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【課程背景】

中國經濟經過“改革開放”30多年高速發展上行階段，當前已經進入“低增長”發展下行階段，中國經濟迎來百年大變局，許多傳統民營企業舉步維艱、面臨很大的生存考驗。面對經濟轉型，改革開放進入了深水區，新公司法、新會計法在2024年7月1日正式實施，“金稅四期”在2025年即將全面實施，“財稅合規”、“智慧稅務”“大數據治稅”時代即將來臨，個人卡收款、兩套賬、公轉私、虛開發票等不合規行為要規范，管理效率低下、內控缺失，使得“財務規范”勢在必行，而且誰先規范，誰就將獲得先機、走在前面，率先受益。不同規模的企業，應與時俱進，匹配相應的財務管理系統。如何做好財務規范？企業要建立相應的財務系統。管理=人+系統”，一個優秀的企業，往往是一流的系統和三流的人才。

隨著市場經濟的發展，以前那種靠膽大和粗放管理賺錢的時代已一去不復返。原材料成本、人工成本、房租成本都在上升，稅收漏洞的空間越來越小，企業間的競爭不斷加劇……企業需要進行精細化管理，而精細化管理的前提是財務管理的精細化，只有建立起完善的財務系統，打通財務與業務之間的壁壘，才能獲得更大的利潤空間。

【課程收益】

運用“大財務”思維，大幫助企業建立財務規范系統，即財務戰略系統、賬務核算系統、稅務管理系統、資金管理系統、財務管控系統等五大系統。

規范財務系統能給企業帶來的作用包括：第一，監控企業的運行狀態；第二，保護公司和個人的財富安全；第三，有效管理企業的工具；第四，對外表達企業的窗口。

改變企業財務現狀，提升企業財務管理水平，提升企業利潤、降低財務風險。

通過三層股權架構設計、打造財務鐵軍、從糊涂賬到規范賬、防范稅務風險和運用科學稅籌方法、建立資金預測、安全、信用系統、建立成本、內控、預算系統，提升企業財務管理水平，降本增效、防舞弊、做合規、促經營，打通財務與業務之間的壁壘，提升企業利潤空間，讓企業更賺錢、更值錢、更長壽。

【課程特色】

從解決問題出發的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結，利用提問、討論、經驗分享等方法，現實問題現場解決。

【課程對象】

財務人員、財務經理、資金經理、財務總監、企業管理人員、老板、股東

【課程大綱】

一、財務系統是什么？

一些企業都有做“兩套賬”“不要票的就不交稅”“隱藏銷售收入”“虛增成本和費用”“買票套現”等行為。隨著“大數據治稅”時代即將來臨，稅務稽查技術與手段不斷升級，靠鉆稅收漏洞生存的企業已經越來越艱難了。企業產業轉型升級，企業規范發展，這是所有成長型企業老板不得不正視的一個難題，都需要財務管理系統的建設與完善。

1.財務系統缺失的后果？

案例：河南某企業財務內控缺失，出納員挪用公款3000余萬元

2.企業要建立哪些財務系統?

3.明確構建財務系統的責任人

4.系統的框架與建設過程

5.系統構建案例與模板

案例：員工拿不出發票的問題、其他應收款及費用增高問題

二、在業財融合背景下，要有怎樣的財務思維？

1. 你們企業財務是哪種類型財務？

2. 財務段位匹配企業段位

3. 小財務VS大財務

4. 財務發展方向

5. 財務定位

6. 業財融合

什么是業財融合？

財務BP的定義

財務BP的崗位說明

財務BP的主要職能

財務BP主要能力

財務BP成長路徑

三、如何建立財務戰略系統？

1. 為什么說財務戰略系統是企業財務系統中最關鍵的一個系統？

財務戰略與企業戰略關系

財務戰略系統建設內容

解決許多老板關心的問題

案例：浙江某企業的財務戰略系統建設規劃方案

2.公司的形態如何選擇

有限責任公司與無限責任公司優缺點對比

不同的公司形態會帶來不同的問題

3.公司間關系與稅務籌劃

兄弟關系

母子關系

總分關系

4.老板如何把公司傳承下去?——股權架構設計

自然人做股東還是法人做股東

三層股權架構設計

5.到底要建立幾家公司?

