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課程背景：

數字本是有生命的，只是我們不知道如何與它對話，如何感知它要表達的心聲！做企業風險重重，有一個聲音一直在悄悄地提醒著我們，只是我們還沒有學會如何聽懂它！

財務分析的目的不是簡單地說明財務報表的數據邏輯和數據結果，分析目的是實現分析功能，即發現問題、預測未來、正確決策。

− 資產負債表里蘊藏著哪些財務危機？

− 利潤表里又體現了哪些能力危機？

− 如何通過現金流量表分析資金風險？

本課程的設計是站在財務經營管理的角度，從助力企業運營效益出發，對企業財務數據進行深度挖掘。不但要了解財務報表數據真實的一面，還要分析財務報表不真實的另一面，更要從風險的角度入手，用財務分析的邏輯與戰略思維揭開財務數據的神秘面紗！

課程收益：

- 系統了解財務人員對經營分析的步驟、方法和工具

- 基于經營管理的視角，系統提升報表“里”和報表“外”的分析和診斷能力

- 助你成為經營管理層和業務部門的卓越合作伙伴，彰顯財務價值與影響力

培訓對象：

財務總監、財務經理，具有強烈的職業發展訴求的基層財務管理人群。

課程大綱：

一、資產負債表里的財務危機

1、資產負債表里的償債能力分析

? 短期償債能力與長期償債能力分析的主要內容、影響因素有哪些?

? 衡量企業短期和長期償債能力的指標有哪些？

? 如何設定風險容忍度標準以及風險預警指標

2、資產負債表里的流動性風險分析

? 如何從存貨、應收賬款、固定資產價值質量分析判斷企業的風險狀況

? 如何對資產變現水平進行分析

3、資產負債表里的資本結構危機分析

? 資本結構分析

? 資本結構危機表現

? 資本機構合理性指標確定

4、資產負債表里的資產安全危機分析

? 不良資產

? 虛擬資產

? 泡沫資產

? 貶值資產

5、投資效益低下危機

? 投資效益分析

? 投資風險分析

? 投資過程質量分析

二、利潤表中的能力危機

1、產品能力低下危機

? 單位產品毛利分析與產品結構調整

? 如何對產品總毛利規模合理性分析

2、銷售與戰略脫節風險

? 主營業務利潤分析

? 產品銷售結構分析

3、經營費用居高不下危機

? 運營成本增長原因

? 運營成本結構分析

? 運營成本與業務規模匹配性分析

4、盈利能力整體疲軟危機

? 營業收入增長潛力分析的六大內容

? 成本控制水平分析的六大方面

三、現金流量表中的資金風險

1、有利潤沒錢的痛苦

? 現金流與利潤匹配性、合理性分析

? 現金流短缺原因分析

2、應收與應付管理脫節的危險

? 應收應付管理水平對營運資金的影響

3、投資中的無數陷阱

? 投資規模與現金流匹配性分析

? 投資過程控制水平分析要點

? 投資回報分析

4、籌資不當引發的悲劇

? 籌資規模分析

? 籌資規劃與成本控制分析

超值收獲：營運資金管理模型設計

李老師

李欣老師十年超大型企業會計與審計職業經歷，八年投資經歷、青島首和金海制藥、集團公司高層管理（財務總監、副總經理、總經理）職業經歷，六年專業培訓師與咨詢師職業經歷！培訓方面具有鮮明的實戰特色，能夠將理論知識與實際管理問題充分結合，教學深入淺出，管理實例豐富。中國第一部財務職場、商戰小說《算計》及其姊妹篇《突圍》的作者。

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