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課程背景：

當前金稅四期全面落地，通過“以數治稅”實現全流程數據穿透，全電發票普及、智慧稅務系統升級，稅務稽查從“以票控稅”轉向“業務鏈+資金流+票據流”多維度監控，虛開發票、私戶收款等行為無所遁形。

多數企業普遍缺乏專業團隊應對，業財稅數據孤島問題嚴重，缺乏智能風控系統，財務人員合規意識薄弱。一些企業為追求短期利潤，采取激進的稅務籌劃策略，卻忽視了潛在的稅務風險。同時，部分企業因對法規的理解偏差，在收入確認和成本列支上出現違規操作，這些行為可能引發稅務稽查和行政處罰，損害企業的市場信譽。

本課程旨在破解合規難題，構建風險免疫系統，覆蓋“合規體系搭建→風險識別→量化評估→危機應對→文化落地”全流程閉環，提供從戰略到執行的完整解決方案，從政策解讀到落地工具，從風險防御到價值創造，助力企業將合規從“成本負擔”轉化為“競爭優勢”，在嚴監管時代穩健增長。

課程收益：

規避生死線風險：掌握虛開發票、關聯交易定價、跨境稅務等高風險領域防控策略，避免因“合規失誤”導致補稅、滯納金、刑事追責等致命打擊

降本增效新路徑：精準運用稅收優惠政策（如高新技術企業、研發加計扣除），并提升納稅信用等級，獲取融資利率優惠

構建長效防御體系：搭建“制度+流程+文化”三位一體的合規管理框架，形成風險預警、快速響應、持續改進的動態機制，降低日常稅務爭議

數字化賦能未來：掌握電子發票、RPA、稅務大數據分析等工具，實現從人工審核到智能監控的躍遷，提升財稅管理效率70%以上，為數字化轉型鋪路

課程對象：

課程適合企業中高層管理人員及財務人員等

課程方式：

課程講授+引導思考+案例分析+分組研討+小組共創+情景模擬等

課程大綱：

第一講：建立系統化財稅合規認知框架，掌握風險識別方法論

一、企業財稅合規的底層邏輯與政策框架

1. 財稅合規的三大價值維度

1）戰略維度：合規如何支撐企業上市/并購/融資

2）法律維度：稅收征管法第52條紅線解讀（5年追溯期）

3）經營維度：合規成本VS風險成本的量化模型

2）023-2024年監管政策圖譜

1）金稅四期核心升級點

a數據維度：從“以票管稅”到“數據管稅”的轉變（資金流水/物流信息交叉比對）

b技術架構：人工智能在納稅評估中的應用（風險掃描模型）

2）電子發票新規全面落地

a電子會計憑證歸檔規則

b數電票的“去介質化”對業務模式影響

3. 四層合規體系搭建

1）戰略層：董事會風險偏好聲明制定

2）執行層：《分業務財稅合規操作手冊》編寫要點

3）監控層：異常指標預警閾值設定（如增值稅稅負率波動±30%）

4）應急層：稅務稽查應對預案（含聯系人清單/資料包）

二、企業財稅風險全景圖譜與診斷工具

1. 高風險領域深度拆解

1）虛開發票的5種形式

——暴力虛開、變名虛開、循環開票、第三方代開、關聯方虛開

2）收入確認的三大雷區

——提前確認收入、賬外收入處理、新收入準則應用錯誤

2. 風險傳導路徑推演模型

案例：某企業成本列支不合規→所得稅前扣除被否→補稅滯納金→影響銀行授信評級→資金鏈斷裂

財稅健康體檢工具實操：

現場演練：填寫《財稅健康指標自評表》

分組互動：分組模擬匯報財稅診斷報告

第二講：掌握業務流程中的風險控制點與標準化解決方案

一、全業務流程財稅風控標準化

1. 采購環節風險防控

1）供應商準入“三查”機制

a查資質（黑名單比對）

b查關聯（股權穿透工具使用）

c查信用（納稅信用等級查詢）

2）三流一致實操難點

a復雜交易結構下的三流匹配：發票開具方與實際供貨方不一致，引發虛開嫌疑

b特殊業務場景的三流調整：開票時間與收款時間脫節，引發收入確認風險

c跨部門協作與系統割裂：三流信息分散，導致付款對象與合同方不一致

2. 銷售環節稅務陷阱破解

1）混合銷售拆分技術

案例：設備銷售+安裝服務的稅率分離計算（兼營VS混合銷售判定樹）