管理架構設計

6.財務組織如何設計？

集團財務的三種管控形式

財務組織系統

財務部門組織架構設計

7.財務軍團的建設

財務鐵軍的技能

財務軍團十大軍規

四、如何建立賬務核算系統？

很多企業財務部門做的賬是糊涂賬，不知道如何“兩賬合一？如何”從糊涂賬到規范賬？

1. 賬務核算系統建設規劃方案

賬務核算系統的重要性

在賬務系統方面，要解決許多企業實際存在的關鍵問題

案例：北京某企業賬務核算系統建設規劃方案

2.從糊涂賬到規范賬

糊涂賬產生的原因

糊涂賬導致的結果

如何改變糊涂賬的現狀?

3.“兩套賬”問題

兩套賬現象嚴重

為什么做兩套賬

是否還需要兩套賬

4.賬務核算“鐵三角”

“賬務核算鐵三角”模型

“鐵三角”之一是管理報表

“鐵三角”之二是會計科目

“鐵三角”之三是業務單據

5.管理報表系統

財務報表系統

管理報表系統存在的問題

管理報表系統組成方案

管理報表設計的幾個原則

管理報表系統設計

財務分析系統

案例：財務分析模版

6.分錢賬設計

分錢賬的計算步驟

分錢賬的輔助記錄要求

7.財務信息化

賬套的設計與管控

信息化可以減輕工作量

ERP 軟件的選擇

ERP 上線的流程

案例：湖北某汽車零配件制造有限公司信息化

五、如何建立稅務管理系統？

一些企業一邊多交稅或交糊涂稅，卻又一邊在偷稅，歷史遺留稅務問題隨時“暴雷”。怎么應對稅務風險?如何做稅務籌劃?如何應對稅務部門的檢查?

1. 稅務管理系統建設規劃方案

企業的稅務戰略

稅務管理系統

案例：湖北某企業的稅務管理系統建設方案

2.納稅申報系統

發票問題，從發票控稅到大數據治稅

我們要交哪些稅?

如何避免企業交糊涂稅？

3.風險防范系統

財富與安全怎么選？

常見歷史遺留問題

違法的責任

案例：某商貿公司隱匿銷售收入涉稅問題

4.稅務籌劃系統

納稅的三重境界

稅務籌劃五大原則

稅務籌劃的三個前提

稅務籌劃的方法與案例

5.稽查應對系統

稽查路徑

稽查常用手段

稽查常用方法

六、如何建立資金管理系統？

資金問題是困擾民企老板們的財務管理難題之一，如何管好資金、讓資金得到高效利用， 是老總們時時刻刻都在思考和焦慮的財務問題。

1. 資金管理系統建設規劃方案

資金是財務管理的核心

管錢的四個階段

大企業是怎么管錢的

資金系統的作用

案例：某企業的資金管理系統建設方案

2.資金集中管理模式

建立資金集中管理系統

收支兩條線管理

資金計劃管理

資金使用監控、余額監控

賬戶統一管理

資金統一調度

3.資金預測系統

資金管理的難點

資金的動態預測

公司到底需要多少錢?

資金如何轉得更快?

資金預測工具

4.資金安全系統

怎樣管錢才安全

企業如何才能不缺錢?

資金安全管理方案

5.客戶信用系統

應收賬款的管理

客戶的信用管理

信用管理方案設計

客戶信用評價模版

6.如何運用現金盈利思維，提高企業資金效率？

現金重要還是利潤重要

讓企業不缺錢的8大秘訣

提高企業資金效率的方法

7.什么是企業不缺錢模型？

如何管理運營資金？

缺運營資金怎么辦？

提高企業資金效率的方法

七、如何建立財務管控系統？

內控混亂給企業帶來的損失約占其全年營業額的5%。如何建立企業的內控系統?如何控制成本? 預算管理規避哪“三大坑”？

1．財務管控系統建設規劃方案

大財務管控系統

案例：某企業的財務管控系統建設規劃方案

2．決策支持系統

財務預警系統

“管理駕駛艙”系統

財務分析系統

價值管理系統

決策支持系統

3．成本管控系統

什么是成本

成本的分類

“大成本思維”

成本管控的六大誤區

“成本樹”的設計

量本利分析模型

產品定價模型

“成本飛輪”系統

成本管控三個層次

成本控制方法

4．風險內控系統

企業為什么要做內控？

企業風險影響企業價值

應對風險的四大措施

十大內控漏洞

內控體系建設

財務內控11把絕殺刀

5．預算管理系統

為什么要做預算？

預算的三重境界

沒有預算，談不上授權

預算，一定是“戰略預算”

如何做才能好預算？

預算制定與調整

預算執行與考核

預算管理必須規避“三大坑”

