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課程介紹

從2023年年底PPP新政的推出，到2024年的《民間投資引導(dǎo)專項中央預(yù)算內(nèi)投資管理暫行辦法（征求意見稿）》、《政府和社會資本合作項目特許經(jīng)營方案編寫大綱（2024年試行版）》、《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》等一系列重磅文件的密集出臺，標(biāo)志著以特許經(jīng)營模式為主流的我國建筑業(yè)新的一輪結(jié)構(gòu)性調(diào)整周期已經(jīng)全面到來。

如何成功實現(xiàn)從以前的“干活拿錢”到現(xiàn)在的“運營賺錢”？

如何在“空氣稀薄地帶”獲取優(yōu)質(zhì)項目？

如何更好地實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展？

為了系統(tǒng)性闡明上述問題，名課堂特定制此系統(tǒng)培訓(xùn)課程，從宏觀層面進行政策解讀、趨勢分析，從中觀層面針對不同行業(yè)的特許經(jīng)營模式及項目落地進行實操講解，從微觀層面結(jié)合當(dāng)?shù)貐^(qū)域發(fā)展情況及項目儲備及執(zhí)行情況展開交流研討，以此更好地助力企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，以及更好地助力地方政府區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

為了幫助地方政府、各類城投公司、中央企業(yè)、地方國企、專業(yè)化民營企業(yè)、金融機構(gòu)、項目咨詢策劃機構(gòu)等準(zhǔn)確把握最新政策導(dǎo)向，學(xué)習(xí)、交流和探討當(dāng)前特許經(jīng)營時代全面到來的過程中遇到難點問題并找到應(yīng)對的措施，名課堂中心將舉辦“國家最新特許經(jīng)營類項目全模式實戰(zhàn)暨特許經(jīng)營項目落地痛點、風(fēng)險防控、融資實施實務(wù)專題培訓(xùn)班”，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

培訓(xùn)對象

1.各類建筑（央企、國企、民企）等單位的高管層領(lǐng)導(dǎo)及投資、市場、經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新等業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干人員

2.各類國企、城投、發(fā)投、農(nóng)投、國資運營、城市更新、地產(chǎn)開發(fā)、文旅康養(yǎng)、土地開發(fā)利用等相關(guān)單位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員

3.相關(guān)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和骨干人員

課程大綱

Day1

專題案例教學(xué)1：特許經(jīng)營項目全流程風(fēng)險排查、重塑包裝及落地實施案例

第一講：國家最新特許經(jīng)營類項目政策要點精講及全模式實戰(zhàn)

一、國家最新特許經(jīng)營政策精講

1.近期系列重要文件要點剖析

（1）《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（發(fā)改委2024第17號令，2024年3月28日）

（2）《政府和社會資本合作項目特許經(jīng)營方案編寫大綱（2024年試行版）》（發(fā)改辦投資〔2024〕227號，2024年3月20日）

（3）《民間投資引導(dǎo)專項中央預(yù)算內(nèi)投資管理暫行辦法（征求意見稿）》（國家發(fā)改委，2024年2月19日）

（4）《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》（國辦函〔2023〕115號，2023年11月3日）等文件精講

2.根據(jù)上述文件，企業(yè)如何尋找收益率高、風(fēng)險可控的優(yōu)質(zhì)特性經(jīng)營項目？地方政府如何謀劃落地高質(zhì)量的特許經(jīng)營項目

二、特許經(jīng)營項目全流程開發(fā)要點剖析

1.準(zhǔn)備階段

（1）優(yōu)質(zhì)特許經(jīng)營項目的信息篩選

（2）特許經(jīng)營付費者群體付費能力調(diào)研精要

（3）特許經(jīng)營項目所在地政策風(fēng)險及市場風(fēng)險評估

2.開發(fā)計劃與招投標(biāo)

（1）特許經(jīng)營項目開發(fā)計劃報告撰寫精講

（2）特許經(jīng)營項目招投標(biāo)全流程策劃

（3）如何設(shè)計既可以保證競爭力、又可以實現(xiàn)企業(yè)合理利潤的投標(biāo)關(guān)鍵經(jīng)濟參數(shù)？（如最小經(jīng)營單位的采暖費、污水處理費、電費；特許經(jīng)營年限設(shè)計等）

