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課程介紹

根據(jù)中央內(nèi)循環(huán)為主雙循化發(fā)展的戰(zhàn)略，“十四五”期間我國在投資領域，重點推進既促消費惠民生又調(diào)結構增后勁的新基建新能源、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設。地方政府對于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展正在從單一土地財政融資和單純基礎設施建設投資拉動經(jīng)濟增長，逐步向以土地、產(chǎn)業(yè)、稅收、基礎設施、公共服務、財政、金融、項目等綜合性投資開發(fā)建設轉變。基于合規(guī)性和平臺公司高質量發(fā)展的要求，平臺公司多是政府項目的載體和嫁接社會資本的橋梁。

在新形勢下，平臺公司市場化轉型升級及轉型后如何市場化投融資+運營基礎設施項目暨地方投融資模式的重構成為地方政府轉型發(fā)展的要務。可以說平臺公司的高質量發(fā)展，直接影響到地方經(jīng)濟的高質量發(fā)展。2021年，國務院《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）和《銀行保險機構進一步做好地方政府隱性債務風險防范化解工作的指導意見》（銀保監(jiān)〔2021〕15號）對于平臺公司的重組整合與高質量發(fā)展提出更高的要求。2022年12月中央經(jīng)濟工作會要求2023年“重啟經(jīng)濟、全力拼經(jīng)濟”，對平臺的轉型發(fā)展指明了方向。

在此背景下，本單位將舉辦“十四五地方政府高質量發(fā)展投融資新邏輯及融資平臺公司轉型升級高質量發(fā)展的實務”高級研修班，誠邀您的出席。

培訓內(nèi)容：

一、“十四五”地方政府投融資模式的重構與投融資新邏輯

1、政府投融資模式重構三步奏解讀

2、新基建與政府投融資新理念

二、政府項目投融資實務要點分析及案例分享

1、政府如何安排資金用于項目及如何判斷項目的資金已經(jīng)或可以列入政府預算

2、政府只有一年期的預算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同

3、政府合規(guī)支付項目款項的路徑及案例

4、財政如何給平臺合法合規(guī)注資、支付及案例

5、委托代建與授權開發(fā)的區(qū)別與案例

6、政府采購具有融資的機會，如何融資？政府補貼可否融資？

7、發(fā)改的政府投資項目與財政的政府采購的區(qū)別及項目安排

8、審批制、核準制、備案制的要求有什么不同，如何認定政府投資項目和企業(yè)投資項目

9、由政府設立的開發(fā)主體進行融資是否構成違規(guī)融資

10、無經(jīng)營收入的基建項目如何策劃包裝

11、施工企業(yè)為平臺公司墊資合規(guī)嗎？該如何操作

12、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別

13、什么是土地增減掛鉤業(yè)務，土地增減掛鉤指標交易可否融資

14、耕地占補平衡指標能做融資？

15、如何甄別是否構成隱性債務

16、特許經(jīng)營模式與PPP模式比較及運用案例

17、平臺公司策劃自求平衡、資源補償、以租代建等模式運用及案例

18、如何理解“平臺公司不得以財政性資金作為償債來源進行融資”

19、土地出讓金返還的土地儲備模式是否可行暨案例

20、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項目暨案例

21、政府如何合規(guī)地把錢支付平臺公司暨案例

22、財政如何給平臺公司合法合規(guī)注資及案例

23、如何以政府的補助補貼資金合規(guī)增強平臺的還貸能力及案例

三、平臺公司授權經(jīng)營（ABO）模式轉型及合規(guī)性操作要點分析

1、政府授權（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別

2、政府授權（ABO）合規(guī)性分析

3、政府授權（ABO）模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標？

4、政府授權模式做大做強地方平臺公司的操作要點

5、40號文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例

6、政府授權（ABO）市場化融資運用要點及案例

7、政府授權（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排

8、政府授權（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何設置“績效評價”

