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培訓收益

好的資金管理能將企業的資金盤活，干更大的事情；能控制風險，讓企業有所依靠；能構建勢能，讓企業分享由此帶來利益。。。

而這一切都都是源于高效、靈活地整合了企業的資金，用專業和合理的模式進行了系統性的管控到位才能實現的，本課程講解相關的原理與最佳實踐案例，通過培訓獲得以下收益：

1. 理解資金管理的關鍵在哪里

2. 理解常見的資金管理模式

3. 了解資金管理需要的常見方法手段

4. 開闊資金管理的視野和思路

5. 掌握資金管理方案的推進思路

培訓對象：

財務總監/經理、會計/稅務主任等財務人員及財務分析人員

培訓提綱

一、資金管理的基本思路

1. 集團總部應該扮演什么角色?

（1）集團管控模式介紹

（2）集團類型與集約化管理

2. 資金管理－集中還是分散?

3. 資金管理的目的和目標

4. 資金管理的主要任務

（1）融資與資金的流動性管理

（2）資金的結算與收支管理

（3）交易融資管理

（4）資金風險管理

二、資金管控模式詳解

1. 資金集中管理模式

（1）結算中心模式（集中監控）

（2）收支兩條線管理模式（統收統支）

（3）撥付備用金方式（預算驅動）

案例：某企業資金管控模式案例

2. 資金分散管理模式

（1）資金分散管理的優勢

（2）資金管理授權

（3）優勢互補與風險控制

3. 集團資金統一管理模式

（1）資金統一管理政策

（2）資金統一管理

4. 資金管理與財務管理模式的結合與協同

（1）財務總監委派

（2）審計與內控

（3）信息系統

（4）集權與分權

三、集團現金流管理方法

1. 資金計劃管理

2. 子公司營運資金管理原則

3. 資金調度與多銀行管理

4. 資金結算與銀企關系管理

5. 內部關聯資金結算手段

6. 資金周轉分析與報告

7. 現金池的應用

8. 全球化的資金管理

案例：海爾集團資金管理案例

四、融資

1. 企業治理機制與融資的關系

2. 融資的基本原則

（1）統一融資計劃

（2）集中授信

（3）融資組合

3. 資本結構與融資的風險放大效應分析

4. 內部融資

5. 融資擔保風險控制

6. 各種債權融資方式與操作

（1）票據融資

（2）銀行貸款

（3）項目融資

（4）債券發行

（5）股權融資

案例：某集團資金管理案例

五、財務中心

1. 財務中心的目標

2. 財務中心的角色

3. 財務中心的運作

4. 財務公司

（1）財務公司的角色和職能

（2）財務公司的組建

（3）財務公司運作

5. 銀企互聯

案例：某企業金融服務公司

六、如何實現母子公司資金統一管理

1. 集團資金集中統一的策略

（1）管控體系的建立

（2）信息與報告

（3）與銀行合作

（4）適應集團業務發展

2. 集團資金管控實施的步驟

（1）方案設計

（2）消除對業務的影響

（3）人力資源能力建設

（4）實施路線設計

（5）方案推進

3. 集團資金管理制度與流程

（1）集團資金管理制度

（2）子公司結算方式

（3）委托貸款制度

（4）關聯方擔保制度

（5）授權制度

4. 集團資金管理的組織架構

（1）資金部

（2）結算中心

（3）財務公司

七、集團資金管理的常見問題

1. 集團資金管理中的母子公司法律關系問題

2. 關于小股東利益問題

3. 資金管理與子公司權利

4. 資金權利與經營權利問題

5. 如何應對金融監管與法律政策

6. 一統就死一放就亂困局

7. 財務部門的尷尬與糾結

總結

孫老師

曾任知名企業大學高級講師、財務總監、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位，具有豐富管理實戰經驗。

孫老師授課風格: 實戰、實用、實效，引發學員互動思考、積極參與到課堂中來，使學員保持好問、好學、好參與，讓學員在學中有悟，悟中理解，實踐落地。

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