3.特許經(jīng)營合同的簽訂與實施

（1）特許經(jīng)營項目合同談判及簽訂要點解析

（2）如何在不增加政府隱形負(fù)債的前提下，合理提前鎖定項目政府補貼收入

（3）路徑設(shè)計關(guān)鍵點：a.特許經(jīng)營者直接向用戶收費，b.由政府或其依法授權(quán)機構(gòu)代為向用戶收費，以及上述兩種收費方式的利弊分析

（4）特許經(jīng)營項目是否必須設(shè)立項目公司及利弊分析

4.融資與回報

（1）特許經(jīng)營項目資本金融資架構(gòu)設(shè)計概要

（2）特許經(jīng)營項目貸款端表外融資設(shè)計概要

（3）特許經(jīng)營項目的投資回報預(yù)測與監(jiān)控

（4）特許經(jīng)營項目利用預(yù)期收益質(zhì)押貸款是否還需要股東增信

5.建設(shè)、運營與績效考核

（1）如何實現(xiàn)特許經(jīng)營項目的高質(zhì)量建設(shè)與精細(xì)化運營管理

（2）持續(xù)優(yōu)化運營服務(wù)要點精講

（3）特許經(jīng)營項目績效考核全要點剖析

（4）《辦法》中有關(guān)績效考核的“降低成本、提升效率、積極創(chuàng)新的效益歸特許經(jīng)營者所有”與“特許經(jīng)營者應(yīng)普遍地、無歧視地提供公共產(chǎn)品或公共服務(wù)，不得對新增用戶實行差別待遇”如何合規(guī)運用

（5）成熟的能源管理類項目對特許經(jīng)營項目的借鑒意義

6.移交與后評價

（1）特許經(jīng)營項目移交過程要點剖析

（2）如何開展全面的項目后評價與總結(jié)

三、大型特許經(jīng)營項目落地全模式精講

1.特許經(jīng)營類項目REITs模式

（1）REITs模式的界定及相關(guān)政策闡述

（2）REITs項目實施全流程解析

（3）REITs項目成功落地的關(guān)鍵點展示

2.EOD（生態(tài)環(huán)保導(dǎo)向）模式

（1）EOD項目包裝及融資要點梳理

（2）EOD項目模式架構(gòu)設(shè)計

（3）EOD項目融資模型展示

（4）以落地的大型EOD項目全過程要點實戰(zhàn)解析

3.特許經(jīng)營+EPC模式

（1）“特許經(jīng)營+EPC”模式下收益合規(guī)來源、比例分析及案例解析

（2）“特許經(jīng)營+EPC”模式下市場化融資要點和項目資本金籌集模式

（3）“特許經(jīng)營+EPC模式”政府補貼怎么補才合規(guī)？

（4）《辦法》發(fā)布后企業(yè)與地方政府合作采用“特許經(jīng)營+EPC模式”操作項目的風(fēng)險防控分析（投建分離、股權(quán)型、延付型、債權(quán)型）

4.專項債券包裝特許經(jīng)營項目模式

（1）本年度專項債投向

（2）專項債申報、發(fā)行與使用全流程

（3）如何確定專項債資金可以到位

5.特許經(jīng)營類項目爭取上級財政資金模式

（1）爭取中央政府財政直達(dá)資金路徑設(shè)計

（2）爭取中央政府轉(zhuǎn)移支付及專項資金路徑設(shè)計

（3）中央預(yù)算內(nèi)投資如何申報并提高申報成功率

6.其他特許經(jīng)營類項目實施模式要點梳理

（1）特許經(jīng)營類項目+市場化配套融資方式

（2）特許經(jīng)營+政策性銀行融資方式

第一天課程案例：

1.黑龍江省某市建筑砂石資源特許經(jīng)營項目全流程運作案例

2.安徽省某市礦山復(fù)墾+EOD特許經(jīng)營項目案例

3.江西省某市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田+增減掛特許經(jīng)營項目案例

4.四川省某市城市污水治理一體化提升+設(shè)備供應(yīng)商特許經(jīng)營案例

Day2

專題案例教學(xué)2：特許經(jīng)營項目前期投資測算及全過程風(fēng)險排查防控案例

第二講：特許經(jīng)營類項目落地痛點剖析、風(fēng)險防控及項目融資實務(wù)

