

三．流動性管理

1. WCR管理的內容：流動性管理的內涵

2. 存貨管理

3. 應付款管理

4. 營運資本投融資策略

四． 營運資本管理策略激進度與策略績效評價指標

1. 營運資本的主要政策

2. 營運資本配置比例

注意：以上大綱基本課時為12-13小時。第一天主要集中在應收賬款管理；第二天集中在營運資本管理。但具體安排將根據現場授課進行現場調解。

楊老師

楊凌彬老師—高級財務分析師，高級講師

畢業于四川大學、香港大學

澳大利亞DEAKIN university；

會計學學士學位、經濟學和管理學碩士學位。CPA；

實戰經驗：

雀巢中國

SWATCH中國有限公司

VTS CLIMA

MFG.COM

楊凌彬老師從基礎財務開始做起，一步步走向企業財務戰略角色，成為財務實踐和戰略相結合的實戰派專家。在其職業生涯中，曾先后擔任：財務主管、會計經理、亞太區財務經理、總監并兼運營總監，負責制定財務策略和財務戰略管理；

咨詢項目：

曾經為：大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂等；

咨詢的主題：財務戰略、全面預算管理、母子公司財務控制、稅收籌劃等項目，完成多項財務報告。

授課風格：

楊老師在長期的企業經營中，對實際運作有透徹的理解，逐漸形成豐富的實戰工作經驗及管理技能。他口才極佳，情感豐富,語言風趣生動，把原本枯燥、晦澀難懂的財務概念和理論講的是深入淺出、精彩紛呈。課程獨特的設計，也在課堂上營造了一個又一個的亮點！ 而在案例分析以及對實時財經分析等精彩內容的分享上，又給學員提供了建立經濟和財務結合的方法，以應對未來面對的來自宏觀、微觀的挑戰。

主講課程：

非財務人員財務課程：

精通財務出利潤：做一個有財務智慧的管理者

預算—現代企業的重大變革：如何在企業中做好預算工作

成本控制出效益：成本管理和控制

從經營業務中讀懂公司：企業財務報告分析

實施內控，解決風險：企業內部控制規范

財務專業課程：

生產性企業的成本控制和分析

新晉財務負責人的財務培訓

【著作書籍】

《精通財務出利潤（經理人財務知識速成）》

部分服務客戶：

中國電信、中國神華、上海大眾（南京分公司）、蘇州亞東物流、海信青島分院、海信順德分院、當納利商貿、三信國際、林內電器、雷盛科技、蘇州京東方茶谷電子、長安工業、惠普、寶鋼國際、王子造紙、光明乳業、上海漕河涇開發區、衛材藥業、上海匯眾汽車、國電南自、小天鵝、CIBA、中石油、國全集團、萬科集團、三九制藥、西門子、施耐德配電、達能餅干、Utstarcom、大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂、QDI（惠陽）、蘇州創業投資集團有限公、霍尼韋爾自動化、中國移動、藏樂湯坊，湖景花園國際灑店、亞開資訊，上海市北自來水廠、中糧集團、亞太計算機、德納（無錫）技術、亞視創能、國宏藥業、浙江禾眾集團、上海電信、國電南瑞科技、泰達控股、上海廣電影視、亞通集團、慈溪進出口貿易、延鋒偉世通、易居（中國）、上海金橋信息股份、韋伯英語、老板電器、蘇州報關、上海電氣、北京經開工大投資管理有限公司、浙江交通實業集團、歐姆龍、正陽投資、上海中昱投資、報喜鳥集團、華冠電子、綠地集團、周大福珠寶、華儀電器、紅星美凱龍、利樂枕包裝。。。

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