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課程背景：

我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益緊密，與國際間經(jīng)濟(jì)、文化交流將日益頻繁。對外貿(mào)易、資本的輸入和輸出、國際資金融通等，不管從規(guī)模上還是水平上，都躍上一個(gè)新臺(tái)階。

然而當(dāng)今國際金融市場上風(fēng)云變化，人民幣走勢到底如何？美國加息對于外匯又有何等影響？黃金等大宗商品交易趨勢如何？

當(dāng)今國際金融市場這種急劇變化，復(fù)雜的市場，以及國內(nèi)外匯政策的不斷收緊，成為當(dāng)前主要金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確地認(rèn)識(shí)了解影響國際金融市場各主要貨幣和黃金等商品價(jià)格變動(dòng)的因素，以及未來趨向，較好地防范和化解市場風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的.

培訓(xùn)對象：

資金管理人員、資本運(yùn)營人員、進(jìn)出口業(yè)務(wù)員

企業(yè)總經(jīng)理、CFO、財(cái)務(wù)經(jīng)理

課程收益：

清晰把握國家相關(guān)的外匯政策、外匯法規(guī)，及對企業(yè)的影響

增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法

了解影響貨幣匯率走勢的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢的方法和技巧

主要內(nèi)容：

第一模塊：外匯運(yùn)作和外匯風(fēng)險(xiǎn)管理目的和意義

外匯市場特點(diǎn)

波動(dòng)性,不確定性,反復(fù)性,復(fù)雜性,給企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)

特別是產(chǎn)生的匯兌損失直接影響企業(yè)的效益.

當(dāng)前國家出臺(tái)相關(guān)的政策引導(dǎo)和指導(dǎo)企業(yè)樹立匯率風(fēng)險(xiǎn)中性的原則來避險(xiǎn),我們企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營中又如何避險(xiǎn)?(或已套保的企業(yè)如何進(jìn)一步規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn))

影響人民幣匯率波動(dòng)主要因素：

中美關(guān)系（貿(mào)易）和美元匯率(即把握美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)向)

第二模塊：當(dāng)前國家外匯政策以及外匯概述和基本知識(shí)

我國人民幣匯率體制介紹以及國家相關(guān)匯率調(diào)節(jié)措施

主要措施：增加或取消售匯保證金；逆周期調(diào)節(jié)因子；金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)；上調(diào)或下調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率，根據(jù)上述措施以判斷未來人民幣匯率價(jià)格變化

當(dāng)前國家外匯管理工作重點(diǎn)

外匯基本知識(shí)

關(guān)注信息：牌價(jià)表、走勢圖、主要貨幣、大宗商品(重點(diǎn)是關(guān)注原油)、相關(guān)股市等，有關(guān)黃金內(nèi)容在后續(xù)部分中重點(diǎn)介紹

大宗商品波動(dòng)對企業(yè)的影響

企業(yè)如何應(yīng)對大宗商品價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)帶來影響？

【案例分享】企業(yè)大宗商品套保案例

第三模塊：企業(yè)購匯結(jié)匯時(shí)點(diǎn)選擇以及相關(guān)核心依據(jù)和相關(guān)應(yīng)對策略

企業(yè)在人民幣匯率結(jié)售匯時(shí)重要核心依據(jù):5+2以及相關(guān)策略.

企業(yè)在面對當(dāng)前人民幣匯率雙向波動(dòng)時(shí)所相應(yīng)對的策略和具體措施.

第四模塊：外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)以及如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)具體案例分析

企業(yè)經(jīng)營過程中面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)進(jìn)行外匯貸款時(shí),應(yīng)該把握的基本原則

用好規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的金融工具

國家外匯管理局編寫《匯率風(fēng)險(xiǎn)情景與外匯衍生品運(yùn)用案例集》列舉了21個(gè)案例

根據(jù)國家政策框架結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)較為有效方法:全覆蓋+結(jié)合相關(guān)判斷

第五模塊：如何把握匯率趨向

各國央行貨幣政策對匯率影響

關(guān)注高盛,投資大師,中國投資等市場層面對匯率影響主要因素

技術(shù)層面:重點(diǎn)是三高和三低,道氏理論和葛蘭碧法則等

掌握規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)具體路徑.