2）視同銷售六大場景

——貨物移送、對外捐贈、員工福利、無償提供服務、用于促銷活動、投資與利潤分配

3. 資產管理全周期規范

示例：固定資產報損及加速折舊備案陷阱

a稅會差異調整臺賬

b稅局備案資料清單（留存備查要點）

二、特殊業務合規管理

1. 關聯交易定價策略

1）可比性分析五步法：交易資產特性-功能風險分析-合同條款- 經濟環境 -經營策略

2）本地文檔準備清單：價值鏈分析報告框架 / 地域特殊因素調整表

2. 跨境業務風險應對

——常設機構認定紅線

1）非居民企業境內勞務時間計算（183天規則）

2）服務器構成常設機構的最新判例

案例研討：某集團轉讓定價調整補稅3億案例

第三講：掌握風險量化工具與危機處理標準化流程

一、財稅風險量化管理

1. 風險矩陣模型構建

實操步驟：

1）風險事件庫建立（歷史數據+行業案例）

2）概率-影響度評分規則（1-5分制）

3）風險等級可視化（紅/黃/綠區劃分）

2. 稅務健康度評分體系

三級指標設計：

1）一級指標：合規性 / 效率性 / 戰略性

2）二級指標：增值稅稅負偏離度 / 所得稅貢獻率等

3）三級指標：發票作廢率 / 申報修正次數

二、稅務稽查全流程應對

1. 稽查四階段應對策略

1）自查階段：《稅務自查報告》撰寫

2）現場檢查階段：資料提供“三不原則”：不主動 / 不拒絕 / 不解釋

3）審理階段：陳述申辯書核心要素（法律依據+事實證據）

2. 稅企爭議解決路徑

成本最優路徑決策樹：

1）爭議金額＜50萬 → 優先自查補報

2） 0萬＜爭議金額＜500萬 → 行政復議

3）爭議金額＞500萬 → 行政訴訟準備

沙盤演練：模擬稽查約談（角色扮演：財務總監/稅務經理/專管員）

第四講：實現風險管理從制度到文化的閉環落地

一、智能風控系統實施

1. RPA在合規中的應用

典型場景：

1）發票自動驗真/認證/歸檔流程設計

2）增值稅申報表自動生成邏輯圖

2. 大數據預警指標設計

動態監控指標示例：

1）增值稅：銷項稅率分布異常 / 進項構成突變

2）所得稅：研發費用加計扣除異常波動

二、長效合規機制建設

1. 制度落地三支柱

1）文件體系：《合規管理手冊》三級文件架構

2）組織保障：合規委員會權責清單（審計/財務/法務協同）

3）培訓機制：分層培訓矩陣（高管/業務人員/財務人員）

2. 合規文化培育路徑四步法

1）高壓線宣貫（紅線案例集）

2）正向激勵設計（合規獎金池）

3）負面清單管理（合規一票否決制）

4）持續改進機制（合規管理評審會議）

分組作業：使用《財稅合規實施路徑圖》制定企業個性化方案

路徑：政策認知→風險識別→流程管控→量化評估→危機應對→數字落地→文化閉環

學習總結與分享：

1. 知識回顧：本次學習要點回歸

2. 答疑互動：針對本次課程及學員碰到的實際問題及痛點交流

3. 復盤改進：回顧目標、盤點收獲、聯想工作、行動應用

李老師

李一弘老師 企業財稅管理實戰專家

18年大型企業財稅管理實戰經驗

法國布雷斯特商學院碩士

中級經濟師（金融）

基金從業資格認證、證券從業資格認證

曾任：杭州金魚電器集團（國企）丨財務總監

曾任：高新金控集團（國企）丨副總經理

曾任：啟望集團丨副總經理

現任：中新能智能云平臺丨總經理

擅長領域：財務管理、節稅籌劃、財務分析、預算管理、企業內控、企業投資、融資規劃……

2億+財稅實戰：多年國企財稅管理實戰，主導構建“業財法稅”一體化風控平臺，累計為多企業識別500+項潛在風險點，避免經濟損失超2億，合法節約成本超6000萬元；

10億+資本運作：曾扶植10余家企業實現創業板、科創板、中小板、新三板上市前融資，主導2個并購融資項目，融資總額近10億元；

10000+學員賦能：西安外事學院創新導師、西安財經大學特邀專家；陜西郵電職業技術學院、中國電信、中國銀行、郵儲銀行特邀老師，共累計授課300+場，授課學員過萬人，好評率超98%；

