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【課程背景】

隨著現代經濟發展的變化，企業集團對財務集中管控，特別是對資金集中管控的需求越來越大。原有資金管理模式下，一些下屬公司資金大量閑置，而另一些下屬公司資金奇缺，這種存貸雙高的現象造成企業資金鏈緊張和資金浪費的現象同時存在的怪圈。越來越多的企業意識到要通過資金集中管理加對下屬企業的管控，最大程度地降低了企業的經營成本，提高了運作效率，實現全集團價值最大化，但對在此過程中遭遇到的各種困境一籌莫展，心存畏懼。本課程正式針對此類現象，對資金集中管控過程中可能遇到的困境進行診斷，并借鑒先進企業的做法給予逐個解答與攻破。

【課程收益】

了解資金實行集中管控的必要性與緊迫性

了解資金集中管控的幾種最常見模式

學習資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑

掌握資金管理過程中可能涉及的稅務風險及其防范措施

【課程對象】

財務總監、財務經理、財務主管、資金主管及各類財務從業人員

【授課方式】

知識點講解+案例分析+課堂討論+隨堂實操演練+學員互動分享+現場答疑

【課程大綱】

1 集團公司為什么要實行資金集中管理？

1.1集團公司資金集中化管理的極端重要性

1.2 集團公司資金集中化管理有哪幾種常見模式

1.3 為什么越來越多的企業采用資金池進行資金統籌管理

2 實務中資金池模式存在的主要問題

2.1 資金結算管理職責分散、效率低下

2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結算成本高企

2.3 資金預測編制不準確，預算管理手段發揮不充分

2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團公司資金管理的風險隱患

2.5 各分子機構對資金集中管控的重要性認識不足，致使資金投放的執行力度不足

2.6 資金使用成本計量的合理性與科學性還有提升空間

課堂互動：如何提升資金預算管理水平來助力資金池的良性運轉？

3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑

3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執行的必要性

3.2 著重銀行賬戶的統籌管理

3.3 建立健全全面預算管理體系

3.4 強化風險預警體系

3.5 加強資金信息化管理的建設

3.6 提升資金池管理人員的執業水準

案例剖析：目前實習資金池管理的優秀企業成功的案例展示與經驗總結

4 資金池運營過程中的涉稅風險防范

4.1 涉及哪些稅種

4.2 如何進行規避

夏老師

夏倩—500強企業財務、金融實戰專家

★中國注冊會計師

★中國注冊評估師

★高級會計師

★北京航空航天大學管理學博士

★中國人民大學MBA入學考試面試官

★中國人民大學碩士畢業論文評審答辯委員

★對外經貿大學MBA社會導師

★中國農業大學會計碩士社會導師

★北京航空航天大學MBA畢業論文盲審專家

★多家管理會計師與總會計師機構特聘講師

★曾任某大型保險總公司計劃財務部科室負責人

★現任500強央企下屬板塊在職財務總監

夏倩老師曾經擔任大型金融投資集團財務總監、500強集團財務負責人，國內某保險集團公司(保險行業頂尖企業)計劃財務部財務負責人、河南產權交易中心審計部經理等職務。經過多行業、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務管理知識，在財務管理工作方面經驗豐富，尤其擅長會計核算，財務分析，成本管理、風險管控，預算管理和內部控制建設、財務戰略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯系實際，撰寫的多篇論文發表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強企業在職財務高管，并作為多家高校MBA社會導師與輔導專家，夏老師授課實操性強，善于運用來自企業的鮮活資料與經典案例，解決企業的實際問題，為學員排憂解難。擅長將枯燥與深奧的財務專業知識轉化為深入淺出的實戰案例，使學員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學員對夏老師授課內容與風格的評價。

財務系列：

《大數據下的財務分析實操案例》

《財務人員職業道德教育與核算合規能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風險防范》

《企業全面風險管理與財務風險管控》

《互聯網時代業財融合：經營全環節財務管控與價值創造》

《全面預算管理在企業中的實操運用》

《新準則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》

《管理會計在企業中的實操運用與案例分析》

《大中型企業資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》

《企業內控經典案例與實操技巧》

《市場化績效考核與業績提升——阿米巴經營模式精髓》

《監管驅嚴大環境下保險公司風險管控與財務分析》

《非財務經理的財務管理》

《成本管理與費用控制》

《財務戰略與企業內審》

資本系列：《企業上市前IPO財務合規性改造》、《企業并購與整合》、《企業投融資實戰經驗薈萃》、

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