9、社會資本參與“政府授權+城市合伙人+EPC”模式的合規(guī)要點及分險防范

10、“政府授權+城市合伙人+EPC”模式包含的兩層付費關系，平臺如何與社會資本進行結算支付

11、“政府授權+城市合伙人+EPC”模式實務案例分享

四、融資平臺公司以企業(yè)投資模式參與政府項目的實務與案例

1、企業(yè)核準備案為何可以應用“投資人+EPC”或“投資合作+EPC”模式？

2、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？

3、“投資人+EPC”應用詳細解析及案例分析

4、純公益性項目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務？

5、“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例

6、“投資人+EPC”模式下收益來源分析及案例

7、“投資人+EPC”模式下可融資性分析

8、“投資人+EPC”模式下項目資本金籌集模式

9、“投資人+EPC模式”政府補貼怎么補才合規(guī)？

10、地方平臺合作采用“投資人+EPC模式”操作項目的兩類合規(guī)模式分析

11、“投資人+EPC”模式“兩標并一標”解析

12、避免“投資人+EPC”淪為BT模式違規(guī)應注意的問題。

五、地方政府支持平臺公司做大做強的項目自平衡策劃模式

1、有效利用公共資源謀劃策劃自平衡項目的要點與案例

2、TOD模式及案例分享

3、EOD模式及案例分享

4、城市更新項目自平衡模式及案例分享

5、礦山生態(tài)修復自平衡模式及案例分享

6、砂石資源自平衡模式及案例分享

7、水務行業(yè)市場化改革模式及案例分享

8、M0新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式及案例分享

9、資源橫向補償自平衡模式及案例分享

10、一二級聯(lián)動開發(fā)自平衡模式及案例分享

11、授權+路衍經(jīng)濟模式的要點及案例分享

六、新政下學校醫(yī)院等公共服務項目的融資

1、義務教育和公立醫(yī)院融資的困境

2、專項債融資

3、“以租代建”模式的應用及其案例

4、“建辦分離”模式及其案例

5、民辦公用的“共建模式”的應用及其案例

七、地方融資平臺公司的重組整合暨高質量發(fā)展與投融資創(chuàng)新實務

1、新形勢下平臺公司改革與轉型的背景剖析和關鍵考量

2、新一輪國資國企改革背景下的平臺公司的高質量發(fā)展

3、地方政府債務管理之下的平臺存量債務的處置和化解

4、平臺公司轉型約束下的新型政企關系的構建

5、平臺公司“十四五”轉型高質量發(fā)展戰(zhàn)略定位與功能調(diào)整

6、新時期平臺公司資產(chǎn)注入、整合重組增厚權益的新模式和平臺的高質量發(fā)展

7、平臺公司承載的公益性政府投資項目的回報機制構建

8、平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資方向、模式和路徑

9、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構建

10、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉型

11、平臺公司的現(xiàn)代企業(yè)制度建設與市場化激勵機制建設和人才建設等

12、平臺公司的資本運作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃

八、關于盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的操作模式及落地實操

（一）存量資產(chǎn)盤活的主要方式及操作實務

1、基礎設施（REITs）。

2、存量資產(chǎn)盤活PPP模式及操作實務要點（TOT模式）

3、盤活存量改擴建與經(jīng)營性項目有機結合（ROT+一體化綜合開發(fā)）。

4、通過產(chǎn)權交易盤活存量的操作模式及要點解析

5、推動閑置低效資產(chǎn)改造與轉型盤活存量資產(chǎn)

6、借助國有資本投資、運營公司的資本運營盤活存量資產(chǎn)

7、策劃“綜合開發(fā)自平衡模式”盤活存量資產(chǎn)的操作模式及要點解析

8、通過混改、并購及股權多元化模式盤活存量資產(chǎn)的要點解析及案例分享

9、通過資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)的模式介紹

（二）存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點解析與風險防范

1、集體土地入市

2、增減掛鉤、占補平衡

3、并購及存量合作方式的要點及風險防范

4、存量土地一級開發(fā)、二級拿地的操作要點及風險防范

5、城中村改造項目（全面改造、微改造）的操作要點及風險防范

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