【案例】財務系統咨詢案例

【課程總結與回顧】

趙老師

趙春國老師

——企業財稅管理實戰專家

曾任：中昂集團（中國房地產TOP100）CFO兼董事長助理

曾任：江河集團（全球玻璃幕墻服務商TOP1、上市公司）財務總監

曾任：新奧集團（中國企業TOP500、能源上市公司）財務總監

曾任：怡海控股集團（外資企業，K12教育、商業）財務總監

曾任：中國萬和控股（國有企業，投資）計劃財務部總經理

曾任：丹東制藥廠（國有企業，制造業）成本會計主管

曾任：國富浩華（中國會計師事務所TOP10）高級項目經理

曾任：金財控股（中國老板財稅TOP1）高級財稅顧問

注冊會計師、高級會計師、注冊稅務師

10年以上財稅咨詢與培訓經驗，累計交付100+項咨詢項目、累計培訓輔導人數10000+，曾服務于中國石化、燕京啤酒、中化國際、中國煙草、中國林業、中展集團、中國港灣建設集團等，總體好評率98%以上。

【個人簡介】

趙老師有31年財稅工作經驗，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國有企業、大中型民營企業財務負責人工作經驗，有10年審計、財稅咨詢工作經驗，曾任中國500強、房地產100強企業財務負責人，曾在國內8大會計師事務所、國內頭部財稅咨詢公司擔任審計師、顧問咨詢老師，服務企業超過1000家。有房地產等20多個行業多元化集團財務管理工作經歷，主持過企業收購、兼并，從事過上市公司、央國企審計工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢項目做落地的實戰型講師和顧問。有大財務思維，擅長財務戰略與財務體系建設、股權架構設計、資金管理、投融資管理、全面預算、稅收籌劃、成本控制、財務管理制度及流程建設、內部審計、團隊建設等。

【實戰經驗】

1、從0到1搭建集團財務管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔任中昂集團CFO兼董事長助理期間，從0到1搭建集團財務垂直管理體系，將集團所屬六大區域公司、40多家子公司納入集團統一集中財務管理體系、內控體系，財務工作實現了標準化、制度化、程序化、信息化；領導的財務部門多次獲得集團優秀團隊獎。

降稅增效，節稅5億余元、平均節稅20%以上

趙老師在擔任中昂、江河、新奧等多家公司財務負責人期間，根據公司戰略發展規劃、股權架構、經營交易等各環節情況，利用國家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進行動態跟進落實，節稅5億余元、平均節稅20%以上；其中，2014年作為某央企標的額16.2億元股權并購項目收購談判小組核心成員，全程參與項目談判，積極協調稅務機關出具交易環節不征稅函，節稅6000余萬元，并成功收購該項目。

3、組織財稅類專題培訓——累計授課500+次、輔導學員超萬人、累計交付咨詢項目100+

2022- 2024年服務客戶覆蓋生產制造、貿易電商、餐飲酒店、醫藥醫療、汽車零部件、新能源、教育、地產、建筑、物業等多個行業，累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，為中國500強、央企、上市公司、民企提供財務咨詢及培訓服務，影響財務人員、企業家學員超萬人。

4、幫助企業共建財務系統，降本增效、提升利潤、降低風險

2020- 2022年為企業提供財務戰略規劃、股權架構設計及優化、集團化財務管理、內控體系、稅收籌劃、優化財務核算體系、構建財務系統等財務指導服務；幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險，并提出解決思路方案；幫助企業規范財務體系：包括財務戰略、賬務系統，稅務系統，資金系統、制度、流程、內控等提供稅收籌劃與管理方案和優化措施，完成7個地產項目土增稅籌劃方案和動態更新方案，平均節稅30%以上，并完成某地產項目土增清算工作，節稅2000余萬元。

【培訓經驗】

累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，影響財務人員、企業家學員超萬人

2020-2022年 某知名央企 《企業內部控制與風險管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業 《財務團隊如何創造價值，打造核心競爭力》2期

2022年 北京某教育集團 《如何搭建企業財務規范系統 》

2022年 河北某地產集團 《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃》

2022年 北京某大型商業集團公司 《財務報表分析與經營分析》3期

2023年 北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《企業財務管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團公司 《如何做好企業全面預算管理》

2023年 江蘇某醫藥公司 《如何進行企業利潤管控》連續2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態下的企業成本管控實務》

