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課程背景：

各行業(yè)面臨的外部環(huán)境日趨復(fù)雜和激烈，井噴時(shí)代早已成為過(guò)去式，粗放式的管理模式只會(huì)讓企業(yè)舉步維艱，唯有精細(xì)化經(jīng)營(yíng)管理分析方能在逆境中求生存謀發(fā)展。那么在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程當(dāng)中，到底什么樣的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析能讓企業(yè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、并及早解決問(wèn)題？什么樣的經(jīng)營(yíng)分析方能讓投資人做到心中有數(shù)，未雨綢繆，并能真正提升和助力業(yè)務(wù)發(fā)展？“有控則強(qiáng)、失控則弱、無(wú)控則亂”，內(nèi)控的好壞直接影響企業(yè)的效能！內(nèi)控意識(shí)薄弱、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不夠完善，如何排內(nèi)憂解外患、構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制尤為重要。現(xiàn)研發(fā)《財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析與內(nèi)控管理》減少、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，控制成本、構(gòu)建自身的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析與內(nèi)部控制體系，做好分析與評(píng)估，采取相應(yīng)的內(nèi)部控制措施。

課程收益：

【精準(zhǔn)決策】運(yùn)用大數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)分析方法，提高企業(yè)決策質(zhì)量，降低決策風(fēng)險(xiǎn)，在數(shù)據(jù)中找問(wèn)題，在問(wèn)題中找方法

【業(yè)財(cái)融合】讓業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門由“業(yè)財(cái)分離”變成“業(yè)財(cái)融合”，讓財(cái)務(wù)成為業(yè)務(wù)專家，讓業(yè)務(wù)成為財(cái)務(wù)專家，一起助力企業(yè)發(fā)展

【案例實(shí)操】通過(guò)案例結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀，展示如何做好財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析與內(nèi)控管理，通過(guò)實(shí)際經(jīng)典案例，學(xué)會(huì)多維度思考管控

【熟練應(yīng)用】學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、健全內(nèi)部管理體系、建設(shè)完善內(nèi)部管理制度，熟練運(yùn)用相應(yīng)的工具方法舉一反三，真正學(xué)以致用，創(chuàng)造出財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理價(jià)值

授課對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營(yíng)人員

課程大綱

第一講：財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析的價(jià)值與意義

一、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析的“4W”，其真正價(jià)值與意義

1. Why－財(cái)務(wù)分析的價(jià)值與意義

2. Who－財(cái)務(wù)分析為誰(shuí)而做

經(jīng)驗(yàn)分享：做好財(cái)務(wù)分析對(duì)企業(yè)的真正價(jià)值所在

3. What－財(cái)務(wù)分析的內(nèi)容

4. Which－財(cái)務(wù)分析的關(guān)鍵點(diǎn)和思路

二、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析的PDCA四步曲：

1. 通過(guò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)實(shí)際管理問(wèn)題；

2. 深挖問(wèn)題背后的真正原因；

3. 深挖出原因后對(duì)癥下藥，提出解決辦法及管理措施；

4. 對(duì)采取的管理措施及改進(jìn)辦法進(jìn)行效查檢驗(yàn)，優(yōu)化與完善管理過(guò)程；

案例分享：如何從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)實(shí)際管理問(wèn)題

第二講：六大能力指標(biāo)解讀企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

一、第一力：償債能力的分析

1. 速動(dòng)比率

2. 流動(dòng)比率

3. 負(fù)債比率

案例互動(dòng)：具體數(shù)據(jù)分析

二、第二力：營(yíng)運(yùn)能力的分析

1. 存貨周轉(zhuǎn)率

2. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

3. 貨幣資金周轉(zhuǎn)率

4. 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

5. 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

6. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

案例互動(dòng)：具體數(shù)據(jù)分析

三、第三力：盈利能力的分析

1. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率

2. 成本費(fèi)用利潤(rùn)率

3. 利息保障倍數(shù)

