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課程介紹

2022數智時代下，企業財務風控與企業內控已經到了實務操作、提升管理水平的重要階段，但在企業具體的風險管理實務操作過程中，如何在各個業務環節中落實內控，成為企業內控建設面臨的普遍難題。在實際工作中，是否遇到以下情形：

在財務管理中，資金使用調度不當，匯率管理不當導致利潤大幅增長現金流入卻沒有增加；

在銷售業務中，客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業現金流入卻沒有增加；

在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導致產品質量出現問題，客戶流失；

在資金管理中，投資決策失誤，現金流管理不力，導致企業資金鏈斷裂或資金使用效率低下；

在合同管理中，因為授權審批不當、疏忽背景調查，導致企業陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。

針對目前廣大企業的迫切需求，《2022數智時代下企業財務風險識控與企業內控實務精講》課程會使用大量財務風險、業務循環中的內部控制案例，來詳解業務中內部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施，幫助企業優化業務循環中的內部控制，控制業務中的風險。本課程致力于使企業高層管理人員從戰略高度認識企業的財務風險，并將企業的財務風險與具體的經營環節中的管理與控制活動結合起來，從而可以將財務風險管理在本企業落到實處。

課程收益

1)掌握內部控制、風險管理等理論，了解企業內部控制規范體系

2)建立適合企業自身情況的內部控制管理流程

3)明確具體業務的風險點及建立內控措施

課程特色

全程案例實操精講，通過講師提問、案例討論分享、深度點評，讓學員在專注思考中潛移默化轉換思維，掌握內控管理技能。本課程創造性的根據老師多年為各類企業提供風險管理和內部控制服務的實踐總結，從實際操作角度出發，詳細介紹COSO內控框架精髓，并配以國內外典型案例講解，來說明內控體系構建的具體步驟，以及如何結合內控活動防范企業風險，學員能夠結合企業自身現狀尋求解決內控系統問題的方法。

課程對象

公司總經理等管理層、中高層管理人員、財務總監、財務部負責人、財務管理人員、內審總監、內控部、內審部相關人員、各部門主管以及部門內控、內審人員、會計事務所相關工作人員

課程大綱

一、企業財務風險的識別與控制

1)2013年COSO新框架重大變化與啟發

2)案例分析：財務風險給企業帶來巨大災難的案例

3)風險的含義和類別

4)構建企業風險管理的三道防線

5)財務風險識別

籌資風險

投資風險

現金流量風險

利率風險

匯率風險

信用風險

涉稅風險

二、結合企業實際采取適當的風險控制策略

1)加強籌資活動的財務風險管理，籌資風險防范要點

2)加強外匯風險管理，外匯風險防范的要點

3)加強投資活動的財務風險管理，投資風險產生的具體原因及防范

4)加強資金回收環節的財務風險管理，防范應收賬款回收風險

5)加強收益分配環節的財務風險管理，防范收益分配風險

綜合案例: 格力、美的電器的財務風險管理

三、以風險為導向的內控實施的支撐平臺

1)內部控制執行的實戰技能

2)我國內控存在的常見問題解析

公司治理結構不完善導致內控先天缺陷

缺乏事前風險評估、管理程序

流程、工作標準、權限設置模糊

3)把握內部控制的實質——風險管理

4)內部控制規范應用指引在實務工作中的具體應用

5)案例分析：在重點業務中，關鍵風險點和具體控制措施案例

6)內控及風險管理COSO五要素

內控的基礎——控制環境

風險評估——評估依據

控制活動——手段

信息溝通——載體

內部監督與內部審計——保證

四、業務循環中的內部控制及風險識別

1)業務循環內部控制設計要點

業務循環內部控制的特點

內部控制的控制活動應用方法介紹

組織架構及用工模式的風險及應對

合同管理業財稅的風險及應對

電子票據的業財稅風險及應對

2)采購與付款循環的內部控制

采購循環流程分解與關鍵控制點識別

采購循環主要風險點

采購循環控制措施

3)銷售與收款循環的內部控制

銷售循環流程分解與關鍵控制點識別

銷售循環主要風險點

銷售循環控制措施

4)資金管理循環的內部控制

資金管理循環流程分解與關鍵控制點識別

資金管理循環主要風險點

資金管理循環控制措施

結束前：總結及答疑互動交流（Q&A）

方老師

方老師 國內著名實戰派財務管理專家；中國注冊會計師，高級會計師，Office專家（MVP）；北大、上海財經大學特聘教授，財政部財政科學研究所研究員，中國總會計師協會總會計師/管理會計項目師資庫專家。

方老師曾就職于中國鋁業（SH601600，HK2600，NYACH），浙江農資集團，大飛龍集團，遠大化工，法國喬德福萊蒙德（中國），上海昕哲企業管理顧問等公司。分別在國有企業、全球500強外資企業、民營企業、股份制公司擔任過財務總監、高管、審計師及董事等職務，為批發與零售（快消品）、生產制造、進出口、股權控股投資、紡織、房地產開發以及建筑企業提供過近20多年的財務管理、稅務籌劃等服務。

曾服務過的客戶：上海大眾、浙江鋁業、中國遠洋、雅城機械、明勝投資、長春食間集團、雅戈爾集團、南自通華電氣集團、國家電網、寶鋼集團、上汽集團、中糧集團、中國鋁業、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫藥、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統一企業、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器、永翔電纜、大飛龍集團、東方通信、東錦集團、立馬電動車、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠大集團、華美電器集團、中節能集團、杭州智高點、中稅網等企業提供專業培訓及項目咨詢輔導。

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