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課程背景

司庫體系是大型企業(yè)集團(tuán)依托財務(wù)公司、資金中心等管理平臺，運用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金集中和

信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)

造價值為導(dǎo)向，對企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制。在司庫數(shù)智化轉(zhuǎn)型中，企業(yè)首席財務(wù)官和財資管理者們往往需要關(guān)注：(1)以推動業(yè)財融合，賦能財資管理團(tuán)隊為業(yè)務(wù)目標(biāo)制定數(shù)字化管理戰(zhàn)略；(2)制定有效的財資政策和治理措施，支持財資數(shù)字化風(fēng)險管理；(3)部署財資管理系統(tǒng)及數(shù)字化工具，提升全球資金可視度、效率和內(nèi)控管理，提升境外資金管理可視化，實現(xiàn)資金集中管理；(4)設(shè)計組織架構(gòu)和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，搭建并發(fā)展財資中心、共享服務(wù)中心、內(nèi)部銀行，培養(yǎng)全球化財資管理人才。本課程邀請多年行業(yè)師資，助力央企和國企的財資管理人員建設(shè)世界一流的司庫管理體系，對司庫體系建設(shè)的規(guī)劃實施、注意事項、優(yōu)化選擇給出了兼具理論和實踐價值的建議。

培訓(xùn)對象

財務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)

財務(wù)公司或銀行現(xiàn)金產(chǎn)品人員、客戶經(jīng)理

資金部、資金管理工作的相關(guān)人員

模式選擇： 了解司庫體系的主要模式及優(yōu)缺點，選擇適合自己企業(yè)的管控方式

效率提升： 掌握司庫建設(shè)實施的具體方法步驟

轉(zhuǎn)變觀念 ：充分認(rèn)識司庫管理的緊迫性和重要性

風(fēng)險防范 ；結(jié)合案例剖析做好資金管理的防范風(fēng)險創(chuàng)造價值

課程大綱

一、企業(yè)集團(tuán)司庫體系介紹與定位

破冰開場：審視企業(yè)的財資管理問題

1. 司庫與資金管理、財務(wù)公司管理的關(guān)系與區(qū)別

2. 司庫管理的發(fā)展演進(jìn)

3. 一流司庫管理體系的特點

（1）司庫管理的目標(biāo)

（2）司庫在企業(yè)集團(tuán)公司中的角色與定位

（3）常見的集團(tuán)組織各角色的主要職責(zé)

最佳實踐：某央企的資金管理系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計

4. 我國司庫體系建設(shè)現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)國資委對司庫體系建設(shè)要求（國資委一號文解讀）

二、司庫體系建設(shè)的理念與趨勢

1. 企業(yè)集團(tuán)發(fā)展變革中的財務(wù)管理新理念

2. 司庫體系如何助力企業(yè)集團(tuán)發(fā)展

最佳實踐：某跨國 500 強(qiáng)能源集團(tuán)司庫職能

3. 什么是集團(tuán)戰(zhàn)略型司庫

三、透視集團(tuán)司庫體系的基礎(chǔ)框架

1. 企業(yè)資金管理的目標(biāo)

2. 流動性集中管理

（1）常見的流動性集中管理的 4 種模式、特點及比較最佳實踐：某央企的司庫集中管理模式

（2）流動性集中管理最有效的工具- 資金池

（3）流動性集中管理中的稅務(wù)籌劃

四、司庫體系全景和建設(shè)路徑

1. 司庫體系頂層架構(gòu)設(shè)計

2. 司庫體系業(yè)務(wù)建設(shè)方案

（1）構(gòu)建賬戶管理體系

（2）集中運作盤活資金

（3）強(qiáng)化預(yù)算約束計劃管控

（4）高效的結(jié)算流程

（5）全流程債務(wù)融資管理

（6）票據(jù)集中管控

（7）提升應(yīng)收管理

（8）全球資金可控

（9）挖掘數(shù)據(jù)價值

情景案例討論：某集團(tuán)的自動化收支，實現(xiàn)集約高效的資金管理模式解決方案

最佳實踐：某世界 500 強(qiáng)集團(tuán)的財務(wù)公司及“內(nèi)部銀行”

實踐應(yīng)用：司庫系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用之賬戶管理、智能化債務(wù)融資管理

五、信息系統(tǒng)助力司庫體系提高管理效率

1. 司庫信息系統(tǒng)和司庫體系的關(guān)系

2. 司庫管理系統(tǒng)的作用

3. 國資委的司庫系統(tǒng)建設(shè)的要求

中期和二期驗收評價體系解析 2024 年 3 月出臺 new

4.如何搭建司庫系統(tǒng)

5. 司庫系統(tǒng)的技術(shù)方案

6. 技術(shù)服務(wù)方類型和選擇

情景案例討論（小組）：某企業(yè)司庫管理信息系統(tǒng)方案

六、如何利用司庫信息系統(tǒng)實現(xiàn)風(fēng)險防范

1. 改司庫管理中的主要風(fēng)險

2. 企業(yè)管理運行機(jī)制的演變

3. 司庫體系如何防范風(fēng)險

案例分享：某大廠的敏捷資金管理系統(tǒng)

4.流動性風(fēng)險的防范：

（1）流動性風(fēng)險管理的目標(biāo)設(shè)定

（2）流動性風(fēng)險管理的風(fēng)險指標(biāo)

（3）流動性危機(jī)管理計劃

案例分享：流動性風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系方案

最佳實踐：流動性風(fēng)險系統(tǒng)控制布局圖

5. 操作性風(fēng)險的防范：

（1）操作風(fēng)險的分類

（2）識別內(nèi)部操作風(fēng)險及防范措施

（3）識別外部操作風(fēng)險及防范措施

七、司庫未來發(fā)展趨勢

1. 數(shù)字化能力為司庫帶來的價值

2. 未來的司庫趨勢

3. 司庫職能在未來的演進(jìn)

4. 為“實時”司庫做好準(zhǔn)備

5. 預(yù)測司庫的未來

6. 管理創(chuàng)新＋平臺升級，賦能數(shù)智化司庫

最佳實踐：某集團(tuán)的產(chǎn)融共生模式

案例分享：以智慧司庫為先導(dǎo)，鍛造數(shù)字化核心能力

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