4. 凈資產(chǎn)收益率

案例互動(dòng)：具體數(shù)據(jù)分析

四、第四力：銷售能力的分析

1. 銷售成本率

2. 銷售費(fèi)用率

3. 銷售利潤(rùn)率

案例互動(dòng)：具體數(shù)據(jù)分析

五、第五力：發(fā)展能力的分析

1. 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率

2. 資本積累率

3. 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率

4. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率

案例互動(dòng)：具體數(shù)據(jù)分析

六、第六力：控制能力的分析

1. 營(yíng)業(yè)收入偏差率

2. 銷售達(dá)成偏差率

3. 銷售費(fèi)用偏差率

4. 利潤(rùn)總額偏差率

案例互動(dòng)：具體數(shù)據(jù)分析

第三講：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理

一、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的真正意義與作用

1. Why－企業(yè)做內(nèi)控管理的重要性與作用

2. Who－企業(yè)內(nèi)控誰(shuí)來(lái)控

3. What－企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)和內(nèi)容

4. Which－企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的影響因子

二、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的四大目標(biāo)

1. 合規(guī)目標(biāo)：經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理合法合規(guī)；

2. 運(yùn)營(yíng)目標(biāo)：確保資產(chǎn)安全，提高經(jīng)營(yíng)效率、效果

3. 報(bào)告目標(biāo)：確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確，信息完整

4. 戰(zhàn)略目標(biāo)：促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

三、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理遵循的四大原則

1. 融合性原則

1）與企業(yè)的戰(zhàn)略設(shè)定結(jié)合

2）與經(jīng)營(yíng)管理結(jié)合

3）與業(yè)務(wù)流程結(jié)合

2. 全面性原則

1）覆蓋企業(yè)所有的風(fēng)險(xiǎn)類型

2）覆蓋企業(yè)所有的數(shù)據(jù)類型

3）覆蓋企業(yè)所有的業(yè)務(wù)流程

4）覆蓋企業(yè)所有的操作環(huán)節(jié)

5）覆蓋企業(yè)所有的管理層級(jí)；

3. 重要性原則

1）確定需要進(jìn)行重點(diǎn)管理的對(duì)象內(nèi)容

2）有針對(duì)性地實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)測(cè)及應(yīng)對(duì)方法；

4. 平衡性原則

1）權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系

2）權(quán)衡成本與收益之間的關(guān)系

第四講：各環(huán)節(jié)內(nèi)控管理的關(guān)鍵點(diǎn)及案例分享

一、各經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)如何管控

1. 采購(gòu)環(huán)節(jié)、調(diào)撥環(huán)節(jié)、出庫(kù)環(huán)節(jié)的管控要點(diǎn)

2. 合同管理、價(jià)格管理、收款管理的管控要點(diǎn)

3. 售后維修、理賠/索賠、價(jià)值鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管控要點(diǎn)

4. 網(wǎng)點(diǎn)渠道、分銷點(diǎn)的環(huán)節(jié)的管控要點(diǎn)

5. 費(fèi)用、內(nèi)部核算的管控要點(diǎn)

二、真實(shí)案例分享

1. 銷售陰陽(yáng)合同的慘痛經(jīng)歷分享

2. 分銷網(wǎng)點(diǎn)的管理黑洞分享

3. 庫(kù)存漏洞管理帶給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失案例

4. 發(fā)票管理帶給企業(yè)的沉重代價(jià)案例分享

5. 次品充當(dāng)新品銷售鬧出的烏龍最終對(duì)簿公堂事件

三、五大潛在財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

1. 現(xiàn)金流短缺

2. 應(yīng)收賬款過(guò)多

3. 存貨的積壓

4. 過(guò)大的固定資產(chǎn)投資

5. 過(guò)多的短期貸款

案例：為什么說(shuō)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)

四、五五內(nèi)控的具體方法與執(zhí)行

1. 橫向控制法

2. 檢查控制法

3. 限制控制法

4. 流程控制法

5. “杠桿支點(diǎn)”控制法

沙盤討論：通過(guò)案例分析找出管理漏洞，針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)制定相應(yīng)的管理辦法