2023年 浙江某汽車企業 《非財務人員的財務管理》連續2期

2024年 北京某建筑集團 《企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

2024年 內蒙某新能源企業 《企業如何做好稅務管控》

2024年北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《大財務思維助力企業價值成長》5期

2024年河北某國有交建企業 《新《會計法》特訓》

【理論體系】

【“大財務”體系終身推動者】成為大財務體系標準推動者，幫助企業構建財務戰略、股權設計、投資融資、上市并購、風險管理、內控流程、成本控制、分析報告、信息系統、全面預算、稅收籌劃體系，為企業增加利潤、減少風險、增加現金流。

【授課風格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實戰：企業高層管理實戰派出身，課程實戰案例豐富，干貨多，落地性強。

經驗豐富：多年財稅咨詢和培訓經驗，在財稅管理領域有豐富的方法論和成功案例。

互動性強：善于與學員互動，啟發學員思考，對關鍵內容進行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財務類-非財務人員：（合適老板、股東、企業中、高層管理人員）

《企業財務管控必修課——老板財商課》（經典課程）

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財務報表，從財務視角透析企業運營內核——數字背后的秘密》

《內控管理與風險防范——讓企業更賺錢、更值錢、更長壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業全面預算管理——預算是企業戰略落地的手段》

《非財務人員的財務管理——業財融合，創造價值》

《非財人員的財務修煉：大財務思維助力企業價值成長》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

財務類-財務人員：（合適CFO、財務總監、財務經理、財務主管、會計人員）

《如何搭建企業財務規范系統——財稅合規、價值倍增 》（爆款課程）

《新《會計法》特訓——會計成為高危職業，重罰財務造假》

《新常態下的企業成本管控實務——向管理要業績》

《企業財務報表及分析與“駕駛艙”設計——財務預警，決策支持》

《新形勢下企業如何做好現金流管理——現金為王，讓企業不缺錢》

《財務人員職業發展及價值成長——跑贏數字化時代》（經典課程）

《財務團隊如何創造企業價值，打造核心競爭力——轉型升級，財務賦能》

《如何成長為的優秀財務經理/財務總監——打造財務鐵軍、為企業創造價值》

稅務類

《“金稅四期”大數據治稅背景下，企業如何做好稅務管控》（經典課程）

《大數據背景下，企業的稅務評估與稽查風險應對》

《“金稅四期”智慧稅務背景下，企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

《房地產財稅必修課——降稅增效，財務賦能》

《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃——地產財務的葵花寶典》

中小企業老板必聽課

《財稅合規、價值倍增——如何做好初創企業財稅管理？》

《企業財務管控必修課——老板財商課》

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

【部分培訓客戶】

房地產、建筑業、物業：中昂地產、鵬渤地產（返聘）、怡海控股、江河創建、重慶鑫格建筑、紐約建設、廣州金點物業、合和物業、怡海物業

能源、化工、煙草、農業：中國石化、中化國際、新奧集團（返聘）、中國煙草、中國林業

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿易 、服務：北京幸福超市、匯金廣場商貿、濟南眾康商貿、鵬潤電影、瑞萊德

生產 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍暢機械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢客戶】

客戶公司培訓咨詢內容項目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業內部控制與風險管理，建立完善的內控體系。項目滿意度達到99%，助力完善公司內控體系。提升管理干部內部控制與風險管理認知和能力，幫助企業做合規、促經營和反舞弊。

北京某知名外資集團公司

（2021-2022）財務人員必須掌握的財稅知識和專業能力學員滿意度達到100%，幫助財務人員更新財稅知識。提升企業財稅管理水平，幫助企業實現資金安全、高效，風險可控，節稅有方，利潤倍增。

北京某大型國有商業集團公司

（2022-2023）為財務人員講授《財務報表分析與經營分析》這門課程，為管理層決策提供財務支持。建立財務報表分析系統，讓財務人員通過財務數據與經營數據寫出有價值的財務經營分析，提高財務人員分析水平。

北京某大型多元化集團

公司

（2022-2024）非財人員的財務管理：大財務思維助力企業價值成長。項目滿意度達到98%，幫助管理干部擁有大財務思維。管理干部都學會了用大財務思維來理解業務邏輯，大大提高企業管理水平。

浙江某醫藥公司

2020-2021為浙江某醫藥公司提供被某上市公司收購股權咨詢通過對客戶被收購前的財務合規性盡調，調整增加利潤1余億元，提高了客戶12倍估值，達到可客戶的預期目標，協助完成了上市公司收購其股權。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權轉讓涉稅咨詢

根據客戶需求，積極逐項落實股權轉讓相關稅收減免政策，特別是在企業所得稅、土地增值稅方面，根據選擇方式的不同，取得了主管稅務機關的理解支持，達到了客戶最有利結果，順利完成股權轉讓。

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