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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

公司最近銷售形勢一片大好，可是賬上資金卻越來越緊張，問題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷售和其他部門也認(rèn)識到這樣的問題？

每月開經(jīng)營會議時，財務(wù)數(shù)據(jù)明明白白的擺在那兒，業(yè)務(wù)部門怎么就是不理解這些數(shù)據(jù)的意義呢？

月月做分析，來來去去都是那些數(shù)據(jù)，別說老板看煩了，連我自己也不知道分析是為了什么。

最怕老板拿著我的分析報告問為什么，問一個為什么我還能答得上來，連問三個為什么，我就焉兒了。

財務(wù)分析工作是財務(wù)作為企業(yè)管理職能之一承接企業(yè)戰(zhàn)略、彰顯財務(wù)價值的重要環(huán)節(jié)。然而在企業(yè)實踐過程中，卻大多讓這項工作長期停留在淺層次階段，流于形式，為了分析而分析，既發(fā)現(xiàn)不了問題，找不到真正原因，也無法將信息正確傳達，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

《公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范》課程，正是基于這些問題，幫助學(xué)員掌握如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營優(yōu)劣，怎樣把握不同經(jīng)濟環(huán)境下公司財務(wù)分析的重點，如何整合提煉數(shù)據(jù)挖掘價值、識別風(fēng)險，如何讓財務(wù)信息精準(zhǔn)的滿足使用者需求并完美呈現(xiàn)。

課程收益

【打破局限】擺脫數(shù)字和框架的束縛，從全新的角度審視和重整自身工作

【掌握技能】掌握公司財務(wù)分析的有效方法和工具，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運作中的優(yōu)劣所在

【發(fā)揮效用】量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)管理決策提供有力的信息支持

【管理風(fēng)險】找到企業(yè)運營的高風(fēng)險區(qū)域、掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險的有效方法