文老師

文輝玲老師財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

18年財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

清華大學(xué) EMBA

中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院內(nèi)控管理委員會(huì)委員

曾任：湖南蘭天集團(tuán)丨總經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：湖南九城投資集團(tuán)丨總經(jīng)理/集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：湖南某實(shí)業(yè)有限公司丨集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)/運(yùn)營(yíng)總監(jiān)/董事長(zhǎng)助理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：業(yè)財(cái)融合管理、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)分析、企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理、全面預(yù)算與績(jī)效管理

文老師憑借豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，被特聘為中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院（財(cái)務(wù)部直屬單位）內(nèi)控管理委員會(huì)委員&教材編寫組成員，曾參與編制《流程優(yōu)化與績(jī)效管理》、《財(cái)務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》、《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》等書籍。

文老師更是為汽車、建筑、餐飲、銀行等行業(yè)進(jìn)行系列財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，授課學(xué)員超過(guò)10000人次，課程滿意度達(dá)到98%以上。課程緊緊圍繞“提升學(xué)員財(cái)務(wù)管理能力、支撐公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展”兩大中心，有效幫助學(xué)員將課程內(nèi)容轉(zhuǎn)化為效能提升。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、集團(tuán)業(yè)務(wù)督導(dǎo)等職務(wù)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門各項(xiàng)實(shí)務(wù)都有深刻理解，緊跟企業(yè)管理“業(yè)財(cái)融合”的發(fā)展趨勢(shì)，擅于幫助企業(yè)建設(shè)業(yè)財(cái)融合團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門緊密協(xié)作。

▲打破常規(guī)財(cái)務(wù)作業(yè)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理信息化：在信息化時(shí)代的大背景下，文老師深入研究管理企業(yè)財(cái)務(wù)的信息化建設(shè)，曾為湖南某實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立研發(fā)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估顯示，將提升全集團(tuán)工作效率與效能10%以上。

▲采取業(yè)財(cái)融合管理，高效配合企業(yè)指標(biāo)：文老師深知業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)工作的痛點(diǎn)難點(diǎn)，曾為湖南九城集團(tuán)編制《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》，且規(guī)范《財(cái)務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門聯(lián)動(dòng)，避免出現(xiàn)賬務(wù)遺漏，幫助集團(tuán)超額完成利潤(rùn)預(yù)算指標(biāo)，達(dá)成率達(dá)到120%，榮獲集團(tuán)年度“優(yōu)秀管理者”榮譽(yù)稱號(hào)。

▲規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，減低財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)：文老師通過(guò)自身專業(yè)知識(shí)為企業(yè)解決財(cái)務(wù)報(bào)表疑難點(diǎn)，曾為湖南蘭天集團(tuán)編制《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》，搭建與完善財(cái)務(wù)管理信息化，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的可靠性，當(dāng)年財(cái)務(wù)差錯(cuò)由年均1-2起降至0起，集團(tuán)業(yè)績(jī)提升超過(guò)15%

部分授課案例：

★ 曾受邀到一汽豐田公司講授《經(jīng)銷商財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)認(rèn)證》課程，獲得企業(yè)和學(xué)員的高度評(píng)價(jià)，后續(xù)返聘課程5期。

★ 曾受邀到山東潤(rùn)華集團(tuán)講授《互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)時(shí)代下的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理分析》課程，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾到成都講授公開課《返利核算及績(jī)效管理的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析》課程，幫助學(xué)員解決在企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)中遇到的實(shí)際問(wèn)題，課程獲得學(xué)員的一致好評(píng)，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾受邀到杭州講授《企業(yè)如何通過(guò)財(cái)務(wù)分析搭建運(yùn)營(yíng)管控信息系統(tǒng)》課程，獲得學(xué)員的一致好評(píng)，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到濟(jì)南講授公開課《財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析技巧》課程，有效幫助學(xué)員提升財(cái)務(wù)管理技巧，學(xué)員好評(píng)不斷，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到深圳講授公開課《財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析與內(nèi)控管理實(shí)務(wù)》課程，得到全體學(xué)員的一致好評(píng)，后續(xù)返聘課程10期。

