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課程詳情

數字時代的新技術已經滲透到企業經營和管理的方方面面，內部控制作為企業經營活動合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整的保障措施，也不可避免地面臨著數字化轉型帶來的挑戰。內部控制作為全面、全過程控制的先進理念，如何順應數字科技的發展要求，充分發揮內控數字化轉型帶來的效益，是當下企業進行內部控制建設過程中面對的課題。

作為企業的財務管理人員，您在以往的工作中是否曾有以下困惑：

- 企業的發展內控和經營內控如何加強管理

- 成本費用的內控管理有哪些關鍵著眼點

- 資金管控的“淤血”如何清除

……

本課程將從企業內控的涵義與價值、企業發展戰略內控、企業成本費用內控、企業資金內控四大模塊出發，幫助財務管理人員在正確理解內部控制理念的基礎上，從大處著眼、小處著手，掌握重點領域的內部控制措施，促進企業內控目標的真正落地，助力經營實現穩健且持續的增長。

【課程收益】

理解企業內控的涵義與價值

掌握企業發展戰略內控的方法和策略

掌握企業成本費用內控的方法和策略

掌握企業資金內控的方法和策略

【課程內容】

第一講：企業內控的涵義與價值

一、 企業內控的涵義

引例：某企業財務印章和支票分工缺陷診斷分析

1. 如何正確理解企業內部控制？

2. 企業內部控制的五項要素

討論：企業內部控制的7項手段

3. 集團管控與內部控制的關系

圖示：企業內部控制體系

二、企業內控的價值

討論：某企業老板認為內控是虛的，賺錢才是實在的，你認同嗎？

1. 從企業內部控制的5大目標視角來看企業內控的價值

2. 數字時代下內控業務一體化的趨勢

第二講：企業發展戰略內控方法和策略

一、企業發展戰略內控方法和策略

1. 什么是企業發展戰略？

案例：普華永道成功企業的戰略模型

2. 企業發展戰略路徑

案例：某集團戰略風險分析

3. 企業的三種核心競爭力：規模化、差異化、低成本

戰略工具：平衡計分卡+戰略地圖

案例：西南航空公司為何至今53年連續盈利？

二、企業經營內控管理方法和策略

1. 市場杠桿：銷售凈利潤率

2. 管理杠桿：總資產周轉率

3. 財務杠桿：權益乘數

4. 杜邦財務分析：凈資產收益率分析

情景案例研討：蘇州4家上市公司賺錢的秘訣探究

討論：提高凈資產收益率的途徑

第三講：企業成本費用內控方法和策略

一、企業成本費用管控基礎

1.增加利潤的兩種方法

引例：成本降低10%，利潤增長100%

2. 成本管理的精髓：全程成本管控

3. 成本管理5項基礎

4. 健全成本核算的5個步驟

二、企業全面成本管理

1. 從會計視角看成本

2. 從管理視角看成本

3. 從經濟視角看成本

4. 傳統成本管理與全面成本管理比較

5. 全面成本控制的8大方法

三、標準成本制定

案例：世紀第一就是標準

1. 標準成本的概念與涵義

2. 標準成本的制定

案例：人工標準成本的制定

案例：加工費標準成本的制定

案例：材料標準成本的制定

案例：單位標準成本的制定

四、目標成本管理

引例：F1維修站工作人員的合作一份工

案例：邯鄲鋼廠倒擠出來的利潤

案例：豐田目標成本管理模式

五、作業成本管理

1. ABC作業成本管理的內涵

2. 作業成本簡介

3. 推行作業成本法的意義

案例：豐田作業成本法的應用

六、日常費用管控

1. 費用報銷工作很重要但領導不重視

2. 費用報銷是一面鏡子

案例：中石油高管的發票腐敗

3. 如何監管高管職務費用報銷

案例：華為怎么監控任正非費用報銷

第四講：企業資金管理內控方法和策略

一、企業財務管理的目標

1. 企業財務管理的目標：股東財富最大化？利潤最大化？

2. 企業財務管理的兩條途徑

案例：為什么華為2023年股東能夠分紅770多億元

二、企業在經營過程中如何防止“淤血”

1. 資金管理的三種境界

2. 為什么說應收賬款和存貨是企業的“淤血”

3. 應收賬款的積極功能與機會成本

案例：某制造企業應收賬款全生命周期管控體系

4. 新《公司法》債權出資（債轉股）啟示

5. 存貨ABC管控

案例：海爾集團OPM管理戰略

余老師

中央財經大學客座導師/劍橋大學高級財務管理； 上海證券交易所上市公司董事會秘書/獨立董事；曾任：華泰汽車控股集團有限公司（上市）副總裁、特步（中國）有限公司(上市)副總裁、遼寧方大集團實業有限公司（上市）副總裁、山東晨鳴紙業集團股份有限公司（上市）財務總監、福建閩東電力股份有限公司（上市）財務總監。余老師擁有39年的財稅管理實戰經驗，在企業稅收籌劃、財務管理與風險管控和投融資等方面積累了豐富的實戰經驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節稅服務，助力企業解決各類財稅問題，提高企業財稅相關人員的管理、防控理念。

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