【提升效率】有效改善與其它部門的溝通，讓財務(wù)分析更高效

課程對象

財務(wù)總監(jiān)，高級財務(wù)經(jīng)理

財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)分析人員

公司中高層管理者

課程大綱

第一模塊：公司財務(wù)分析的目標(biāo)與核心思路

?如何保證公司基業(yè)長青？

-診斷和預(yù)警公司經(jīng)營問題

-及時并有效解決問題

?資源優(yōu)化配置：

-公司經(jīng)營中資金占用的合理分配

-公司經(jīng)營中資金來源的合理安排

?公司的利潤究竟來源于哪里

?公司財務(wù)分析的核心思路

-一個起點：市場（銷售額）

-三大方面的運作：花錢、占用錢、占用誰的錢

-兩大結(jié)果：風(fēng)險和回報的平衡

?案例分析：這兩個老板到底誰經(jīng)營的更好

?思考與討論：不同公司的壽命長短大猜想

第二模塊：有效控制企業(yè)資金效率及風(fēng)險——營運資本管理

?為什么要對營運資金進行管理？對企業(yè)的價值何在？

?國際先進的營運資本分析方法

?運用營運資本進行財務(wù)報表的詳細(xì)分析

?營運資本分析的行業(yè)應(yīng)用

-傳統(tǒng)制造業(yè)的營運資金分析

-零售業(yè)的營運資金分析以及對其他行業(yè)的參考意義

?營運資本分析的業(yè)務(wù)應(yīng)用

-主營業(yè)務(wù)的營運資金分析

-非主營業(yè)務(wù)的營運資金分析

?營運資本分析的產(chǎn)品應(yīng)用：不同產(chǎn)品線的營運資金分析

?資金周轉(zhuǎn)危機

-為什么會發(fā)生資金周轉(zhuǎn)危機

-資金周轉(zhuǎn)危機的類型及如何應(yīng)對

?案例分析

-利用營運資金分析做好企業(yè)周轉(zhuǎn)資金的預(yù)算

-一家奄奄一息的企業(yè)，背后的黑手是誰

-莊吉集團破產(chǎn)重組

-現(xiàn)金管理的最佳境界

第三模塊：有效提升管理效率、控制經(jīng)營風(fēng)險——財務(wù)比率分析

?財務(wù)比率分析的基本方法：比例分析法vs.比率分析法

?企業(yè)關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)的管理含義

?關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)解析

-運營效率指標(biāo)：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、

流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

-結(jié)構(gòu)類指標(biāo)： 資產(chǎn)負(fù)債率

-盈利能力指標(biāo)：ROS 、ROA、ROE

?如何提高利潤：

-少花錢，多賺錢！

-不同利潤層次的決策作用

?如何加速周轉(zhuǎn)：

-應(yīng)收賬款的管理-事前信用評估、事中對賬與賬齡分析、事后催收管理

-庫存的優(yōu)化：從價值鏈的角度，全面優(yōu)化

-庫存管理

-付款節(jié)奏的安排

-現(xiàn)金周期（CCC的全面優(yōu)化）

?如何優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)：適當(dāng)利用財務(wù)杠桿

?EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財富還是在毀滅財富

?財務(wù)比率綜合分析與運用

-杜邦分解財務(wù)比率金字塔

-股東回報系統(tǒng)的六環(huán)節(jié)分解

-財務(wù)比率指標(biāo)自動分析表格

-財務(wù)報表綜合解讀：綜合運用財務(wù)指標(biāo)透視公司運作

?案例：企業(yè)究竟是否應(yīng)該貸款，貸多少合適

?案例：一家著名的房地產(chǎn)公司為什么會倒下

?情境模擬：向業(yè)務(wù)部門匯報公司經(jīng)營過程中存在的問題

第四模塊：現(xiàn)金流的風(fēng)險控制——現(xiàn)金流量表

?現(xiàn)金和利潤的權(quán)衡

?現(xiàn)金流量表的編制邏輯

-直接法的編制邏輯和意義

-間接法的編制邏輯和意義

?企業(yè)的三大現(xiàn)金活動分析

?從不同現(xiàn)金活動之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系看企業(yè)運作及風(fēng)險

?從現(xiàn)金流量表各種比例關(guān)系看企業(yè)運作及風(fēng)險

?現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)同資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表數(shù)據(jù)的結(jié)合分析

?案例討論：不同產(chǎn)品組合，不同現(xiàn)金流情況

結(jié)語

為了迎接即將到來的“財務(wù)大數(shù)據(jù)”時代，企業(yè)需要一批高素質(zhì)、高水平的財務(wù)分析人員以及懂得使用數(shù)據(jù)進行經(jīng)營管理的管理者。《公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范》就是針對企業(yè)數(shù)據(jù)分析者和信息使用者的財務(wù)課程，不僅讓您從專業(yè)的角度出發(fā)，看懂財務(wù)數(shù)據(jù)及其分析方法，更重要的是通過挖掘其內(nèi)在價值，更好的支持企業(yè)的戰(zhàn)略和經(jīng)營決策，從而在新的競爭環(huán)境中占據(jù)主動并獲得更多優(yōu)勢。

劉老師

加拿大注冊會計師(CPA)

法國巴黎高等商學(xué)院的管理碩士學(xué)位

加拿大魁北克大學(xué)工商管理碩士(MBA)學(xué)位

劉老師是業(yè)內(nèi)具有深厚國際化背景的財務(wù)培訓(xùn)專家，她有著近20年的國際工作經(jīng)驗，主要從事企業(yè)管理和咨詢工作。在企業(yè)運營績效分析、成本控制、財務(wù)模型構(gòu)建和項目評估、預(yù)算和預(yù)測流程的優(yōu)化等方面，劉老師用她的專業(yè)和經(jīng)驗贏得了學(xué)員與客戶的信賴與認(rèn)可。

工作經(jīng)驗：劉老師先后任職于歐洲最大的企業(yè)管理咨詢公司-凱捷咨詢公司的巴黎和紐約分公司， 世界四大審

計和咨詢公司之一的德勤公司的蒙特利爾分公司，以及加拿大國民銀行蒙特利爾總部，她曾在歐美和日本等七個國家為日產(chǎn)、微軟、森科石油、安萬特藥業(yè)等幾十個大型跨國公司做過財務(wù)優(yōu)化、績效評估、財務(wù)共享服務(wù)等多方面的管理咨詢項目。其豐富而獨特的工作經(jīng)歷，讓她既可以從企業(yè)內(nèi)部，又可以作為外部咨詢項目的視角去探究企業(yè)的財務(wù)管理，挖掘兼具實用性和可復(fù)制性強的財務(wù)實踐經(jīng)驗，從而更好的為國內(nèi)的企業(yè)提供落地的財務(wù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。

個人風(fēng)格：劉老師有極為豐富的國際工作經(jīng)驗，熟練掌握中英法三種語言，她在多年的咨詢工作中，積累了大

量第一手的實戰(zhàn)案例，接觸到國際最前沿的管理理念。其授課深入淺出，邏輯性強，實戰(zhàn)有效，能給學(xué)員全新的國際視野和高度。

部分客戶：

劉老師被某大型跨國制造企業(yè)選為“領(lǐng)導(dǎo)力提升”項目中《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程（英文版）》指定授課老師之一，其授課嫻熟而落地，受到參課高管的充分認(rèn)可與好評；

曾日產(chǎn)東京日產(chǎn)總部工作一年，為其全球157家子公司建立了新的財務(wù)預(yù)算和預(yù)測流程，此后又在其子公司東風(fēng)日產(chǎn)舉辦為期3個月的20至200人參加的有關(guān)財務(wù)預(yù)算申報程序的培訓(xùn)；

參與加拿大兩大石油公司森科和加拿大石油公司的兼并重組項目，為九個業(yè)務(wù)部門開發(fā)公司合并后的新的預(yù)算和預(yù)測的模板；并為新公司的SAP系統(tǒng)設(shè)計新的預(yù)算和預(yù)測流程；

為美國最大的郵件服務(wù)公司必能寶集團（PitneyBowes）進行成本/效益分析，提供控制成本的解決方案，節(jié)約成本高達36％；

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