第六模塊：2025年各主要貨幣和黃金原油等走勢分析以及后市展望

第七模塊：有關(guān)黃金投資方面介紹

國內(nèi)外黃金市場發(fā)展?fàn)顩r

國內(nèi)黃金投資主要產(chǎn)品介紹

黃金特點(diǎn)分析

2000年以來國際現(xiàn)貨黃金價(jià)格逐步連續(xù)創(chuàng)出新高主要原因分析

未來黃金走勢預(yù)期

第八模塊：外貿(mào)企業(yè)如何合理有效防范控制匯率風(fēng)險(xiǎn)以及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

根據(jù)國家精神:企業(yè)應(yīng)將匯率波動(dòng)納入日常財(cái)務(wù)決策,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)中性的理念

企業(yè)應(yīng)該提高自身判斷能力(有條件、上規(guī)模企業(yè)應(yīng)該安排專人研究、分析匯率變化，擁有一定的預(yù)判匯率趨向的能力,控制匯率風(fēng)險(xiǎn))

了解,熟悉,掌握銀行提供的金融衍生產(chǎn)品。通過金融衍生產(chǎn)品鎖定匯率,控制成本，鎖定利潤。(手段:套期保值,具體工具:遠(yuǎn)期結(jié)售匯,期權(quán)，掉期等)

多向在匯率方面防范工作運(yùn)作較好的企業(yè)學(xué)習(xí)其方法和經(jīng)驗(yàn)

依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

外貿(mào)企業(yè)較為成功防范控制以及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,提高自身判斷能力,要建立一套相關(guān)機(jī)制.

李老師

曾任某著名銀行外匯交易中心經(jīng)理，某知名公司外匯研究部總經(jīng)理。李老師多年從事外匯交易及匯市研究工作，具有長達(dá)17年豐富的外匯行情分析研究工作經(jīng)驗(yàn)，對于企業(yè)外匯運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)管理有著深入的研究和獨(dú)到的見解。

近年來，李老師受到國內(nèi)各大銀行以及花旗、恒生等多家外資銀行，國家國際商會(huì)等邀請，在全國各大城市為各類企業(yè)、單位和機(jī)構(gòu)進(jìn)行了超過了1000場次的匯市分析講座，并多次應(yīng)日本某外匯機(jī)構(gòu)邀請?jiān)谌毡敬筅媾e辦講座以及進(jìn)行學(xué)術(shù)交流。

李老師還應(yīng)邀在各大媒體上發(fā)表相關(guān)外匯交易文章以及進(jìn)行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺(tái)、國際廣播電臺(tái)、北京經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)、上海人民廣播電臺(tái)等定期特約評論；并在《第1財(cái)經(jīng)日報(bào)》、上海《新民晚報(bào)》、北京《北京晨報(bào)》、《北京青年報(bào)》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號。

李老師的課程以生動(dòng)實(shí)用見長。其講授的《外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理》將外匯理論知識(shí)與企業(yè)外匯運(yùn)作實(shí)務(wù)完美結(jié)合，通過大量的、現(xiàn)行的實(shí)際案例分析，以其豐富的外匯運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，給學(xué)員很多具體的、具有實(shí)際操作意義的指導(dǎo)思路和方法，一貫受到學(xué)員的高度贊揚(yáng)。

李老師還應(yīng)邀在各大媒體上發(fā)表相關(guān)外匯交易文章以及進(jìn)行

現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺(tái)、國際廣播電臺(tái)、北京經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)、上海人民廣播電臺(tái)等定期特約評論；并在《第1財(cái)經(jīng)日報(bào)》、上海《新民晚報(bào)》、北京《北京晨報(bào)》、《北京青年報(bào)》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應(yīng)邀在各大媒體上發(fā)表相關(guān)外匯交易文章以及進(jìn)行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺(tái)、國際廣播電臺(tái)、北京經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)、上海人民廣播電臺(tái)等定期特約評論；并在《第1財(cái)經(jīng)日報(bào)》、上海《新民晚報(bào)》、北京《北京晨報(bào)》、《北京青年報(bào)》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應(yīng)邀在各大媒體上發(fā)表相關(guān)外匯交易文章以及進(jìn)行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺(tái)、國際廣播電臺(tái)、北京經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)、上海人民廣播電臺(tái)等定期特約評論；并在《第1財(cái)經(jīng)日報(bào)》、上海《新民晚報(bào)》、北京《北京晨報(bào)》、《北京青年報(bào)》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應(yīng)邀在各大媒體上發(fā)表相關(guān)外匯交易文章以及進(jìn)行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺(tái)、國際廣播電臺(tái)、北京經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)、上海人民廣播電臺(tái)等定期特約評論；并在《第1財(cái)經(jīng)日報(bào)》、上海《新民晚報(bào)》、北京《北京晨報(bào)》、《北京青年報(bào)》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號

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