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課程介紹

大數據時代給財務管理帶來哪些變化？

預先善其事必先利其器，你是否能夠熟練的運用財務分析工具？

稅改時代的到來，財務管理人員如何設計出應對稅務稽查的財務分析模型及應對措施

從稅務稽查的思路開始，如何設計出企業可以用來做監控的財務分析模板和稅務指標。

如何從內控的角度來防范企業的管理風險？

如何設計出一輩子可以使用的財務分析模板？

本期課程特邀財務管理咨詢資深講師袁謙老師，運用豐富的實踐經驗，理論與實際相結合，通過報表和問題設計的實戰方式，以有效快速提升公司財務管理為原則，來解決企業財務管理人員應對稅改時代的各種變化。

課程收益

- 懂得如何自行設計企業報表的思路

- 明白稅改時代的稽查核心指標和風險

- 通過數據和財務分析來設計企業的內部監控體系

- 學以致用，在您的實際的財務工作中高效的完成分析

課程大綱

開場篇：如何設計財務管理新思路來應對大數據稅改時代

− 何為大數據時代？稅改時代對企業財務管理和財務人員的影響有哪些？

− 從財務管理的角度來解讀國家稅改的思路

− 新時代需要何種財務總監？

第一模塊：財務總監如何設計“錢途” –宏觀篇

− 分析美國稅改對經濟刺激的設計思路。

− 分析稅改對GDP的增長模型

− GDP 的驅動公式=C 消費+ I 投資+ G 政府+ X 出口- M 進口

− 經濟的三個重要指標：CPI，PMI，M1&M2

− 總結財務總監如何設計自己的“錢途”

思考：為什么不會自己賺錢的財務總監不會是合格的財務總監？

模塊二：金稅三期稅務稽查的設計邏輯-稅務稽查篇

1. 金稅三期的獲取數據架構的邏輯分析？

− 目的：幫助大家認識金稅三期工程、以及運用數據管稅的趨勢

2. 金稅三期對企業的影響？

− 目的：了解企業的指標預警設計原理，金三系統對增值稅發票的抓取預警指標規則

3. 金稅三期設計稅務稽查的常用的財務分析方法？

− 兩面鏡子：稅務評估利用的宏觀稅收分析數據，行業稅負的監控數據

4. 稽查測算模型設計：如何設計出增值稅和企業所得稅的勾稽關系模板？

5. 分析討論從財管的角度如何應對稅務風險的措施

模塊三：如何使用財務管理設計工具-設計工具篇

1、通過一題多解來考察學員的調用數據的表格設計功底

2、基本的財務設計工具利器學習

− 查找工具 Vlookup, Index, Match, Offset

− 如何通過查找工具搭建財務管理分析模板

− 如何使用數據透視表來做動態分析圖和表

− 通向自動化報表設計的鑰匙—控件

− 如何設計動態圖表

− 如何使用控件來設計財務模型

− 如何使用Indirect 進行跨表設計，實現一表取代多表的功能

模塊四：如何設計收支類財務指標來監控風險-收支風險篇

1.指標單獨分析

− 主營業務收入、成本、費用變動率

− 營業（管理、財務）費用變動率

2. 指標配比分析

− 成本費用率

− 成本費用利潤率

− 主營業務收入變動率與主營業務利潤、成本、費用變動率配比分析

− 案例設計1：如何設計銷售收入動態分析表來監控收入，成本，費用的變動率

− 案例設計2：直接從ERP 導出數據自動形成分析報表

− 內控設計1：如何設計出銷售業務的管控流程

− 內控設計2：如何設計出采購業務的管控流程

模塊五：如何設計資產類財務指標來監控風險-資產風險篇

1、流動資產稽查指標分析（應收賬款變動率，流動資產周轉率）

− 案例設計：如何設計應收賬款監控模板

− 內控系統：從內控的角度來分析設計應收賬款管控流程

2、存貨類指標稽查分析（存貨周轉率）

− 方案設計：如何設計存貨分析報表和圖的思路

− 內控系統：從內控的角度來分析設計存貨管控流程

3、固定資產類指標稽查分析（固定綜合折舊率）

− 稅法解讀：國家稅務總局公告2018年第46號 500萬元以下固定資產一次性扣除

− 財務設計：如何設計出會計核算和稅務要求的差異報表

4、總資產類分析指標和總資產類分析指標稽查分析

模塊六：如何設計企業人力成本監控指標-人力成本篇

1、設計新社保改革對企業利潤的影響模板

− 內控設計：如何應對社保審計的流程

2、新個稅改革下的財務管理： 如何設計個稅的計算模板

− 財務設計：如何進行個稅籌劃的思路

3、控制人力成本需要掌握的財務分析指標

− 財務設計：如何設計人力是否合理的指標分析模型

模塊七：如何設計財務報表監控指標-財務報表篇

1、如何理解企業三張表的邏輯關系

− 通過設計的案例來分析三張表的邏輯。找到企業財務管理的實質

2、如何設計出企業的三大報表的監控體系

− 財務設計：學習設計建立各項綜合財務指標的自動取數分析模型

− 財務設計：一輩子可以使用的分析報表的思路

袁老師

某美資大型制造業企業 財務總監

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗，目前在大型美資制造企業任財務總監，向上承接集團戰略，向下引領各個管控子體系，并深諳財務分析與預算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時，袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，在教學中，善根據企業需求，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。擅長話題：全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

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