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課程介紹

一場疫情讓很多企業(yè)深刻認識到了現金流的重要性，現金為王被奉若圭臬。然而，如何打造體系化的營 運資金管理，提升營運資金的效率和效益，如何摒棄陳舊的營運資金管理理念，對企業(yè)現有的營運資金管理 體系進行創(chuàng)新是橫亙在許多企業(yè)面前的一座“大山”。

名課堂針對企業(yè)在營運資金管理方面的問題，為企業(yè)量身打造《營運資金管理體系創(chuàng)新》課程， 從企業(yè)戰(zhàn)略的高度出發(fā)，幫助企業(yè)創(chuàng)新營運資金管理體系，提升營運資金的效率，全局視角讓營運資金的管 理落到實處，反哺業(yè)務，賦能企業(yè)管理。

培訓收益

【體系創(chuàng)新】摒棄傳統(tǒng)資金管理理念，實現資金管理體系化

【全局視野】 從企業(yè)戰(zhàn)略高度出發(fā)，讓資金管理滲透各環(huán)節(jié)

【效率提升】全局視角，讓營運管理落到實處，杜絕無效作業(yè)

【業(yè)務賦能】營運資金管理與業(yè)務高效協(xié)同，賦能企業(yè)運營管理

課程對象：

01 CFO、財務總監(jiān)、資金總監(jiān) 02 財務經理、資金經理 03 司庫、資金管理人員 04 其他相關工作人員

培訓大綱

一、頂層設計-營運資金管理的基本模式及體系搭建

營運資金管理的基本模式

-營運資金項目管理模式（應收管理、應付管理、現金管理、存貨管理等

-營運資金結構管理模式（流動資產和流動負債在資金流中所占的比例）

-營運資金渠道管理模式（理財資金、經營資金）

營運資金的管理原則

-保證合理的資金需求

-提高資金使用效率

-節(jié)約資金使用成本

-保持足夠的短期償債能力

營運資金管理體系搭建

-營運資金管理體系規(guī)劃路徑

自上而下（頂層設計，適用于對國際化運作要求高或多元化企業(yè)）

自下而上（針對業(yè)態(tài)相對聚焦的企業(yè)，如制造、快消、地產等）

-完善委派財務負責人的制度

-制定資金使用計劃

-對子公司進行資金監(jiān)督

-建立資金池、財務共享中心、全球財資管理中心、智慧司庫等

-構建營運資金管理考核體系

頭腦風暴：現金 VS. 利潤，哪個更重要？

案例分享：寶鋼工程“智慧司庫” 海王集團“混合型”財務管理

二、利潤倍增-營運資金的效率提升

企業(yè)營運資金管理常見問題

-融資渠道單一，營運資金短缺

-營運資金運營效率低下

-信貸資金比重大，加大資金成本

-營運資金結構不合理，企業(yè)盈利能力下降

營運資金效率提升的方法

-準確評估資金需求量

-控制投資規(guī)模，防止擠占營運資金

-防止不良資產，確保營運資金充盈

-合理規(guī)劃流動負債結構，提升效率和效益

-加強企業(yè)現金管理，增強企業(yè)償債能力，節(jié)約資金使用成本

-加強應收賬款的管理

-提高存貨管理效率

頭腦風暴：營運資金效率的提升受到哪些因素的影響？

案例分享：寶龍商業(yè)“集約化”財務管理海爾“零營運資金”管理

答疑解惑

三、未雨綢繆-營運資金管理風險防范與控制

營運資金管理主要風險

-未對資金調度進行計劃

-資金使用后未及時收回

-存貨積壓

-資金審批制度不合理

-資金管理制度不合規(guī)

營運資金風險防范與控制措施

-進行全面預算管理

-合理規(guī)劃生產，減少貨品積壓

-加快存貨和應收賬款的周轉

-提高預收款的比例，減少預付款的金額

-建立完善的客戶信用管理制度

-強化會計系統(tǒng)控制措施

頭腦風暴：營運資金管理的風險因素有哪些？

四、未來已來-營運資金管理創(chuàng)新

資金管理模式，匹配企業(yè)戰(zhàn)略

資金集中管理——資金池的應用

-結算中心模式

-財務公司管理模式

財務共享模式，釋放內部交易資金

-銀企直聯(lián)，賬戶支付指令自動推送

-非銀企直聯(lián)賬戶，共享平臺自動推送指令支付

-保護資金安全，降低運營成本

全球業(yè)務服務中心（GBS）

全球交易銀行中心、全球財資管理中心、全球財務報 告中心（資金實時可見，自動調配）

“大司庫”模式，提升資金效能

產融結合：供應鏈融資、供應鏈金融、商業(yè)保理等

搭建資金智能化管控平臺

-資金管理數據化

-資金短信智能解析

-資金指令自動推送

-智能資金管理報表

頭腦風暴：可以通過哪些方式實現營運資金管理體系 的創(chuàng)新？

案例分享：中石油“大司庫”管理體系中鐵建“智能”資金管理體系

王老師

王老師：對外經濟貿易大學金融學專業(yè)研究生對外經濟貿易大學電子商務專業(yè)管理學學士國內頭部商業(yè)衛(wèi)星公司財務副總裁，前瑪氏集團、瓜子二手車資金總監(jiān)，對外經濟貿易大學本科及碩士研究生（研究生專業(yè)金融學）。擁有十二年豐富的企業(yè)資管經驗和全盤財務管理經驗，包括流動性管理、跨境境內資金池搭建、債權類融資（供應鏈金融/信托計劃/綜合授信等）、貨幣性投資、銀行戰(zhàn)略合作關系架構、現金流預測及分析、全面預算管理、資金管理系統(tǒng)搭建、外匯／大宗商品敞口管理、核算、營運資本優(yōu)化、合規(guī)及內控等。在數家財資培訓機構擔任專業(yè)講師，講授全盤資金管理知識和經驗，全國授課。為若干知名外資銀行、內資銀行，企業(yè)以及資管人員提供資金管理咨詢服務，包括花旗銀行、美國銀行、摩根大通銀行、花旗銀行、匯豐銀行、招商銀行、中化集團等。熟悉中國外匯管理政策及資金管理的相關法規(guī)，與監(jiān)管機構和諸多金融機構保持密切的合作關系。

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