李老師擁有近20年企業財稅管理實戰經驗，深度服務大型國企、金融控股及民營科技集團等多類型企業，精通財稅合規體系建設與戰略規劃，擅長構建“業財法稅”一體化智能系統，同步融合資本運作視角優化企業資源配置，彰顯復合型財稅專家對商業價值的深度挖掘能力，助力實現企業財稅安全與經營效益雙提升。

實戰經驗：

【01】-搭建財稅平臺——以數字化重塑企業財稅效能

?為杭州金魚電器集團有限公司搭建2個運營管理系統，實現從0到1的突破，做到生產、銷售、稅務數據實時聯動，助力企業財稅管控與效益雙升級：

①-搭建『網絡信息管理平臺（OA及ERP進銷存管理系統）』：助力財務管理的精準度大幅改善，應收賬款下降20%（400+萬），期間費用下降10%（100+萬），營業收入較同期增長180%以上（4000+萬）；

②-搭建『供應鏈管理系統』：通過銷售訂單的集約化管理進項稅票智能匹配，優化采購環節從而降低庫存，助力采購成本下降5%（5000+萬），同步強化運輸費用稅務合規管控，倉儲及運輸費用下降8%（800+萬），大大提高了生產效率；

【02】-賦能資本運作——以資本動能激活企業財稅增長引擎

①-每年走訪科技類中小微客戶過百家，儲備了一批高凈值客戶群體，曾扶植10余家企業實現創業板、科創板、中小板、新三板上市前融資，包括“萬威機械”、“領跑傳媒”、“科潤智能”等；參與2個并購融資項目，“隆嘉云網”（被上市公司日海智能并購）、“龍德科技”（被上市公司華昌達收購），實現融資總額近10億元；

②-主導啟望集團對外投資項目全流程把控與推進，通過對區域產業規劃、土地政策、市場供需等多方面深入研究，形成高質量申報材料，土地獲取周期縮短20%，成功以低于區域平均地價15%的成本完成200畝土地獲取，為集團節省土地購置資金約3000萬元。

【03】-智控財稅審計——以全維風控筑牢企業財稅安全屏障

①-主導金魚電器集團的總體規劃方向，制定具體審計內容，涵蓋16模塊審計管理工作，同時為了進一步防范財稅風險，主導“四季度預審機制”，針對性查漏補缺并組織開展下一年度全面預算制定工作；并主導構建“業財法稅”一體化風控平臺，通過合同智能審查、稅務合規預警等功能，為集團累計合理合法規避300+財稅風險，節省2億元；

部分授課案例：

序號企業課題期數

1陜西郵電職業技術學院

中國銀行、恒豐銀行

郵儲銀行《非財務人員的財務管理》4

2西安財經大學《企業投融資與資本運營》3

3西安外事學院《全面預算管理與成本控制》3

4西安女企業家協會

西安EMBA助企商會

西安青年企業家協會《大數據嚴控下的風險防范與節稅籌劃》3

5陜十一建集團《企業高管必修的財務管理實戰課》2

6陜西電信集團《企業財稅合規與風險管理》2

主講課程：

《AI+業財融合下的成本費用管控》

《企業高管必修的財務管理實戰課》

《大數據嚴控下的風險防范與節稅籌劃》

《非財務人員的財務管理》

《企業投融資與資本運營》

《全面預算管理與成本控制》

《企業財稅合規與風險管理》

授課風格：

講思路、給措施、重落地，輕松幽默并富有激情；語言簡潔生動，形式靈活多變，達到學以致用

經驗、思想的獨特性引人入勝；在授課時能由表及里，從通俗到深刻，既能讓聽眾被其獨特的案例方法所吸引，也能總結出可操作的辦法，受用企業

通過自身的觀察和思考，把經驗和思路轉化為通俗的道理，講述時能深入淺出，入木三分；既能駕馭深刻的理論，又有觀察現實的能力，理論、實際融會貫通

學習應用力強，學習、見識過很多企業解決難題的方法；很多情況親身經歷，親自操作，理解深刻，舉一反三

注重時間管理，思路流暢，啟發性強，氣氛活躍

授課理念：

因地制宜，方案定制，注重實效

事前調研，預定方案，互動溝通，落實措施，后續跟蹤，效果反饋

讓企業的員工發揮應有價值，讓資源得到充分利用；讓老板從管理中解放；實現企業管理程序化、高效化

依據企業實際情況，通過實用簡便的咨詢與培訓流程，搭建企業培訓的落地型服務，著眼于與客戶建立終身戰略合作伙伴關系

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