★ 曾到太原講授公開課《新時(shí)期業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型與升級(jí)管理》課程，幫助學(xué)員更理解業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)，獲得學(xué)員的高度評(píng)價(jià)，后續(xù)返聘課程12期。

主講課程：

《新時(shí)期業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型與升級(jí)管理》

《企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》

《全面預(yù)算與績(jī)效考核管理》

《財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析與內(nèi)控管理實(shí)務(wù)》

《財(cái)務(wù)人的職業(yè)規(guī)劃與技能提升》

《大數(shù)據(jù)時(shí)代下的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析技巧》

《非財(cái)務(wù)人的財(cái)務(wù)管理》

授課風(fēng)格：

理論+實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合貼切案例深入淺出通俗易懂；切合實(shí)際操作，一切以落地實(shí)用為基本原則；言語(yǔ)親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

汽車行業(yè)：東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、北京現(xiàn)代、吉利汽車、北京汽車、進(jìn)口現(xiàn)代、恒裕集團(tuán)、蘭天集團(tuán)、九城集團(tuán)、湖南臉譜、華豐集團(tuán)、華捷集團(tuán)、湖南韓現(xiàn)、湘潭九現(xiàn)、湖南長(zhǎng)安、潤(rùn)華集團(tuán)、臺(tái)州元通、湖北英大、鄭州智通、藍(lán)池集團(tuán)、惠華集團(tuán)、十堰東風(fēng)公司……

建筑行業(yè)：中國(guó)電建、水電八局、中建五局……

汽配行業(yè)：湘遠(yuǎn)集團(tuán)、東方紅集團(tuán)、遼寧本溪曲軸、襄陽(yáng)軸承、福建通程集團(tuán)……

酒店/餐飲：盛世芙蓉、廣西桂林人、凱璇酒店、西雅國(guó)際……

銀行業(yè)：中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、交通銀行……

電信電網(wǎng)行業(yè)：中國(guó)移動(dòng)、電信、國(guó)家電網(wǎng)

其他行業(yè)：中國(guó)葛洲壩、中冶集團(tuán)勘察設(shè)計(jì)院、同濟(jì)醫(yī)院、東方電氣集團(tuán)、市政企業(yè)、邦德激光股份、珠海鼎冠電氣、顏家快消、良品鋪?zhàn)印⑸裰輸?shù)碼、欣鼎裝飾、國(guó)宏裝飾、重百電器……

部分客戶評(píng)價(jià)：

沒(méi)聽文老師的課程分享之前，我一心只放在公司業(yè)務(wù)上，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋出來(lái)的東西也非常重要。不能只看當(dāng)下，不看未來(lái)！

——臺(tái)州元通汽車有限公司總經(jīng)理

文老師的課程非常精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，讓我對(duì)預(yù)算和績(jī)效管理有了更深的理解，對(duì)以后的工作非常有用，有機(jī)會(huì)一定要再來(lái)學(xué)習(xí)文老師的課程。

——湖南韓現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)理

通過(guò)文老師的課，才知道建設(shè)專業(yè)財(cái)務(wù)信息處理系統(tǒng)有多么必要。文老師的課程滿滿都是干貨，除了課程理論之外，更多的是老師的經(jīng)驗(yàn)分享，收獲很大！

——湘遠(yuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)主管

文老師是我見過(guò)“做財(cái)務(wù)中最懂業(yè)務(wù)，做業(yè)務(wù)中最懂財(cái)務(wù)”的人，老師的課程非常實(shí)戰(zhàn)，分享的案例都是工作中比較常見的經(jīng)典案例，課堂氛圍很好，深受啟發(fā)。

——湖南蘭天集團(tuán)肖經(jīng)理

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