一、國企/民企如何既可法合規(guī)、又合情合理地開發(fā)特許經(jīng)營項目

1.特許經(jīng)營項目新型混合所有制合作結(jié)構(gòu)的搭建

（注：大量的特許經(jīng)營項目要求民企控股或參股，央國企如何合法合規(guī)地參與合作？）

2.特許經(jīng)營項目中，國企/民企與地方政府的合作如何精準(zhǔn)劃分“權(quán)責(zé)利”

3.特許經(jīng)營項目案例實施方案與對地方政府的監(jiān)督機制精講

二、“新規(guī)”施行后，特訓(xùn)經(jīng)營項目資金籌措全體系戰(zhàn)演練

1.特許經(jīng)營權(quán)項目表外融資實務(wù)

（1）特許經(jīng)營權(quán)融資與傳統(tǒng)融資的區(qū)別與要點

（2）特許經(jīng)營權(quán)項目中的無追索與有限追索

（3）特許經(jīng)營權(quán)表外融資架構(gòu)搭建

（4）特許經(jīng)營權(quán)項目事前表外融資精講

（5）特許經(jīng)營權(quán)項目事中表外融資精講

（6）特許經(jīng)營權(quán)項目項目事后表外融資精講

（7）特許經(jīng)營權(quán)項目導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)基金案例分析

（8）互動式討論小資金帶動大項目的實施方案

2.運營期特許經(jīng)營權(quán)項目的再融資方法

（1）運營期特許經(jīng)營權(quán)項目再融資的概念

（2）運營期特許經(jīng)營權(quán)項目再融資分類

（3）運營期特許經(jīng)營權(quán)再融資的方式及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

（4）運營期特許經(jīng)營權(quán)項目REITs方式再融資實戰(zhàn)案例分析

3.特許經(jīng)營權(quán)項目債權(quán)融資方式精講

（1）特許經(jīng)營權(quán)項目貸款融資方案介紹

（2）特許經(jīng)營權(quán)項目貸款準(zhǔn)入量化門檻

（3）特許經(jīng)營權(quán)項目貸款審批流程要點

（4）特許經(jīng)營權(quán)項目夾層融資方案

4.特許經(jīng)營權(quán)項目股權(quán)融資方式精講

（1）特許經(jīng)營權(quán)項目股權(quán)融資方案介紹

（2）特許經(jīng)營權(quán)項目資本金股權(quán)融資模型設(shè)計

（3）特許經(jīng)營權(quán)股權(quán)融資杠桿效應(yīng)展示（如何“以1塊錢的投入，獲得10倍、100倍的項目回報”？）

（4）與設(shè)計施工企業(yè)、運營企業(yè)有關(guān)的特許經(jīng)營權(quán)項目股權(quán)融資種類解析

三、特許經(jīng)營類項目風(fēng)險控制方案詳解

1.特許經(jīng)營類項目全生命周期風(fēng)控流程設(shè)計

2.特許經(jīng)營類項目的核心風(fēng)險點防控措施設(shè)計

3.特許經(jīng)營類項目中的社會資本方、民營企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商等風(fēng)險分配及轉(zhuǎn)移機制

4.特許經(jīng)營類項目的風(fēng)險識別、風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警與響應(yīng)

5.特許經(jīng)營類項目風(fēng)險規(guī)避策略制定與執(zhí)行

第二天課程案例：

1.福建省某市“整區(qū)整縣清潔能源”特許經(jīng)營項目案例

2.廣東省某市某生態(tài)治理+鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展特許經(jīng)營項目案例

3.貴州省茅臺鎮(zhèn)白酒污水治理特許經(jīng)營項目案例

4.陜西省某縣林業(yè)類特許經(jīng)營項目案例

專家老師

擬邀請國家相關(guān)部門專家、央國企投融資實戰(zhàn)專家

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