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課程介紹

企業(yè)一方面想借助應(yīng)付賬款來提高資金使用效率，另一方面希望盡量降低應(yīng)付賬款給企業(yè)帶來的負(fù)面效應(yīng)。解決好這對矛盾，是企業(yè)應(yīng)付賬款管理的首要問題。

課程特色

惡意拖欠付款，影響企業(yè)信用，導(dǎo)致企業(yè)損失了優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。

企業(yè)并未與供應(yīng)商談判折扣，優(yōu)化付款條件，并未考慮發(fā)揮現(xiàn)金最大利益因素。

未建立應(yīng)付賬款分析體系，并沒起到很好的支持決策的作用。

企業(yè)應(yīng)付賬款的內(nèi)控制度并沒有建好，存在采購人員貪污現(xiàn)金折扣、過度采購、利用應(yīng)付賬款隱瞞退貨

企業(yè)應(yīng)付賬款應(yīng)盡量規(guī)范，否則容易在被審計時查出各種問題，為企業(yè)帶來負(fù)面影

課程收益

【為企業(yè)爭取最大利益空間】清晰定義合同條款，精準(zhǔn)把握合同執(zhí)行中的管控點，并進(jìn)行稅收籌劃

【提高管理效率并維護(hù)企業(yè)信用】解決惡意拖欠損壞信用問題，進(jìn)行供應(yīng)商管理，解決發(fā)票管理混亂

【建立內(nèi)控降低企業(yè)風(fēng)險】建立完善的內(nèi)控措施，解決貪污現(xiàn)金折扣，侵占無法支付的應(yīng)付等問題

【規(guī)范應(yīng)付賬款流程降低風(fēng)險】解決外部審計時發(fā)現(xiàn)的應(yīng)付賬款長期掛賬，隱瞞利潤虛增債務(wù)、利用應(yīng)付賬款隱匿收入的問題

適合對象

財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款工作的財務(wù)人員

采購經(jīng)理、采購人員

課程介紹

一、建立有效的應(yīng)付賬款實施流程

1． 應(yīng)付賬款管理處理流程

2． 如何建立、健全應(yīng)付賬款管理內(nèi)部控制制度

3． 如何考核采購人員——建立合適的激勵機(jī)制

4． 應(yīng)付賬款管理的關(guān)鍵指標(biāo)

5． 如何更好的管理供應(yīng)商

6． 應(yīng)付賬款管理中有哪些管理要點

二、解決應(yīng)付賬款的合同管理難點

1． 合同定義不清致企業(yè)法律及經(jīng)濟(jì)立場不利

2． 合同執(zhí)行管控點不清

3． 未考慮稅收籌劃

4． 未根據(jù)企業(yè)自身和競爭環(huán)境建立合同談判標(biāo)準(zhǔn)

三、解決應(yīng)付賬款流程管理問題——提高效率

1． 未保證現(xiàn)金流，發(fā)揮現(xiàn)金最大利益

2． 惡意拖欠付款，影響企業(yè)信用

3． 工作量安排無序，工作效率低下

4． 未建立預(yù)警機(jī)制

5． 未建立應(yīng)付賬款分析體系，未支持決策

6． 不定期對賬

7． 發(fā)票管理混亂

四、解決應(yīng)付賬款內(nèi)控問題——降低風(fēng)險

1． 貪污現(xiàn)金折扣

2． 采購人員過度采購

−索要了好處與供應(yīng)商串通舞弊

−不了解實際需要

−未考慮到產(chǎn)品升級

3． 應(yīng)付賬款長期掛賬，隱瞞利潤虛增債務(wù)

4． 利用應(yīng)付賬款隱瞞退貨

5． 利用存貨償還債務(wù)的方式隱瞞收入，少交增值稅

6． 利用應(yīng)付賬款隱匿收入，轉(zhuǎn)移利潤

−銷貨不做銷售收入會計處理，不結(jié)轉(zhuǎn)存貨

−上下游企業(yè)串通舞弊，虛假購貨，關(guān)聯(lián)方利益輸送

7． 個人侵占無法付款或不需付款的應(yīng)付賬款

五、搭建合同到應(yīng)付賬款的管控架構(gòu)

合同管控架構(gòu)

1． 應(yīng)付賬款合同條款的要點、管控點

2． 合同管理中的稅收籌劃

3． 如何根據(jù)企業(yè)自身情況建立合同談判標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)付賬款管控架構(gòu)

1． 應(yīng)付賬款關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部交易的處理

2． 如何提高應(yīng)付賬款管理效率

3． 應(yīng)付賬款風(fēng)控體系的搭建、風(fēng)控要點

4． 建立應(yīng)付賬款預(yù)警機(jī)制

5． 如何處理好合同到應(yīng)付過程中與其他部門的溝通

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